Usualmente nas empresas é realizado o procedimento denominado Levantamento de Caixa, que constitui na análise das transações em efetivo, em um determinado período de tempo, com o objetivo de comprovar se foi contabilizado todo o efetivo recebido, e portanto o saldo que compõe essa conta, corresponde com o que se encontra fisicamente em caixa, em dinheiro, cheques de terceiros ou vales.
Para auxiliar nessa prática, essa funcionalidade permite emitir um relatório de cheques de terceiros, detalhando o estado atual dos mesmos.
Base Relatório Histórico Cheques de Terceiros
Objetivo da Tela: | Emitir um relatório de cheques de terceiros, detalhando o estado atual dos mesmos, permitindo filtrar o resultado pela “situação” dos mesmos, com objetivo de estabelecer os cheques em carteira, os endossados, depositados, etc. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Estado | Quando acionado, exibe tela de filtro das situações dos cheques. |
Filtro das Situações de Cheques de Terceiros
Objetivo da Tela: | Determinar as situações em que se encontram os cheques, que serão consideradas para a apresentação dos registros no relatório. |