Para que as baixas possam ser identificadas, o Financeiro permite que sejam atribuídos códigos aos motivos de baixa. Esses códigos são identificados no momento em que as baixas de títulos são efetuadas, mas os motivos codificados devem ser previamente cadastrados.
A tabela de motivos de baixa possui alguns motivos-padrão cadastrados, mas todos podem ser adaptados de acordo com as necessidades.
Tabela de Motivos de Baixa.
Tela de Inclusão de Motivo de Baixa.
Normal (NOR)
Cabe a títulos de pagamentos normais. Para baixas a pagar, atualiza automaticamente a movimentação bancária, caso tenha sido gerado cheque para o título. Para baixas a receber, atualiza automaticamente a movimentação bancária;
Devolução (DEV)
Utilizado em recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação bancária, tanto em baixas a pagar como em baixas a receber;
Dação (DAC)
Utilizado quando for dado algo como pagamento. Não atualiza a movimentação bancária, tanto em baixas a pagar quanto em baixas a receber;
Vendor (VEN)
Cabe a pagamentos de título via empréstimo bancário. O banco passa a ser o beneficiário, porém, é necessário que a empresa possua um contrato bancário cadastrado para possibilitar esse empréstimo. Atualiza automaticamente a movimentação bancária e é utilizado somente em baixas a pagar;
Débito CC
Debita automaticamente a movimentação bancária, sem a necessidade de gerar cheque sobre o título. Utilizado em baixas a pagar.
Espécie.
Tipo de documento fiscal.
Sigla - Identifica o motivo da baixa nas rotinas internas do sistema.
Exemplo: NOR = Normal
Descrição - Descrição do Motivo de Baixa.
Carteira - Identifica a carteira que poderá utilizar o motivo de baixa. Os valores possíveis são:
R = Carteira de Títulos de Contas a Receber;
P = Carteira de Títulos de Contas a Pagar;
A = Ambas as Carteiras.
Mov. Bancária - Identifica se o motivo de baixa utilizado movimentará o saldo bancário.
Comissão - Identifica se, na carteira a receber, o motivo de baixa utilizado gerará comissão para os vendedores sobre o valor baixado.
Cheque - Identifica se, na carteira a pagar, o motivo de baixa utilizado gerará movimentação bancária com ou sem a geração de cheques. Esse parâmetro trabalha em paralelo com o parâmetro Mov. Bancária.
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|