ÍNDICE


01. VISIÓN GENERAL

Permitir la inclusión y mantenimiento de los contratos de venta de commodities agrícolas, para que sea posible realizar la fijación de los precios, definir la previsión de pago y confirmar la venta para que pueda iniciarse la operacionalización de la negociación.


El contrato de venta tiene funcionalidades y comportamientos de acuerdo con el concepto utilizado en el módulo de originación. Esta definición se realiza por medio del parámetro MV_AGRO002 (Parámetro utilizado para informar el uso del nuevo modelo de comercialización) disponible a partir de la release 12.1.23.

Cuando se está utilizando el concepto de la Nueva comercialización, el contrato de venta se genera automáticamente por medio de la aprobación del Registro de negocio y no se permite su inclusión directa por el programa de Contratos.

En esta documentación se describen funcionalidades del concepto Clásico de comercialización como la Nueva comercialización.


02. PROCEDIMIENTOS

Cuando se utiliza el Contrato de venta por medio de la rutina Nueva comercialización (MV_AGRO002) se exige una Negociación agregada por medio del programa Registro de negocio. La aprobación de esta negociación generará automáticamente el Contrato de venta.

Cómo incluir un Registro (exclusivo concepto Clásico de comercialización)

  1. En Gestión de agronegocio (SIGAAGR) acceda a Actualizaciones > Comercialización > Negociación > Contrato de venta > Contrato de venta
  2. En la pantalla Contrato de venta haga clic en Incluir.
  3. En la pantalla Contrato de venta - Incluir, informe los datos necesarios para la inclusión, recordando que los campos con asterisco rojo deben cumplimentarse obligatoriamente.
  4. Haga clic en Confirmar.

Cómo modificar la información del Registro incluído

  1. En la pantalla Contrato de venta, seleccione el registro cuya información se modificará.
  2. Haga clic en Modificar.
  3. En la pantalla Contrato de venta - Modificar, efectúe la modificación necesaria.
  4. Haga clic en Confirmar.

Cómo visualizar la información del Registro incluído

  1. En la pantalla Contrato de venta seleccione el registro cuya información detallada deben mostrarse.
  2. Haga clic en Visualizar.
  3. En la pantalla Contrato de venta - Visualizar se mostrará la información detallada del registro seleccionado.
  4. Para regresar a la pantalla principal, haga clic en Cerrar.

03. PARÁMETROS/CONFIGURACIONES

El contenido de los parámetros puede modificarse en la rutina Parámetros del módulo Configurador.

Parámetro

Descripción

Contenido estándar

MV_AGRA001Utiliza nuevo concepto de comercialización del UBA..F.

MV_AGRO002

Utiliza nuevo modelo de comercialización.

.F.

MV_AGRB003

Mercado que tendrá análisis de crédito 1=Interno; 2=Externo; 3=Ambos; 4=Ninguno

" "

MV_AGRO033

Indica si el contrato se aprobará automáticamente después de las modificaciones.

.F.

MV_AGRPREV

¿No genera previsión financiera?

.F.

MV_AGOCLAS

Utiliza clasificación por local(Física/Fiscal)?.F.

04. PRINCIPALES CAMPOS (concepto Clásico)

Cuando se realiza la inclusión del Contrato de venta por medio de la rutina clásica de comercialización (MV_AGRO002 con contenido igual .F.) tiene los principales campos mencionados a continuación:

En este espacio se definen los ítems principales del contrato de venta como: cliente, cosecha, producto y TES.

CampoDescripción
EntidadCódigo del cliente para quien se destina la venta.
CosechaCódigo de la cosecha a la cual se refiere el commodities.
ProductoCódigo del producto que se comercializará en el contrato de venta.
TESTipo de Entrada/Salida. La TES es responsable por la correcta clasificación tributaria de los documentos fiscales de entrada y salida registrados en el sistema. 

En esta carpeta, el principal dato a ser informado es el volumen total del contrato. También es posible consultar Cantidades autorizadas, Cantidad reservada y Saldos.

CampoDescripción
Cant. InicialCantidad del contrato en la unidad de medida del producto.

En esta carpeta es posible definir el tipo de fijación de precio.

CampoDescripción

Tipo de fijación



Define el tipo de fijación de precio del contrato. Los valores aceptados son:

1 - Fijo. (El contrato ya nace con precio conocido).

2 - Por fijar. (El contrato tendrá la fijacón de precio realizada posteriormente).

3 - Basis (El contrato tendrá la fijación solamente del componente Basis). Esta opción es exclusiva para la Localización Paraguay.

El objetivo es definir el tipo de flete y si existe control logístico del volume que se expedirá.

CampoDescripción
Tipo de flete

Define el tipo de flete. Los valores aceptados son:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight)

F - FOB (Free On Board)

T - Por cuenta de terceros

R - Por cuenta del remitente

D - Por cuenta del destinatario

S - Sin flete.

Ctrl, Logist.

Indica si el contrato tiene control logístico. Los valores aceptados son:

1 - Sí. Para realizar la expedición del producto se exigirá la liberación del volumen por medio de la rutina Autorizaciones (OGA340). La cantidad liberada puede consultarse en el contrato de venta en la carpeta "Cantidades", en el campo "Cant. Aut. Salida"

2 - No. La cantidad autorizada se completa con la cantidad del contrato de venta y no se exigirá la autorización para expedición del producto.

Ctr. Ent/Salida

Indica el tipo de control logístico que se adoptará. Loss valores aceptados son:

0 - Ninguno

1 - Salida. El controle logístico se exigirá únicamente en la salida del producto.

2 - Entrada. El control logístico se exigirá únicamente en la entrada del producto.

3 - Entrada/Salida. El control logístico se exigirá en la entrada y salida del producto.

La previsión de entrega tiene como objetivo organizar y definir las entregas del producto del contrato.

CampoDescripción
Fch. Inicial

Fecha inicial de entrega.

Fch. Final

Fecha final de entrega.

Cant. Intervalo

Cantidad que se entregará en el período informado.

La carpeta "Financiero" tiene como objetivo registrar la previsión de recepción del contrato. La información generada en esta carpeta genera un Título de previsión en el módulo Financiero.

CampoDescripción
Cuota

Número da parcela.

Valor

Valor da parcela.

Natureza

Natureza financeira.


05. PRINCIPAIS CAMPOS (conceito da Nova Comercialização)

O Contrato de Venda quando gerado por meio da rotina da Nova Comercialização (MV_AGRO002 com conteúdo igual .T.) possui os principais campos citados abaixo:

Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de venda como: cliente, safra, produto e TES.

CampoDescrição
EntidadeCódigo do cliente para quem destina-se a venda.
SafraCódigo da Safra na qual o commodities se refere.
ProdutoCódigo do produto que será comercializado no contrato de venda.
TESTipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. 
Tipo EmbalagemTipo de embalagem. Quando definido no Cadastro de Produto na pasta de Logística o preenchimento é automático.
Bolsa referênciaIndica o código da Bolsa de Referência utilizada para buscar a cotação e exibir nos componentes vinculados a bolsa selecionada.
Moeda de FaturamentoIndica a moeda utilizada para buscar a cotação para faturamento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio.
Referência

Indica a referência de recebimento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio.
Os valores aceitos são:

1 - Faturamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar e gerar a previsão financeira.
2 - Pagamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar enquanto não houver o pagamento. E a previsão financeira será gerada na cotação futura da moeda de pagamento.

Moeda de PagamentoIndica a moeda utilizada para buscar a cotação para geração da previsão financeira e faturamento após o recebimento. Esse campo somente é habilitado quando a Referência é do tipo 2 - Pagamento.
Qtd Dias

Indica a quantidade de dias para considerar na cotação. Exemplo: Se a previsão financeira foi gerada para o dia  e o campo Qtd Dias for informado "2" a cotação a ser considerada será  . Essa situação é válido tanto para a moeda de faturamento como de pagamento.

Na Nova Comercialização a alteração de quantidade de contrato é realizada diretamente na previsão de entrega. Os dados de volume apresentados nesta pasta são apenas para consulta.

O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.

CampoDescrição
Tipo de Frete

Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight);

F - FOB (Free On Board);

T - Por conta de terceiros;

R - Por conta do remetente;

D - Por conta do destinatário;

S - Sem frete.

Ctrl, Logist.

Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são;

1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída";

2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto.

Ctr. Ent/Saída

Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:

0 - Nenhum;

1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;

2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;

3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.

A previsão de entrega tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato. 

No conceito da Nova Comercialização, as previsões de entregas possuem as regra fiscais que possibilitam mais de uma expedição para mesma previsão de entrega utilizando origem/destino e TES diferentes.

Principais campos da Previsão de Entrega:

CampoDescrição
Dt. Inicial

Data inicial de entrega.

Dt. Final

Data final de entrega.

Mês Embarque

Mês e ano de embarque.

Fil. OrigemIndica a filial de origem de saída do produto.

Principais Campos da Regra Fiscal:

CampoDescrição
Finalidade

Indica a finalidade da operação.

TES

Código do Tipo de Entrada/Saída.

Valor Unit. Fixado

Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal.

Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e na ação de confirmar o contrato. Não é permitida a alteração manual.

Fil. OrigemIndica a filial de origem de saída do produto.

A manutenção dos dados da regra fiscal somente é permitida por meio da opção "Outras Ações → Regras Fiscais". Nessa opção é possível alterar alguns dados da regra fiscal como também dividi-la em novas regras.

A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de recebimento do contrato de venda. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão.

A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção. A geração leva em consideração os dados informados na Condição de Pagamento, os volumes informados nas previsões de entrega e as quebras das regras fiscais por filial de origem. Por fim, a previsão financeira é agrupada por Filial de Origem, Data de Vencimento e Evento.

As Previsões geradas por evento (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL ou 3 - Data do Take-up) são geradas separadas das outras previsões, mesmo que a Filial de Origem e Data de Vencimento coincidem. 

As previsões por eventos são títulos que necessitam que aconteçam um evento para serem gerados como: faturamento, embarque no porto ou realização do Take-up.

Os principais campos são:

CampoDescrição
Qtde. Dias

Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento.

Ant/Post

Indica a regra para aplicar a quantidade de dias do campo "Qtde. Dias". Os valores aceitos são:

1 - Anterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para menos a partir da data de vencimento que foi gerada;

2 - Posterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para mais a partir da data de vencimento que foi gerada.

Ref. Contrato

Indica a condição de pagamento que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos são:

1 - Data Faturamento. Essa opção é considerada como evento, ou seja, a cada faturamento é gerado um título de recebimento. Enquanto não houver o faturamento a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev;

2 - Data do BL. Essa opção é considerada como evento, ou seja, somente quando houver a data do BL o título de recebimento é gerado. Enquanto não houver a data de BL a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev;

3 - Data do Take-up. Essa opção é considerada como evento, ou seja, o título de recebimento somente é gerado quando o Take-up é realizado. Enquanto não houver o Take-up a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev;

4 - Chegada no Destino. Considera a data prevista de chegada no destino;

5 - Início da Cadência. Considera a data de início da previsão de entrega;

6 - Fim da Cadência. Considera a data final da previsão de entrega;

7 - Data Negociada. Essa opção habilita o campo "Dt. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento.


Dt. Ref. Prev.

Data de referência da previsão. Quando o campo "Ref. Contrato" estiver selecionado uma das opções (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL ou 3 - Data do Take-up) indica que a previsão dependerá da existência desses eventos para ser gerada, no entanto, caso o evento ainda não tenha ocorrido será utilizado a referência indicada nesse campo. Os valores aceitos são:

1 - Início da cadência. Considera a data de início da previsão de entrega;

2 - Fim da cadência. Considera a data final da previsão de entrega;

3 - Data Max. Take-up. Considera a data limite de Take-up informada na previsão de entrega;

4 - Data Limite Fixação. Considera a data limite de fixação informada na previsão de entrega.

Tipo Vecto.

Indica o tipo de vencimento para a data gerada. Os valores aceitos são:

1 - Absoluto. Considera a data gerada pelo sistema;

2 - Próximo dia útil. Ajusta a data de vencimento encontrada para o próximo dia útil;

3 - XX Dia do mês subsequente. Essa opção habilita o campo Dia do Mês para informar a quantidade de dias do mês subsequente.

Dia do MêsQuantidade de dias do mês subsequente. Essa opção somente é habilitada quando o campo "Tipo Vcto" é igual a "3 - XX Dia do mês subsequente".
Tipo Valor

Indica o tipo de valor utilizado para cálculo da previsão financeira. Os valores aceitos são:

1 - Quantidade;

2 - Percentual.

QuantidadeIndica a quantidade/volume que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "1 - Quantidade".
PercentualIndica a percentual que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "2 - Percentual".
Dt. NegociadaIndica uma da fixa negociada. Este campo somente é habilitado quando o campo "Ref. Contrato" é igual a "7 - Data Negociada".

A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato.

CampoDescrição
Entidade da Corretora

Código da Entidade da Corretora.

Código do Corretor

Código do corretor. É considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Cliente.

Valor da Comissão

Valor da comissão. O valor pode ser um percentual do contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão.

Mod. Comissão

Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são:

1 - % do Valor do Contrato;

2 - Valor;

3 - Pontos.

Qtd. ConsiderarIndica se considerará a quantidade da origem ou destino para cálculo da comissão.
Fator de ConversãoFator de conversão utilizado quando a modalidade de comissão é do tipo "3 - Pontos".

Esta pasta tem por objetivo informar os dados de qualidade do commoditie Algodão para definir a qualidade que será aceita, como também o cálculo do ágio/deságio para os tipos opcionais permitidos no contrato.

A pasta Qualidade se divide em 5 outras pastas:

  • Principal: São informados o tipo padrão e os opcionais aceitos para o contrato de venda. Na tabela "Tipos de Algodão Opcionais" é possível informar mais de um tipo de qualidade. Para os tipos informados nessa tabela é possível na pasta seguinte definir os valores de ágio/deságio;
  • Ágio Deságio - Tipo: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para cada folha e cor do algodão. Também é possível definir uma regra HVI como critério mínimo para aplicar o ágio/deságio por tipo;
  • Ágio Deságio - HVI: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para cada regra HVI;
  • Ágio Deságio - Outros: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para outra regra que se deseja incluir no cálculo, por exemplo, para informar as regras BCI (Better Cotton Initiative)
  • Limite Contaminante: São informados os limites aceitos de contaminantes. 

Principais campos encontrados na pasta Qualidade:

CampoDescrição
TKP Físico

Indica se será realizado Take-up físico.

Tipo Padrão

Tipo padrão do algodão para o Contrato de Venda.

Tp. Opcional

Permite informar os tipos opcionais que são aceito no contrato de venda.

Padrão HVI

Permite informar o padrão HVI para restrição dos fardos no contrato de venda.

Fórmula do Cálculo

Indica a fórmula adotada para cálculo do ágio/deságio. Os valores aceitos são:

1 - Nenhum;

2 - Valor. Determina-se um valor fixo para aplicação do ágio/deságio no valor do algodão;

3 - Percentagem. Determina-se um percentual para aplicação do ágio/deságio no valor do algodão;

4 - Pontuação. Determina-se uma pontuação para ágio/deságio. Para os pontos são aplicados o fator de conversão e o resultado e descontado do valor do algodão.

FatorIndica o fator de conversão quando a fórmula de cálculo é por pontuação.
Regra HVI

Indica a regra HVI que será aplicada. Os valores aceitos são:

1 - Média do bloco. A aplicação da regra considera a média do bloco. Exemplo: Se existem 10 blocos e apenas 5 entraram na regra HVI, a aplicação será para os 10.

2 - Fardo a fardo todo o bloco. A aplicação é feita fardo a fardo do bloco.

3 - Fardo a fardo % bloco. A aplicação é feita fardo a fardo do bloco a partir do percentual de tolerância informando no campo "% Fardos", ou seja, a regra é aplicada somente se estiver no percentual de tolerância.

% FardosIndica o percentual de fardos no bloco que atendem as condições para aplicação da regra HVI. Esse campo é habilitado quando a Regra HVI é do tipo "3 - Fardo a Fardo % Bloco".

Essa pasta está disponível somente quando o produto é do tipo Algodão. Para definir se um produto é do tipo algodão, deve-se acessar o "Cadastro de Produto" pasta "Agro" e indicar no campo "Tp. Commodit".

Quando informado todas as pastas de cálculo do ágio/deságio (Tipo, HVI e Outros) o sistema executará todas separadamente considerando o preço inicial do fardo. Por fim, realizará a soma do resultado e descontará do preço inicial do fardo. 

A pasta de Exportação permitem informar os dados para integração com o módulo EEC  (Easy Export Control) para contratos do Mercado Externo.

CampoDescrição
Mod.Pgto Exportação

Código da condição de pagamento.

Via de TransporteIndica o código da via de transporte (Aéreo, Marítimo etc).
IncotermCódigo do INCOTERM.

Nesta pasta é possível também informar as Rotas de Exportação informando os portos/aeroportos de origem e destino.

Exibe os dados do PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor) como Aviso e DCO vinculados ao contrato.

06. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES

Permite manutenir as regras fiscais do contrato.

Por meio dessa opção é possível alterar os dados de uma regra fiscal como dividi-la e criando novas regras fiscais.

Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).

Permite visualizar um resumo dos preços do contrato. A demonstração é por fixação de preço que foi realizada.

Na tela de consulta é possível navegar pelas fixações e consultar os preços de faturamento, a previsão financeira e uma simulação dos impostos.

Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002) e somente para produtos diferentes de algodão.

Permite realizar a composição de preço do contrato de venda.

Por meio de componentes de preços é possível definir o valor fixado do contrato de venda.

Essa opção está disponível apenas para o conceito clássico de comercialização. 

Permite consultar os romaneios gerados para o contratos de venda.

Permite gerar a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento.

Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento apresentados na regra fiscal.

Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).

Permite importar as regras de ágio/deságio de outro contrato de venda.

Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).

Permite consulta o Registro de Negócio que originou o contrato de venda.

Acesse Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotina.

Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).

07. BROWSE: OUTRAS AÇÕES

Permite confirmar o Contrato de Venda. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.

A aprovação pode ocorrer automaticamente caso o parâmetro MV_AGRO033 (Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.) esteja ligado.

Permite anexar um documento ao contrato de venda.

Permite cancelar um contrato de venda. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:

  • O contrato de venda somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
  • Caso já tenha havido a operacionalização, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão para o conceito clássico ou o cancelamento da quantidade para o conceito da Nova Comercialização.

Permite finalizar um contrato de venda. Opção realizada quando o contrato de venda foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.

Permite reabrir um contrato de venda que esteja com situação cancelada ou finalizada.

Permite excluir um contrato de venda que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista.

A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de venda foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.

Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização a exclusão não é permitida.

Permite imprimir os dados do browse.

Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado.

Permite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de venda (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros).

Permite manutenir as autorizações do contrato de venda quando contrato trabalha com Controle Logístico.

Permite manutenir as adições e supressões do contrato de venda.

Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de venda.

Permite manutenir as assinaturas do contrato de venda.

Permite consulta os romaneios gerados para o contratos de venda.

Permite vincular as previsões de entrega de contratos de venda com as previsões de entrega dos contratos de compra. O vínculo é apenas gerencial e não tem impacto na quantidade dos contratos.

Contratos de Vendas poderão ser vinculados a Contratos de Compras que tenham saldo a vincular.  

Permite imprimir o contrato de venda em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros. 

Informações completas para essa rotina podem ser consultadas na FAQ (Impressão Word Contratos).


08. BROWSE: OUTRAS AÇÕES (exclusivas Nova Comercialização)

Permite consultar as Provisional Invoice do processo de exportação.

Permite consultar ou remover os blocos e fardos vinculados ao contrato de venda quando a commoditie é Algodão.

Permite vincular os blocos e fardos que são do tipo BCI (Better Cotton Initiative). Os blocos e fardos são marcados para que possa ser aplicada o ágio/deságio das regras BCI. 

A regra do ágio/deságio do BCI deve ser informado no contrato de venda na pasta "Qualidade →Ágio/Deságio Outros".

Permite consultar o Registro de Negócio que originou o contrato de venda.

Acesse Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotina.

Permite consultar e alterar a priorização de utilização dos preços a serem utilizados no faturamento.

No conceito da Nova Comercialização o faturamento utiliza os preços fixados e vinculados ao contratos.

Quando a commoditie é Algodão é possível selecionar os preços por fardo que serão faturados. Ao tratar-se de Grãos o preço é por volume de produto fixado. Nesse tipo de commoditie é possível ordenar o preços que devem ser utilizados primeiro no faturamento.

Permite gerar a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento.

Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento apresentados na regra fiscal.

Permite visualizar as previsões financeiras geradas para o contrato como um resumo dos valores do contrato. É possível ter acesso as seguintes informações:

  • Total Previsto;
  • Total Faturado;
  • Total Devolvido;
  • Total à Faturar;
  • Total Pago (recebido);
  • Total à Pagar (à receber);
  • Notas fiscais emitidas;
  • Pagamentos (RA) vinculados ao contrato.

Permite iniciar o processo de Workflow da Minuta via Fluig.

O Workflow da Minuta consiste em orientar todos os passos para a assinatura e homologação do Contrato de Venda físico (impresso).

É necessária a utilização da plataforma do Fluig para aproveitar essa funcionalidade.

Permite gerar nota fiscal de operação futura a partir do contrato de venda.

Essa funcionalidade somente pode ser utilizada quando na regra fiscal o campo "Op. Futura" está marcado como "Sim" e a TES de Remessa informada no campo "TES Rem".

Permite gerar relatório com informações completas do contrato de venda.

Permite consultar as despesas logísticas geradas para o contrato de venda.

As despesas logísticas são geradas automaticamente por meio de integração com o módulo SIGAGFE.

Permite acessar o Painel da Instrução de Embarque.


09. TABELAS UTILIZADAS

10. CONTEÚDOS RELACIONADOS