ÍNDICE


01. VISÃO GERAL

A rotina de um facilitador para transferência de saldos entre contratos de armazenagem de terceiro, possibilitando que sejam selecionados vários contratos/romaneios como origem do saldo a ser transferido para um contrato. Na rotina é possível gerenciar quais os contratos envolvidos e seus respectivos cálculos de armazenagem baseados na quantidade selecionada para a transferência.

02. PROCEDIMENTOS

Para Cadastrar um Registro.

  1. Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações >Originação>Controle Depto de 3> Transferência Saldos
  2. Na tela Transferência Saldos entre Contratos clique em Incluir.
    1. Observação sobre a composição da tela: Ela está separada em 2 box distintos para preenchimento de dados e um terceiro para visualização.
      1. O box de cima contém duas abas, sendo elas:
        1. Aba 1: onde são informados os dados referentes à origem da transferência(Dados origem);
        2. Aba 2: Onde são informados os dados referentes ao destino da transferência(Dados destino);
      2. O box de baixo fica a grid onde são informados os contratos e romaneios, assim como suas quantidades, a serem consideradas na transferência(Romaneios envolvidos na transferência);
      3. O box da lateral esquerda compreende, de cima pra baixo, as grid onde são exibidos os cálculos de armazenagem do contratos de destino e dos contratos/romaneios de origem( Serviços atualizados com base na Tabela destino e Serviços atualizados com base na Tabela Origem).
  3. Na tela Transferência Saldos - Incluir, informe os dados necessários(os campos que estão no box superior da tela), lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
  4. Em Outras ações > Selecionar contratos, selecionar quais serão os contratos de origem da rotina. Após confirmar a seleção, os contratos irão preencher a grid de Romaneios envolvidos na transferência.
  5. Na grid citada acima, selecionar a linha a qual deseja selecionar a nota, ir em Outras ações > Selecionar notas, e selecionar quais notas serão usadas na rotina bem como suas quantidades. Após confirmar a seleção, os contratos irão preencher a grid de Romaneios envolvidos na transferência. A quantidade Total Selecionada também será atualizada no campo logo abaixo da grid citada.
  6. Após todos os contratos e notas selecionados, ir em Outras ações > Atualizar serviços. Será feito o cálculo de serviços de armazenagem de acordo com a tabela de serviços de armazenagem do contrato de destino e com as tabelas de de cadas contrato selecionado como origem na grid de baixo. Estes cálculos serão agrupados e exibidos, pra cada romaneio e item da tabela de serviço, na grid lateral direita.
  7. Depois de calculado os serviços, ir em Outras ações > Transferir. Isto efetiva a transferência de saldos criando um romaneio de devolução para cada contrato selecionado como origem tendo como quantidade(peso do romaneio) a quantidade selecionada para devolução deste romaneio em questão e um romaneio de entrada para depósito para o contrato selecionado como destino tendo como quantidade(peso do romaneio) a quantidade total selecionada para a transferência. 
  8. Clique em Confirmar.

Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado

  1. Na tela Transferência Saldos selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
  2. Clique em Visualizar.
  3. Na tela Transferência Saldos - Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
  4. Para retornar à tela principal, clique em Fechar.


03. PRINCIPAIS CAMPOS

A Transferência de Saldos, possui os principais campos citados abaixo:

Na aba de Dados Origem.

CampoDescrição
Transf. Serviço

Informa quem pagará os valores gerados pela armazenagem da quantidade a ser transferida, ou seja, decide quem será responsável pelo pagamento dos serviços calculados.

   1 - Sim: Destino será responsável.

   2 - Não: Origem será responsável.     

SafraCódigo da Safra na qual o commodities se refere.
ProdutoCódigo do produto que será comercializado no contrato 
TESTipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. 
Tipo EmbalagemTipo de embalagem. Quando definido no Cadastro de Produto na pasta de Logística o preenchimento é automático.

Define a quantidade inicial do contrato e se ele poderá exceder a quantidade contratada inicialmente.

CampoDescrição
Quantidade Inicial

Quantidade que o contrato foi iniciado.

Tolerância EntregaQuantidade que poderá ultrapassar o contrato além da quantidade contratada inicialmente.
Exceder VolumePode ser 1- Não Permite, 2- Ultima Carga, 3- Percentual. Esse campo identifica como pode ser ultrapassado o valor da quantidade contratada inicialmente.

O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.

CampoDescrição
Tipo de Frete

Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight);

F - FOB (Free On Board);

T - Por conta de terceiros;

R - Por conta do remetente;

D - Por conta do destinatário;

S - Sem frete.

Ctrl, Logist.

Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são;

1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída";

2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato e não será exigida autorização para expedição do produto.

Ctr. Ent/Saída

Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:

0 - Nenhum;

1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;

2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;

3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.

A previsão de entrega tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato. 

Principais campos da Previsão de Entrega:

CampoDescrição
Dt. Inicial

Data inicial de entrega.

Dt. Final

Data final de entrega.

Mês Embarque

Mês e ano de embarque.

Fil. OrigemIndica a filial de origem de saída do produto.

A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de recebimento do contrato. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão. A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção.

Os principais campos são:

CampoDescrição
Valor Base

Valor Considerado base para o produto, preço padrão de tabela.

MoedaMoeda onde é definido a cédula comercial a ser usada.
ÍndiceÍndice diário, atualização pela cotação de Índices. 

05. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES

Permite visualizar os romaneios gerados para o contrato.


06. BROWSE: OUTRAS AÇÕES

Permite confirmar o Contrato de Deposito de terceiro. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.

A aprovação pode ocorrer automaticamente caso o parâmetro MV_AGRO033 (Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.) esteja ligado.

Permite anexar um documento ao contrato de deposito de 3.

Permite cancelar um contrato de deposito de 3. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:

  • O contrato somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
  • Caso já tenha havido a operacionalização, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão e utilizar a opção de Finalizar o contrato.

Permite finalizar o contrato. Opção realizada quando o contrato de deposito de 3 foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.

Permite reabrir um contrato de deposito de terceiro que esteja com situação cancelada ou finalizada.

Permite excluir um contrato de deposito de terceiro que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista.

A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de deposito de terceiro foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.

Permite imprimir os dados do browse.



Permite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de deposito de terceiro (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros).

Permite manutenir as autorizações do contrato de deposito de terceiro quando contrato trabalha com Controle Logístico.

Permite manutenir as adições e supressões do contrato de deposito de terceiro.

Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de deposito de terceiro.

Permite manutenir as assinaturas do contrato de deposito de terceiro.

Permite consulta os romaneios gerados para o contratos de deposito de terceiro.

Permite imprimir o contrato em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros. 

Informações completas para essa rotina podem ser consultadas na FAQ (Impressão Word Contratos).

07. TABELAS UTILIZADAS