O painel de Previsão Financeira é uma rotina que está disponível apenas para a Nova Comercialização e permite a gestão das previsões financeiras à receber oriundos dos Contratos de Venda.
Por meio desta rotina é possível ter a visão de todas as previsões de recebimentos financeiros, além de possibilitar a vinculação com documentos de pagamento (RA ou Notas de Créditos por exemplo) e consequentemente efetuar a baixa automática dos títulos no módulo do Financeiro.
A rotina também permite registrar as tentativas de cobranças ou negociações realizadas para cada previsão financeira possibilitando um maior acompanhamento do que está confirmado ou divergente.
O Painel exibe todas as previsões financeiras geradas pelo Contrato de Venda.
Para realizar a vinculação de pagamento com as previsões:
Para realizar a remoção da vinculação de pagamento com as previsões:
Para realizar o registro do contato com o cliente:
Para consultar os detalhes das previsões financeiras:
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão |
Utiliza novo modelo de comercialização. | .F. | |
| MV_AGRO023 | Tipos de títulos para utilizar no filtro do painel financeiro. | [Vazio] |
| MV_AGRO207 | Baixa automática de títulos financeiros vinculados ao documento de pagamento. | .F. |
Esta rotina está disponível apenas para a Nova Comercialização e somente quando o parâmetro de baixa automática dos títulos (MV_AGRO207) está habilitada. Com essa configuração, as opções de Baixa, Liquidação e Compensação disponíveis no Contas a Receber do módulo do financeiro são bloqueadas e toda baixa ocorrerá pelo vínculo das previsões com os recebimentos no Painel Financeiro. |
Esta opção permite vincular as previsões financeiras dos contratos de venda com os documentos de recebimento (pagamento).
Na parte superior da tela são listados os recebimentos (RA ou Notas de Créditos) e na parte inferior todas as previsões financeiras disponíveis para vínculo. Os dados são consultados com base na Entidade e Loja da previsão selecionada na tela principal do Painel de Previsão Financeira.
As previsões financeiras apresentadas no painel tem origem dos Contratos de Venda da pasta Previsão Financeira e também dos títulos gerados pelo faturamento do contrato por meio da rotina de romaneio c/ pesagem (OGA250) ou romaneio s/ pesagem (OGA251) quando a condição de pagamento foi definida por evento.
A previsão financeira no contrato é gerada conforme as configurações definidas na pasta de Condição de Pagamento. Essas previsões são incluídas no módulo Financeiro com o tipo PR E prefixo CTR ficando visível no Fluxo de Caixa e disponível no Painel de Previsão Financeira para vínculo com os documentos de pagamento.
Conforme é realizado o faturamento do contrato, o saldo das previsões é baixado e gerado novos títulos de recebimento. Caso a previsão financeira já tenha tido um vínculo com um recebimento (RA ou Nota de Crédito) feito pelo painel financeiro, ao realizar o faturamento esse título é baixado automaticamente.
Quando a previsão financeira é gerada por Evento, ou seja, na condição financeira do Contrato de Venda o campo Ref. Contrato esteja definido como (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL ou 3 - Data do Take-up), ao realizar o faturamento é baixado o valor e saldo da previsão financeira original e gerada uma nova previsão financeira com o valor do título faturado. Essa nova previsão é denominada Por Evento e também fica disponível para vinculação com pagamento no Painel Financeiro.
Caso ainda não tenha havido a vinculação com o pagamento no Painel de Previsão Financeira quando realizado o faturamento, a baixa automática do título ocorre ao vincular a previsão e somente quando o parâmetro MV_AGRO207 esteja ativo. Dessa forma, os títulos emitidos a partir da previsão selecionada são baixados no módulo do financeiro.
Essa rotina permite tanto a vinculação parcial como total das previsões, como também vincular mais de um pagamento para a mesma previsão financeira.
Outras ações disponíveis na tela de vinculação:
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Esta opção permite ter uma visão geral das previsões do Contrato de Venda mostrando o que foi faturado no lado esquerdo do painel e os pagamentos efetivados no lado direito. O valor total faturado, devolvido, a faturar, pago e a pagar são exibidos na parte inferior.
Os dados apresentados são referente a previsão financeira selecionada na tela principal.
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As previsões financeiras apresentadas no browse principal possui as seguintes situações que podem ser identificadas na primeira coluna do painel: