Portador

Caminho Básico:

01. Visualizar as informações apresentadas em tela.

Caminho(s) Alternativo(s):

Alterar filtro

01. Selecionar o critério de seleção.

02. Inserir o valor a ser buscado, de acordo com o critério selecionado.

03. Acionar Aplicar.

Detalhar portador

01. Selecionar o portador ser detalhado.

02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Detalhar.

03. Acionar Portador.

A tela de detalhe pode ser exibida em tela inteira ou com divisão, por intermédio dos botões Maximizar e Minimizar. Quando minimizada a tela, no lado esquerdo, são apresentados os portadores. Para visualizar o detalhe de outro portador, selecione-o para que este seja apresentado no lado direito da tela.
Neste procedimento é possível detalhar, duplicar, alterar ou remover o portador selecionado.

04. Visualizar os detalhes do portador.

Detalhar portador estabelecimento

01. Selecionar o portador a ser detalhado.

02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Detalhar.

03. Acionar Portador Estabelecimento(s).

Para mais detalhes, verificar a funcionalidade Portador Estabelecimento.

Adicionar portador

01. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.

02. Acionar Portador.

03. Inserir as informações solicitadas.

Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Portador
Código ou nome para identificar o Portador.
Tipo Portador
Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo do portador em questão:
Administradora: Entidade que administra cartões de crédito. Tipo de portador utilizado no módulo Cobranças Especiais.
Banco: Entidade que administra empréstimos, aplicações, cobranças e outras movimentações financeiras. Tipo de portador utilizado nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos e Aplicações e Empréstimos.
Caixa: Esta opção representa o caixa da empresa, onde o mesmo é portador de títulos. Tipo de portador utilizado nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos e Aplicações e Empréstimos.
Concessionária: Entidade responsável por cobrança de títulos via débito em carnês, contas de luz, telefone e outras. Tipo de portador utilizado pelo módulo Cobranças Especiais.
Mútuo: Representa um portador para utilização de movimentações de Empréstimos de Mútuo entre empresas de um mesmo grupo. Tipo de portador utilizado pelos módulos Contas a Pagar e Caixa e Bancos.
Cobrador: Quando selecionada esta opção determina que o portador é um cobrador, agência de cobrança, etc. Tipo de portador utilizado pelo módulo Contas a Receber.
Pessoa Jurídica
Código da pessoa jurídica relacionada ao portador.
Nome
Nome da pessoa jurídica relacionada ao portador.
País
Código e nome do país da pessoa jurídica relacionada ao portador.
ID Federal
Número de identificação federal da pessoa jurídica relacionada ao portador.
Banco
Código do banco relacionado ao portador que está sendo implementado.
Agência Bancária
Código da agência bancária relacionada ao portador.
Nome Abreviado
Nome abreviado que serve para facilitar a identificação do portador.
Agrupa Títulos
Quando assinalado, determina que na implantação de títulos de cobrança especial é efetuado agrupamento dos mesmos dependendo de portador ou vencimento inserido.
No momento da implantação de títulos de cobrança especial, é possível que os títulos com o mesmo vencimento, o mesmo portador e mesmo lote de implantação sejam agrupados em um único título.
Este título é gerado para o cliente implementado com o mesmo código de pessoa jurídica do portador utilizado, com o número do primeiro título agrupado e com o valor da somatória dos títulos agrupados.
Caso este campo não esteja assinalado, cada título implementado é considerado como um documento para Cobrança Especial.

A informação deste campo é utilizada somente no módulo Cobranças Especiais.

Calcula Dat Vencto

Quando assinalado, calcula a data de vencimento cobrança especial.
Atz PR Fluxo Caixa
Quando assinalado, atualiza movimento previsto no fluxo de caixa.
Atz RE Fluxo Caixa
Quando assinalado, atualiza movimento realizado no fluxo de caixa.

04. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.

Adicionar portador estabelecimento

01. Selecionar o portador a ser adicionado portador estabelecimento.

02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.

03. Acionar Portador Estabelecimento(s).

Para mais detalhes, verificar a funcionalidade Portador Estabelecimento.

Alterar portador

01. Selecionar o portador a ser alterado.

02. Acionar Alterar.

03. Na tela, são apresentadas as opções disponíveis para alteração. Efetuar as alterações necessárias para o portador selecionado.

04. Acionar Salvar.

Será apresentada a mensagem "Registro atualizado com sucesso!".

Remover portador

01. Selecionar o portador a ser removido.

02. Acionar Remover.

03. Acionar Confirmar.

Consultas portador

01. Acionar o botão Ações Relacionadas.

02. Acionar Consultas Portador.

Possibilita a consulta de informações relacionadas aos portadores implementados no sistema.

Relatórios portadores

01. Acionar o botão Ações Relacionadas.

02. Acionar Relatórios Portadores.

Possibilita a listagem do relatório de informações relacionadas aos portadores implementados no sistema.

Falando de portador...

Possibilita a implementação de informações referentes aos portadores utilizados no sistema, além de efetuar o seu relacionamento com estabelecimentos.

Portador: Entidade responsável pela administração de cobranças, pagamentos, empréstimos, aplicações de recursos e outras movimentações financeiras.

Nos módulos do EMS 5, o portador pode ser de diferentes tipos, identificando, dessa forma, a área principal de atuação deste. Um portador pode ser do tipo Banco, Administradora de Cartão de Crédito, Concessionária de Cobrança, o Caixa de uma empresa e outros.

É necessário relacionar os estabelecimentos com o Portador implementado, determinando que o estabelecimento relacionado utiliza o Portador em questão.

Só é possível efetuar movimentações com Portadores em estabelecimentos que estejam relacionados ao mesmo.

Para utilizar o módulo Cobranças Especiais, deve-se implementar um cliente com o mesmo código de pessoa jurídica deste portador.