Cálculo Pagamento de Prestadores - hpp.providerpayment

Visão Geral do Programa

- Este programa tem por objetivo possibilitar o cálculo do pagamento dos prestadores, baseado nos movimentos digitados no módulo de Revisão de Contas, nos movimentos de pagamentos extras e descontos digitados no módulo de Pagamento de Prestadores, nos valores a serem pagos aos prestadores, respeitando as negociações, faixas e eventos cadastrados. Este programa calcula o imposto de renda, INSS, ISS, PIS-PASEP, COFINS, CSLL e Imposto Unico para os prestadores que deduzem estes impostos, além de gerar movimentos para geração de relatórios, posteriores, e gerar os títulos para importação no Contas a Pagar, possibilitando assim, a integração com este Módulo, no sistema financeiro (EMS). Neste programa é realizado o Cálculo do pagamento dos prestadores.
- Para iniciar o cálculo/previsão do pagamento dos prestadores (hpp.) é necessário que sejam realizados os cadastros, acima descritos, onde para o cálculo devem ser liberados os movimentos de procedimentos/insumos do módulo de revisão de contas e os períodos estarem fechados. Para a previsão, os movimentos de procedimentos/insumos podem estar liberados ou não do módulo de revisão de contas e o período aberto ou fechado, dependendo da opção escolhida nos parâmetros do programa de cálculo;
- Seguindo a parametrização e seleção do programa de cálculo, são selecionados os movimentos extras e descontos, do período, que ainda não foram calculados; são selecionados os procedimentos e insumos dentro do período parametrizado, que foram liberados do revisão de contas (para previsão conforme parâmetro especificado no cálculo: liberados ou não) e que não sejam de faturas digitadas no revisão de contas.
- Após, aplica-se a faixa de negociação (se existir), pois poderão existir valores diferenciados para determinados procedimentos e/ou insumos, ou seja, determina-se um valor unitário por cada procedimento e/ou insumo dentro de uma faixa de quantidade ou pode-se pagar um valor total de procedimentos e/ou insumos dentro de uma faixa de quantidade de procedimentos e/ou insumos e este valor irá sobrepor ao existente. Note que a faixa de negociação é aplicada conforme a negociação selecionada.
- Após, aplica-se a negociação, acessada com a data de fim do período, pois poderão existir acréscimos ou descontos para um determinado procedimento e/ou insumo, bem como a data do vencimento e outros dados para a geração dos títulos de IRRF e título normal.
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do ISS. (ver processo de cálculo do ISS).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do INSS. (ver processo de cálculo do INSS).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do IRRF. (ver processo de cálculo do IRRF).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do PIS-PASEP. (ver processo de cálculo do PIS-PASEP).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do COFINS. (ver processo de cálculo do COFINS).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do CSLL. (ver processo de cálculo do CSLL).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do IMPOSTO UNICO. (ver processo de cálculo do IMPOSTO ÚNICO).
- Procede-se então, o cálculo dos títulos de: INSS (ver processo de cálculo do INSS), de ISS (ver processo de cálculo do ISS), de IRRF (ver processo de cálculo do IRRF), título normal (ver processo de cálculo do título normal ou antecipação) e título referente a eventos pro-labore e OUTROS IMPOSTOS. Caso o valor do título normal for menor que zeros caracteriza uma antecipação de valores e, portanto, o título será registrado como sendo uma antecipação, porém será registrado um valor positivo, pois o que identifica a antecipação é o tipo da espécie do título.
- Neste processo de cálculo do pagamento é feito relacionamento dos movimentos do módulo de revisão de contas com o título do pagamento de prestadores.Os movimentos são marcados como liberados do pagamento e registra-se o valor real pago bem como o valor real glosado, caso haja glosas, mas os movimentos de glosas não são pagos, apenas constam para saírem em demonstrativos da produção, consultas e relatório.
- Os movimentos extras e descontos são marcados como liberados do pagamento e passam a receber uma referência de pagamento para que possam ser facilmente localizados.
- Neste ponto os títulos são gerados e permanecem em uma situação de calculado pelo pagamento, então é necessário fazer a Confirmação destes títulos (PP0410E) a fim de ficarem disponíveis para serem exportados/integrados para o módulo de contas a pagar do sistema administrativo, ficando numa situação de liberados do PP.
- Após, deve-se fazer a Exportação dos títulos (PP0410F) para o módulo de contas a pagar do sistema administrativo (ver processo de Integração títulos do pagamento com sistema administrativo), pode-se identificar os títulos de impostos ao título normal por meio da espécie, número do documento e parcela, onde o número do documento e a parcela são iguais ao do título normal ou antecipação e a espécie é diferente, sendo que o tipo da espécie é que diferencia um título do outro. Os títulos ficam numa situação de exportados ao contas a pagar.
- Para operadoras que aplicam a IN 32 (separação dos créditos e débitos em títulos do contas a pagar e contas a receber): para os créditos e impostos do pagamento, são gerados títulos no contas a pagar, do sistema EMS. Para descontos do pagamento, é gerado título no contas a receber, do sistema EMS. É possível realizar o encontro de contas na integração dos títulos do GPS com EMS, no momento da integração dos títulos (parametrizar, no programa PP0110G, no campo “Realiza Encontro de Contas na Integração dos Títulos do Pagamento ?” = “SIM”) ou executado posteriormente por meio do programa “Encontro de Contas (PP0410X)”, para que o saldo no contas apagar fiquem igual ao do pagamento do prestador. Neste caso, o encontro de contas irá deduzir o valor do desconto (do ACR) no título do APB, resultando o saldo final à pagar para o prestador.

OBSERVAÇÃO:

EMS = sistema financeiro TOTVS; ACR = contas a receber, do sistema EMS; APB = contas a pagar, do sistema EMS; ECM = (Enterprise Content Management) é uma solução completa em gestão de conteúdo e processos. Reúne em um único produto dois importantes conceitos: Controle de processos e Gerenciador Eletrônico de Documentos. Ver maiores detalhes no portal TOTVS.

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Objetivo da tela:

Parametrizar dados para realizar o cálculo/previsão do pagamento do prestador.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação	Descrição
Parâmetros	Possibilita parametrizar dados para selecionar os registros a serem calculados no pagamento do prestador.
Seleção	Possibilita selecionar dados para serem calculados no pagamento do prestador.
Confirmação	Possibilita executar o cálculo/previsão, do pagamento do prestador e emitir o relatório.

Parâmetros

Ao clicar em Parâmetros, serão habilitadas 3 abas para preenchimento das informações que serão utilizadas no processo de cálculo e/ou previsão do pagamento de prestadores.

Aba Cálculo

Campos:	Descrição:
Realizar Cálculo Unificado	Indica se o tipo do cálculo será "Padrão" ou "Unificado" Para permitir a opção de pagamento unificado, o sistema deve estar com o parâmetro "Utilizar RC/FP/PP Independentes" com o valor "SIM", na Manutenção Parâmetros Globais Sistema - PR1410P.
Execução	No caso do cálculo padrão serão habilitadas as opções: Previsão Cálculo, Geração Cálculo, Previsão Auto-Gerados, Geração Auto-Gerados. No caso do cálculo unificado serão habilitadas apenas as opções: Previsão Cálculo e Geração Cálculo.
Calcular	Permite selecionar a forma do processo se por Período ou Fatura. Período: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelo ano e período dos movimentos. Fatura: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelos dados da fatura dos movimentos. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R.
Informar Referência	Permite selecionar se deseja ou não digitar uma referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, no campo “Referência”, deverá informar o código da referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “NÃO”, o sistema, automaticamente irá calcular um referência para a execução do cálculo do pagamento do prestador.
Considerar Beneficiários	Permite selecionar quais tipos de beneficiários serão considerados, para geração, do cálculo ou da previsão, dos eventos de pagamento dos prestadores. Base: serão selecionados movimentos dos beneficiários da base da operadora, para realizar o pagamento do prestador. Intercâmbio: serão selecionados movimentos dos beneficiários de intercâmbio (fora da base), para realizar o pagamento do prestador. Ambos: serão selecionados todos os movimentos, independente do tipo de beneficiário, para realizar o pagamento do prestador.
Calcular ISS sobre	Permite selecionar quais movimentos irão compor a base de cálculo do imposto de ISS. Procedimento: somente os valores dos movimentos de procedimentos irão compor a base de cálculo do ISS. Insumos: somente os valores dos movimentos de insumos irão compor a base de cálculo do ISS. Ambos: os valores dos movimentos de procedimentos e insumos irão compor a base de cálculo do ISS.
Calcular imposto INSS	Permite selecionar se deseja ou não calcular o imposto de INSS. Caso seja selecionado, será executado o cálculo do imposto de INSS. Caso não seja selecionado,não será calculado imposto de INSS.
Pagar Prestador onde Procedimento/Insumo tem valor zerado	Permite selecionar se deseja ou não calcular movimentos com valor zerado. Caso seja selecionado, os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento serão considerados no cálculo do pagamento e considerados como pagos com valor zeros. Caso não seja selecionado, os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento não serão considerados no cálculo do pagamento, sendo gerado no relatório de erros, com mensagem indicando que o procedimento/insumo está com valor zerado.
Pagamento Parcelado	Permite selecionar se deseja ou não executar o pagamento parcelado. Não Realizar: será gerado apenas um título para pagar em uma única vez, o prestador. Realizar com Parâmetro: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrizado na Manutenção Parâmetros Parcelamento Pagamento Prestadores - PP0410P. Ao selecionar esta opção, será habilitado o campo "Data Base Cálculo Vencimento" para que seja informada a data. Realizar Informando as Parcelas: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrização em tela. Ao selecionar esta opção, serão habilitados os campos: Valor mínimo para gerar parcelamento: informar o valor mínimo para que haja o parcelamento. Se o valor líquido, calculado no pagamento do prestador, for menor que o valor mínimo informado neste campo, o parcelamento não será gerado e existirá apenas uma parcela para o título. Caso seja maior ou igual ao valor mínimo informado neste campo, será gerado o parcelamento. Percentual: informar o percentual a ser aplicado ao valor líquido, de pagamento, para a parcela a ser paga. A soma dos percentuais deverá fechar em 100 %. Data Vencimento: informar a data base de vencimento para geração do parcelamento dos títulos do pagamento. A partir desta data serão gerados os vencimentos das parcelas.

Aba Datas

Campos:

Descrição:

Data da Produção

Permite informar a data da produção do cálculo do pagamento. Esta data é a data que será contabilizado o pagamento do título gerado.

Informar Data de Vencimento

Permite selecionar se deseja ou não informar a data de vencimento dos títulos.

Caso seja selecionado: habilita o campo Data Base Vencimento para preenchimento da data de vencimento.
Caso não seja selecionado: a data de vencimento será calculada automaticamente pelo sistema, com as informações do tipo de vencimento e dias de vencimento da negociação do prestador conforme Manutenção Negociação Prestadores - PP0110A.

Caso na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G:

o campo “Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” esteja como "Sim", então as datas de vencimento serão trazidas, automaticamente, da Manutenção Calendário Vencimentos Pagamento - PP0110N, não sendo permitido informar.
o campo “Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” esteja como "Não", serão solicitados o preenchimento das datas de vencimento, nos campos abaixo.
- Data de Vencimento do INSS: informar a data de vencimento do título de INSS a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do ISS: informar a data de vencimento do título de ISS a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do Imposto Único: informar a data de vencimento do título de Imposto Único a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do COFINS: informar a data de vencimento do título de COFINS a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do PIS/PASEP: informar a data de vencimento do título de PIS/PASEP a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do CSLL: informar a data de vencimento do título de CSLL a ser gerado no cálculo do pagamento.
- Data de Vencimento do IRRF: Esta data é trazida do calendário de datas de vencimento ou informada no momento da integração dos títulos com contas a pagar.

Aba Seleção/Impressão

Campos:	Descrição:
Considerar Seleção por Transação e Prestador Principal	Permite informar se serão considerados os movimentos do revisão de contas, por transação e prestador principal, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: será habilitada na Aba Seleção, para informar quais prestadores principais e transações devem ser considerados na seleção dos movimentos da produção médica. Caso não seja selecionado: não será habilitada a seleção dos movimentos por transação e prestador principal.
Considerar Seleção por Local de Atendimento	Permite informar se serão considerados os movimentos do revisão de contas, por local de atendimento, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Caso seja selecionado: será habilitada na aba Seleção, para informar quais locais de atendimento devem ser considerados na seleção dos movimentos da produção médica. Caso não seja selecionado: não será habilitada a seleção dos movimentos por local de atendimento.
Considerar Restrição Usuário x Prestador	Permite informar se serão consideradas as restrições de usuário por prestador da Manutenção Associativa Grupo Usuário x Prestador - RC0710I. Caso seja selecionado: se existir o cadastro de restrição, somente os usuários cadastrados nele é que poderão executar o cálculo do pagamento dos movimentos a serem pagos ao prestador. Caso não seja selecionado: não será verificada a restrição e todos os usuários poderão executar o cálculo do pagamento dos movimentos a serem pagos ao prestador.
Imprimir Resumo do Lote de Importação	Permite informar se será realizada a impressão do relatório resumida por lote ou não. Caso seja selecionado: será impresso um resumo por número do lote de importação, do movimento do revisão de contas. Caso não seja selecionado: não será impresso o resumo por número do lote de importação, do movimento do revisão de contas.
Imprimir Movimentos Agrupados por Pacote	Permite informar se será realizada a impressão dos movimentos agrupados por pacote ou não. Caso seja selecionado: os movimentos serão impressos agrupados por prestador e número do pacote dos movimentos do revisão de contas. Caso não seja selecionado:os movimentos não serão impressos agrupados por prestador e número do pacote dos movimentos do revisão de contas.

Seleção

Ao clicar em Seleção, serão habilitadas 5 abas para preenchimento das informações que serão utilizadas no processo de cálculo e/ou previsão do pagamento de prestadores.

Aba Evento Programado

Campos:

Descrição:

Considerar Eventos Programados

Permite informar se serão considerados os eventos de desconto programado, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Os eventos programados podem ser identificados na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C, através do campo “Indica Evento programado” = “SIM”.

Caso seja selecionado: serão habilitados campos "Evento Inicial", "Evento Final" e "Descrição Evento" para seleção dos eventos programados. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listados todos os eventos programados (classe “D”, com indicador “Indica Evento programado” = “SIM”.), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento.
Caso não seja selecionado: os eventos de desconto programado, não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador.

Aba Evento Extra e Desconto

Campos:

Descrição:

Considerar Eventos Extras e Descontos

Permite informar se serão considerados o eventos extras ou de desconto (que não sejam programados), na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.

Caso seja selecionado: serão habilitados campos "Evento Inicial", "Evento Final" e "Descrição Evento" para seleção dos eventos. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listados todos os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento.
Caso não seja selecionado: os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador.

Período Realização Inicial e Período Realização Final

Se selecionado o campo Considerar Eventos Extras e Descontos, devem ser informadas as datas de realização para seleção dos eventos extras e descontos, para serem considerado no cálculo do pagamento do prestador. Dentre os eventos selecionados, no browser, serão calculados apenas os que possuírem a data de realização dentro deste período de datas informado.

Aba Movimentos

Campos:	Descrição:

Campos dos parâmetros:	Descrição:
Sobre movimentos	Informar os tipos de forma de pagamento dos movimentos, aos quais serão selecionados para a previsão/cálculo dos eventos Auto-Gerados. Podem ser de: 1-Pré-pagamento: se informada esta opção, serão selecionados os movimentos que possuem a forma de pagamento (COB) em pré-pagamento. 2-Custo operacional: se informada esta opção, serão selecionados os movimentos que possuem a forma de pagamento (COB) em custo operacional. 3-Ambos: se informada esta opção, serão selecionados todos os movimentos, independente da forma de pagamento do movimento.
Tipo de clinica	Informando o tipo de clínica inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os tipos de clínicas, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os tipos de clínicas, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.
Grupo de prestadores	Informando o grupo do prestador inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os grupos de prestadores, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os grupos de prestadores, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.
Especialidades	Informando a especialidade inicial e final, será aberta uma tela para selecionar as especialidades, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar as especialidades, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.
Convenio	Informando o convênio inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os convênios, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os convênios, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.
Considera Movto	Informar se irá considerar ou não os movimentos de internação, para o cálculo de auto-gerado. Se informado: Todos: serão selecionados qualquer movimento do revisão de contas. Somente de Internações: serão selecionados somente movimentos de internação que possuírem motivo de alta. Somente Não Internações: serão desconsiderados os movimentos de internação que possuírem motivo de alta.
Prestador Principal x Executante	Considera Movto: Serão selecionados apenas movimentos cujo prestador principal é igual ao prestador executante. Desconsidera Movto: Serão desconsiderados os movimentos cujo prestador principal é igual ao prestador executante

Botão SELEÇÃO

Campos da seleção:	Descrição:
Unidade inicial e final	Informar o código da unidade da operadora, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Unidade do Prestador inicial e final	Informar o código da unidade do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Codigo do Prestador inicial e final	Informar o código do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).
Grupo de Prestadores inicial e final	Informar o código do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Grupo de Prestadores" (CG0110G).
Unidade Seccional inicial e final	Informar o código da unidade seccional do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B) e na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y), no campo “Unidade Seccional”.
Tipo de Medicina inicial e final	Informar o código do tipo de medicina, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Tipo de Medicina" (PR0210C).
Data Conhecimento inicial e final	Informar a data do conhecimento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Documentos Revisão Contas" (RC0310A).
Local Atendimento inicial e final	Informar o código do local de atendimento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Local de Atendimento" (RC0210U).
Selecione os Prestadores	Ao informar os dados iniciais e finais para selecionar os prestadores, será aberta uma tela com todos os códigos informados para que sejam selecionados. Marcar os prestadores que deseja realizar o cálculo do pagamento e teclar em "F1-Confirma" para que seja efetivada a seleção.
Unidade Principal inicial e final	Informar o código da unidade do prestador principal, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Prestador Principal inicial e final	Informar o código do prestador principal, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).
Transacao inicial e final	Informar o código da transação, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Transação Movimento" (RC0110F).