01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que seja possível informar os campos de acréscimo, decréscimo, multa e juros na rotina de adiantamento e câmbio de Exportação do módulo SIGAEEC. Quando o módulo de Exportação estiver integrado ao módulo Financeiro (SIGAFIN), estas informações de acréscimo, decréscimo, multa e juros e descontos, poderão ser transportadas para o título financeiro referente a parcela de câmbio.

Nas fases de adiantamento de cliente e adiantamento sobre o pedido de exportação, o campo“Decréscimos”(EEQ_DECRESC) no controle de câmbio representa descontos e/ou abatimentos concedidos sobre a parcela e já deduzidos do valor total. Sua informação é transportada por integração ao campo “Descontos Ctr”(E1_MDDESC) do título a receber no módulo financeiro (SIGAFIN). Estes campos não impactam no saldo dos adiantamentos das fases de cliente, pedido e embarque.

Na fase de Embarque, no câmbio de Exportação em modo de inclusão/alteração, tanto do câmbio a receber, quanto do câmbio a pagar, o campo “Decréscimos”(EEQ_DECRESC) representa descontos e/ou abatimentos concedidos sobre a parcela na emissão e a deduzir do valor total quando realizada a liquidação do câmbio. Sua informação é transportada por integração ao campo “Decréscimos”(E1_DECRES para títulos a receber e E2_DECRESC para títulos a pagar) na baixa do título financeiro no SIGAFIN.
O campo “Acréscimos”(EEQ_ACRESC) representa acréscimos sobre a parcela de câmbio na emissão e a somar no valor total quando realizada a liquidação do câmbio. Sua informação é transportada por integração ao campo “Acréscimos”(E1_ACRESC para títulos a receber e E2_ACRESC para títulos a pagar) no módulo financeiro (SIGAFIN).

Na mesma fase de embarque, porém somente na liquidação do câmbio de exportação são disponibilizados os campos “Multa”(EEQ_MULTA), “Juros”(EEQ_JUROS) e “Desconto”(EEQ_DESCON) que representam valores a compor o campo de Valor de Fechamento de Câmbio da parcela a pagar ou a receber e, consequentemente são transportados para o módulo financeiro como informações de multa, juros e descontos sobre a baixa do respectivo título no Contas a Pagar ou a Receber no SIGAFIN.

Estes campos não refletem no saldo das Invoices a serem vinculadas no contrato de Financiamento, quando a integração com o módulo de Financiamento (SIGAEFF) está ativada.

03. SOLUÇÃO

Pré-Requisitos:
1. Possuir os fontes AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, UETQWVIO.PRW, AVINT101.PRW, EECAC100.PRW, EECAP105.PRW, EECAE105.PRW, EECAF200.PRW, EFFAF200.PRW e EFFAF500.PRWatualizados.
2.Configurar o parâmetro MV_EEC0046 com o valor .T.
3.Configurar o parâmetro MV_AVG0131 com o valor .T.
4.Possuir um cliente cadastrado com moeda financeira informada.
5.Possuir um Pedido de Exportação para o cliente requisitado.
6.Possuir um Processo de Embarque que tenha saldo total ou parcial de itens do Pedido requisitado relacionado.
7.Possuir no módulo financeiro a cotação da moeda do banco utilizado para baixa e cotação da moeda do título cadastrada na dataem que for efetuada a baixa das parcelas de câmbio de exportação que possuam desconto.

Sequência 001 –Inclusão do adiantamento de cliente:
1.No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações/ Cadastros/ Import./ Clientes.
2.No browser de clientes, posicione sobre o registro do cliente desejado e clique no botão “Ações relacionadas/Adiantamentos”.
3.No browser de adiantamentos do cliente selecionado, clique no botão “Ações relacionadas/Incluir” para inserir um novo adiantamento.
4.Clique em Incluir.
5.Na tela de dados da parcela, verifique que o sistema exibirá o campode decréscimo. Informe um valor neste campo.
6.Informe os dados do banco do adiantamento e em seguida clique no botão Confirmar. A parcela surgirá no Browser.
7.No browser das parcelas de adiantamento, clique no botão Confirmarnovamente para efetuar a gravação da parcela.
8.Neste momento, o sistema efetuaráa gravação da parcela e enviar os dados do adiantamento para geração do título no módulo financeiro.
9.Retorne à tela de adiantamentos do cliente e verifique que o número do título financeiro relativo àparcela de câmbio foi gravado na respectiva parcela
10.No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a receber/ contas a receber.
11.Com base no título gerado pelo adiantamento, localize o mesmo no browser de títulos a receber do financeiro e clique no botão visualizar.
12.Verifique que o campo “Desconto Ctr”(E1_MDDESC) do título foi alimentado com base no decréscimo informado na parcela de adiantamento que se refere a este título.

Sequência02 –Vinculação de adiantamento de Cliente no Pedido e inclusão do adiantamento do Pedido:
1.No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações/ Pedido Export./ Manutenção.
2.No browser de pedidos, posicione sobre o registro do pedido desejado e clique no botão “Ações relacionadas/Adiantamentos”.
3.No browser de adiantamentos do pedido selecionado, clique no botão “Ações relacionadas/Associar” para associar oadiantamento do cliente feito na sequência anterior.
4.Na tela de parcelas de adiantamento do cliente aassociar no Pedido, verifique que o sistema exibe o campode Decréscimo.
5.Selecione a parcela e clique no botão Confirmar.
6.No browser de adiantamentos do pedido selecionado, clique no botão “Ações relacionadas/Incluir” para inserir um novo adiantamento.
7.Natela de dados da parcela, verifique que o sistema exibirá o campodedecréscimo. Informe um valor neste campo. Informe a data do adiantamento.
8.Informe os dados do banco do adiantamento e em seguida clique no botão Confirmar. As parcelas (vinculada e inclusa)surgirão no Browser.
9.No browser das parcelas de adiantamento, clique no botão Confirmarnovamente para efetuar a gravação da parcela.
10.Neste momento, o sistema efetuaráa gravação da parcela e enviar os dados do adiantamento para geração do título no módulo financeiro.
11.Retorne à tela de adiantamentos do cliente e verifique que o número do título financeiro relativo àparcela de câmbio foi gravado na respectiva parcela:
12.No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a receber/ contas a receber.
13.Com base no título gerado pelo adiantamento, localize o mesmo no browser de títulos a receber do financeiro e clique no botão visualizar.
14.Verifique que o campo “Desconto Ctr”(E1_MDDESC) do título foi alimentado com base no decréscimo informado na parcela de adiantamento que se refere a este título.

Sequência 03 –Vinculação de adiantamentos do no embarque:
1.No Easy Export Control(SIGAEEC), acesse Atualizações/ Embarque Manutenção.
2.No browser de processo de embarque, posicione sobre o registro do embarque desejado e clique no botão “Ações relacionadas/Adiantamentos”.
3.No browser de adiantamentos do embarque selecionado, clique no botão “Ações relacionadas/Associar” para associar osadiantamentos de Pedido feitos nas sequências anteriores.
4.Na tela de parcelas de adiantamento do pedido a associar no embarque, verifique que o sistema exibe o campode Decréscimo.
5.Selecione as parcelas eclique no botão Confirmar.
6.As parcelas vinculadas surgirão no Browser de adiantamentos do embarque.

Sequência 04 –Geração dos títulosfinanceiros por ocasião de embarque das mercadorias:
1.No Easy Export Control(SIGAEEC), acesse Atualizações/ Embarque Manutenção.
2.No browser de processo de embarque, posicione sobre o registro do embarque desejado e clique no botão “Alterar”.
3.Na aba transporte, informe a data de embarque no campo “Dt.embarque” e clique no botão finalizar.
4.Neste momento o sistema irá gravar as alterações e enviar as informações financeiras para geração dos títulos financeiros no módulo SIGAFIN.
5.Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “visualizar”. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos númerosde título financeiro gravados.
6.No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a receber/ contas a receber.
7.Conforme o número de título gravado na parcela de Câmbio a Receber do embarque, localize o título no browser e verifique as informações do título financeiro referente. Note que os campos de acréscimo e decréscimo são exibidos e estão vazios.

Sequência 05 –Alteração da parcela de câmbio de exportação no embarque:
1.Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “Alterar”. Osistema irá exibir as parcelas com seus respectivos númerosde título financeiro gravados.
2.Selecione a parcela de evento “101-Câmbio a receber” que possui o saldo do embarque não adiantado e clique no botão “Ações relacionadas / Alterar”.
3.Verifique que oscampos “Acréscimo”(EEQ_ACRESC) e “Decréscimo”(EEQ_DECRES) estarãodisponíveis para edição. Informe os valores nestes campos observando as seguintes restrições do sistema:-O sistema não permite informar acréscimo e decréscimo simultaneamente na mesma manutenção.-O sistema não permite informar valores negativos nestes campos.
4.O sistema irá gravar o registro e enviar os dados para alteração do título ao módulo Financeiro.
5.No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a receber/ contas a receber.
6.Conforme o número de título gravado na parcela de Câmbio a Receber do embarque, localize o título no browser e verifique as informações do título financeiro referente. Note que os campos deacréscimo edecréscimo foramatualizados com osvaloresinformados para os respectivos camposno câmbio do SIGAEEC.

Sequência 06 –Liquidação da parcela de câmbio de exportação:
1.Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “Alterar”. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos númerosde título financeiro gravados.
2.Selecione a parcela de evento “101-Câmbio a receber” que possui o saldo do embarque não adiantado e clique no botão “Ações relacionadas / Liquidar”.
3.Verifique os campos “Desconto”(EEQ_DESCON), “Multa”(EEQ_MULTA), “Juros”(EEQ_JUROS) estarão disponíveis para edição.Informe os valores nestescampos observando as seguintes restrições do sistema:-Se o valor informado em qualquer destes três campos faça com que a somatória dos decréscimos e descontos se iguale ou exceda valor original da parcela acrescida dos acréscimos, multa e juros, o sistema não permite editar o último campo com o valor que originou a invalidação.-O sistema não permite informar valores negativos nestes campos.
4.Ao finalizar a informação nos campos clique no botão “Finalizar”. Verifique no browser de parcelas que os valores da parcela liquidada foram atualizados (“Vl.Fech.Camb”, “Desconto”, “Multa” e “Juros”).
5.Confira os dados e confirme. Neste momento o sistema irá enviar os dados para baixa do título no módulo financeiro.
6.No módulo financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações / Consultas / Contas a Receber / Posição Título Rec.
7.Posicione sobre o título referente àparcela de câmbio liquidada e clique no botão consulta.
8.O sistema exibirá as movimentações de descontos, juros e multas acerca da baixa efetuada no títulodo SIGAFINconforme informado na liquidação do câmbiodo SIGAEEC.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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