Este relatório apresenta uma posição geral do Contas a Pagar, possibilitando o controle dos pagamentos realizados em um período selecionado.
Este relatório permite a avaliação, por tópico, de todas as transações referentes ao período, em quantidade e valores, sendo:
O relatório apresenta os valores dos títulos com base em fórmulas matemáticas:
| Nome | Fórmula | Descrição |
|---|---|---|
| Prazo Médio Absoluto (PMA) | S (a-b) / n | a = Vencimento Real do Título b = Data de Emissão do Título n = Número de Títulos em Aberto |
| Prazo Médio Ponderado (PMP) | S [ (a-b) * c] / S c | a = Vencimento Real do Título b = Data de Emissão do Título c = Saldo do Título S = Somatória |
| Quociente De Atraso (QA) | QA = (S (a+b+c+d+e) / Sf) * 100 | a = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros menor que 15 dias b = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros entre 15 até 30 dias c = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros entre 30 até 60 dias d = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros entre 60 até 90 dias e = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros maior que 90 dias f = Todos os Títulos - abatimentos + juros , com e sem atraso S = Somatória |
Abaixo um exemplo de como é apresentado o relatório no sistema:
Lista de parâmetros aplicados ao FINR330 e seu processamento
|
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
|
