Visão Geral do Programa

Este cadastros possui como objetivo centralizar os parâmetros e configurações relacionadas às configurações bancárias. Nesta tela, será possível realizar a manutenção das informações do Nosso Número, podendo ser alterado seu número, bem como sua faixa inicial e final. Ainda nesta tela, pode ser parametrizado se será gravado o dígito verificador de cada um dos nossos números parametrizados.


Objetivo da tela:

Manter as parametrizações das configurações financeiras para geração de boletos.


Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Editar

Realiza a inclusão/alteração da configuração financeira do item selecionado na lista principal. É permitida apenas uma configuração por banco.

Remover

Realiza a exclusão da configuração financeira do item selecionado na lista principal.


Editar:


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Nosso Número Atual

Informa o nosso número atual no qual o processo se encontra, permitindo alteração

Faixa Inicial

Número o qual o processo deve considerar para efetuar a contagem inicial

Faixa FinalNúmero o qual o processo deve considerar como último na geração de nosso número
Gravar Dígito VerificadorIndica se o dígito verificador deverá ser gravado no momento da geração do boleto



Ações Relacionadas:

Ações:

Descrição

Geração


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição
Parâmetros GeraisHabilitar Histórico de Geração das Faturas?: Se este parâmetro estiver habilitado, a cada nova via gerada, será mantida um histórico da via anterior. Caso o parâmetro esteja desabilitado, somente a última fatura é armazenada no lote;
Parâmetros Gerais

Permite Geração de Boletos para clientes sem CPF? Ao habilitar esta opção, será possível realizar a impressão tanto em "PDF" quanto no arquivo de remessa "TXT" para esta fatura. Caso não se utilize esta opção, deverá ser gerada uma mensagem de erro informando ao usuário que o contratante desta fatura não possui CPF cadastrado.

Parâmetros Gerais

Gerar código de barras em faturas de débito automático? Indica se o boleto impresso no demonstrativo possuirá código de barras e linha digitável.

Parâmetros Gerais

Geração Débitos Anteriores por:

  • Contratante: Informa no boleto os dados de inadimplência considerando o código de contratante;
  • Contrato: Informa no boleto os dados de inadimplência considerando o código de contrato.

Período para Filtro da Geração: Informa o período padrão para busca ao utilizar o filtro "Período da Geração".

  • 1 mês: Considera o período de 1 mês para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
  • 3 meses: Considera o período de 3 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
  • 6 meses: Considera o período de 6 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
  • 12 meses: Considera o período de 12 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
Parâmetros do Acesso Empresarial 

Permite Geração de Boletos? A geração de boletos por meio do Acesso Empresarial só será permitida caso essa opção esteja marcada. 

Processa nova via de boleto a cada geração?: Se este parâmetro estiver habilitado, a cada geração de boleto realizada através do Acesso Empresarial será gerada uma nova via de histórico do boleto.

Parâmetros da Carta de Quitação 

Mês de competência para geração da carta de quitação: Informar qual será a competência (mês) da fatura em que será gerada a declaração de quitação.

Espécies de títulos para geração da carta de quitação: Informar para quais espécies a Carta de Quitação será impressa no momento da geração.



Geração

Para iniciarmos uma nova geração de boletos, utilizamos a opção "Geração".

Ao iniciar uma nova geração de lote, os seguintes campos foram incluídos:

    • Descrição - Campo utilizado para informarmos uma descrição informativa para a geração do lote;
    • Simulação - Indica que o lote gerado será um lote de simulação. Nessa situação, serão geradas somente faturas que não possuem títulos integrados ao financeiro (EMS);
    • Salvar Filtro? - Ao informar essa opção, o filtro utilizado por essa geração ficará salvo na base, podendo ser reutilizado em outras gerações. Para utilizar os filtros previamente salvos, haverá a opção "Filtros da Geração";
    • Sobrescrever filtro? - Esta opção será utilizada nas situações em que seja necessário sobrescrever um filtro que já esteja previamente salvo. Nessa situação, não será criado no filtro novo no momento da geração, somente modificando as informações do filtro atual pelos novos dados informados;
    • Ambos - Ao informar este campo, a geração do lote será feita para ambas as modalidades do contratante (Pessoa Física e Jurídica);
    • Portador - Campo utilizado para filtrar a geração a partir de uma faixa de portadores da fatura;

 

Principais Campos e Parâmetros:

CampoDescrição
Tipo de Geração

Neste campo, será informado para qual processo o lote será gerado.

• Fatura - Geração de lote para faturas;
• Liquido Negativo - Geração de lote para remessas utilizando títulos de liquido negativo do prestador. (Gastos do prestador maior do que sua produção mensal).

Data VencimentoFaixa de valores para informarmos a data de vencimento da fatura considerada no processamento.
Data EmissãoFaixa de valores para informarmos a data de emissão da fatura considerada no processamento.
CompetênciaFaixa de valores para informarmos as competências (Mês) da fatura considerada no processamento.
ModalidadeFaixa de valores para informarmos as modalidades consideradas no processamento.
ContratoFaixa de valores para informarmos os contratos considerados no processamento.
Número da FaturaFaixa de valores para informarmos os códigos da fatura considerados no processamento.
ContratanteFaixa de valores para informarmos os contratantes considerados no processamento.
Título EMSFaixa de valores para informarmos os códigos de títulos no financeiro (EMS) considerados no processamento.
Data ProduçãoFaixa de valores para informarmos a Data de Produção dos títulos dos prestadores.
Unidade PrestadorFaixa de valores para informarmos a unidade dos prestadores.
Grupo PrestadorFaixa de valores para informarmos o grupo dos prestadores.
PrestadorFaixa de valores para informarmos os prestadores.
Número DocumentoFaixa de valores para informarmos os números do documento nos títulos no Gestão de Planos.



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