Ao acessar a visão do Contrato de Securitização será possível realizar todo o gerenciamento do contrato.

Para realizar um cadastro é necessário acessar o Menu Recebíveis | Securitização | Contrato de Securitização – Venda. Ao clicar na opção 'Incluir', será aberto o cadastro do contrato.

• Inclusão de Lançamentos no contrato de Securitização:
  
  
• Efetivação do Contrato:
  Selecione o contrato desejado, é necessário acessar o Menu Processos e selecionar a ação que deseja realizar Efetivar do Contrato. 
  Ao efetivar o contrato de securitização, será gerado o lançamento financeiro a receber referente ao valor antecipado,  que foi informado no contrato de securitização que será repassado pela securitizadora. O lançamento financeiro gerado com valor antecipado está disponível em anexo ao contrato de securitização.
  
  Os lançamentos securitizados terão a conta/caixa modificada para a conta caixa informado no contrato de securitização. E o contrato passa assumir o status de contrato efetivado, dessa forma não será permitido modifica-lo.
  
  
• Voltar a situação do contrato:
  Selecione o contrato desejado, é necessário acessar o Menu Processos e selecionar a ação que deseja realizar Efetivar ou Voltar Situação do Contrato. 
  Ao executar o processo de voltar a situação do contrato o lançamento financeiro a receber será apagado e o contrato passa assumir o status de contrato em aberto. Será possível voltar a situação do contrato apenas se o lançamento estiver em aberto.Caso o lançamento possua algum bloqueio ou restrição que impossibilite o seu cancelamento, será necessário ajustar a mesma antes de voltar a situação do contrato.

Através do processo de apuração mensal, a empresa identificará o que foi não foi pago pelos clientes e que precisa ser pago à securitizadora. Serão apresentados os lançamentos em atraso do contrato de securitização que ainda não foram baixados no sistema.

O processo se encontra na visão do Contrato de Securitização. Desta forma é necessário ir a aba Recebíveis>>Securitização>>Contrato de Securitização - Venda. 

Para execução do processo deve ser selecionado o contrato de securitização ir ao menu Processos>>Apuração Mensal Lançamentos Em Atraso. 

Neste processo apenas os lançamentos selecionados serão recomprados, desta forma é necessário selecionar o registros desejados e informar a 'Data de Pagamento' em seguida clicar na opção 'Calcular Valor Securitizado' e  confirmar a execução do processo. Ao termino do processo os lançamento selecionados serão retirados do contrato de securitização e será criado um lançamento de Repasse para a securitizadora. Para visualizar o lançamento criado é necessário editar o contrato de securitização e ir na pasta 'Lançamentos de Repasse'

Através do processo de recompra de lançamentos securitizados do cliente, a empresa identificará os clientes que tem dívidas superiores a um determinado prazo e irá recomprar os lançamentos desses clientes. É necessário informa um prazo para a verificação dos lançamentos e devem ser apresentados todos clientes (por contrato de securitização) que possuem lançamentos com vencimento superior ao prazo informado.

Para definir o prazo é necessário acessar os parâmetros do sistema, através da aba Ambiente>>Parâmetros>>Totvs Incorporação>>Integração Financeira>>Financeiro. Nesta etapa deve ser preenchido no parâmetro 'Período limite para recompra de lançamentos securitizados vencidos(Nro Meses):'.

Apos definição do período será possível realizar a recompra. O processo se encontra na visão do Contrato de Securitização. Desta forma é necessário ir a aba Recebíveis>>Securitização>>Contrato de Securitização - Venda. 

Para execução do processo deve ser selecionado o contrato de securitização ir ao menu Processos>>Recompra de Lançamentos Securitizados. Neste momento o sistema irá consistir se algum lançamento associado ao contrato de securitização selecionado se enquadra no período definido e retorna todos os lançamentos do cliente. 

Neste processo todos os lançamentos serão recomprados, desta forma é necessário selecionar todos o registros e informar a 'Data de Pagamento' em seguida clicar na opção 'Calcular Valor Securitizado' e  confirmar a execução do processo. Ao termino do processo os lançamento selecionados serão retirados do contrato de securitização e será criado um lançamento de Repasse para a securitizadora. Para visualizar o lançamento criado é necessário editar o contrato de securitização e ir na pasta 'Lançamentos de Repasse'

É possível realizar a contabilização do contrato de securitização através do processo 'Contabilizar/Estornar Securitização'.

Durante o cadastro de um novo contrato de securitização ou edição de um contrato já salvo na base de dados será possível acessar a aba Contabilidade, onde deve ser informado o Evento Contábil que será utilizado para a criação da contabilização. Apos informar o Evento e salvar o contrato é necessário ir ao menu Processos>>Contabilizar/Estornar Securitização. 

Deve ser selecionado o Tipo de Processo e a Data de Contabilização/Estorno e confirmar a operação.