Esse programa permite que a matriz de tradução da conta contábil seja importada por intermédio de arquivo CSV ou TXT. A alternativa de importação em CSV (campos separados por vírgula - ponto e vírgula), permite a otimização do processo de relacionamento de contas, por intermédio da utilização do Excel.
No arquivo Excel, as informações são separadas por colunas, conforme ordem a seguir:
Coluna: | Descrição: | Formato: |
A | Conta Contábil Externa existente no plano de referência SPED | 999999999 |
B | Natureza da Conta Contábil de acordo com o manual SPED | 9 |
C | Data de Início da validade da tradução de contas SPED | DD/MM/AAAA |
D | Data de Fim da validade da tradução de contas SPED | DD/MM/AAAA |
E | Descrição | x(40) |
F | Conta Contábil Sistema | 99999999 |
G | Plano de Centro de Custo Sistema | x(8) |
H | Centros Custo Sistema | 99999 |
I | Unidade de Negócio | x(03) |
Os campos que possuem formato numérico devem ter seus valores mantendo os zeros a esquerda. Exemplo, para o centro de custo 1, cujo formato é 99999, deve ser informado 00001. Quando da importação, o sistema pode encontrar algumas inconsistências nas informações a serem importadas, nesses casos, as informações que apresentaram inconsistências não são importadas, sendo apresentado no final do processamento um relatório com todos os erros ocorridos, permitindo que esses sejam corrigidos para uma nova importação. Por esse motivo, sugere-se que ao desenvolver o arquivo de importação no Excel, seja mantida uma matriz do arquivo no formato XLS, e essa matriz seja salva como outro arquivo no formato CSV, isso deve-se ao fato de que quando o Excel abre arquivos no formato CSV, ele interpreta os zeros a esquerda como valor nulo e não apresenta os mesmos. O mesmo não ocorre com arquivos no formato XLS. O arquivo a ser importado também pode ser elaborado em arquivo texto, para essas situações será necessário utilizar ponto e vírgula para separar as informações. ContaExterna;Natureza;DataInícioValidade;DataFimValidade;Descrição;ContaIntena;PlanoCentroCusto;CentoCusto;Unidade de Negócio A descrição da Conta Ctbl Externa, o plano de centro de custo, centro de custo e a unidade de negócio não são obrigatórios. O código da natureza da conta contábil do plano referencial SPED, deve ser igual a: 1 - Ativo 2 - Passivo 3 - Patrimônio Líquido 4 - Contas de Resultado 5 - Contas de Compensação 9 - Outras |
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível permitir a importação da matriz de tradução da conta contábil a partir de um arquivo Excel ou texto. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Executar Lista | Quando acionado, apresenta a tela Executa Importação SPED Contábil, na qual é possível definir o destino das mensagem de erros ocorridos durante o processo de importação, bem como, dar início a execução da importação. |
Layout de Exportação | Quando acionado, apresenta a tela Layout Import Conta Contábil SPED, na qual é possível salvar e visualizar o arquivo de layout de importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Unid Organizacional | Inserir a unidade organizacional relacionada a matriz que está sendo importada. | |
Matriz Trad Contas | Exibe o código e a descrição da matriz de tradução de contas para a qual será importada as informações do arquivo CSV. | |
Nome Arquivo | Selecionar por intermédio do botão Pesquisa o arquivo cujas informações devam ser importadas.
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Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível definir o destino das mensagem de erros ocorridos durante o processo de importação, bem como dar início a execução da importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Parâmetros | Quando assinalada a opção Atualiza Cta Ctbl Externa, a conta contábil externa será atualizada no momento da importação. Independente da matriz estar parametrizada para não exigir a conta referencial (conta externa), este parâmetro facilita a atualização para branco deste campo na Matriz, ou para uma nova conta externa. Podendo atualizar além da conta externa também as datas, a natureza, e a descrição da conta. | |
Mensagens | Assinalar uma das opções determinando destino de impressão das mensagens de erros apresentadas durante a importação. As opções disponíveis são: • Na Tela – determina que as mensagens de erro devam ser apresentadas em tela. • Em Arquivo – determina que as mensagens de erro devam ser geradas em arquivo.
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Execução | Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. (Ver detalhes Formas de Execução). |
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível salvar e visualizar o arquivo de layout de importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Impressão Arquivo Layout | Inserir o diretório e nome do arquivo a ser gerado com layout de importação. |
Visualiza Arquivo | Quando acionado, determina que o arquivo a ser gerado deve ser apresentado em tela. |