Wizard de Conta Contábil

Para a utilização do Wizard Conta Contábil, é necessário que o plano de contas já exista. Caso seja necessário utilizar um novo plano de contas, é preciso cadastrá-lo previamente através do programa de Manutenção Plano Contas Contábeis (UTB080aa).

Inclusão
Deverá ser informado um plano de contas existente e a nova conta contábil a ser criada. 

Para prosseguir para as demais funções do menu da conta contábil, deverá ser utilizado o botão de "Próximo", e para retornar deve ser utilizado o botão "Voltar".

Não será possível navegar pelas opções do menu lateral, apenas seguindo a navegação através dos botões de "Próximo" e "Voltar"

Ao entrar em cada opção do menu, somente será possível realizar a função para o plano de contas e conta contábil incluída, não podendo alterar para outro conjunto de plano e conta.

Alteração
Deverá ser informado um plano de contas existente e a conta contábil a ser alterada.

Para a continuação das demais manutenções da conta contábil, pode-se percorrer pelo botão de "Próximo" ou utilizando o menu lateral indo diretamente para a função no menu lateral que será alterada.

Ao entrar em cada uma das opções do menu, será possível realizar a função para o plano de contas e conta contábil informados para alteração, porém também é possível a alteração para outro plano de contas e conta contábil existentes.

Exclusão
Deverá ser informado um plano de contas existente e informada a conta contábil a ser excluída. Caso a conta não possua relacionamentos ela será eliminada, do contrário não será permitida a exclusão da conta.

Na manutenção da própria conta, deverá ser informado os campos contidos na Identificação e Características da Conta Contábil.

A seção de "Identificação" contém os seguintes campos:

Título Contábil
Código ou nome do título da conta contábil a ser implementada. Mais informações em: Manutenção Parâmetros Gerais da Contabilidade (UTB032AA).

Conta Alternativa
Código alternativo da conta contábil que serve como referência para memorização desta, agilizando seu processo de pesquisa.

Grupo
Código que identifica o grupo de contas ao qual a conta contábil está associada.

Padrão Internacional
Código ou nome do padrão internacional para a conta contábil implementada.

Conta Contábil Pai
Código da conta que está imediatamente acima da conta a ser implementada na estrutura do plano de contas.

Natureza
Selecionar a natureza da conta contábil a ser implementada, se referindo ao tipo de saldo, sendo de Débito ou Crédito.

Início Validade
Data de início da validade da conta contábil a ser implementada.

Final Validade
Data de final da validade da conta contábil a ser implementada.

A seção de "Características" contém os seguintes campos:

Tipo de Taxação
Selecionar o tipo de taxação. Exibe o tipo de taxação parametrizado para o Grupo de Contas (UTB012AA) inserido no campo Grupo, podendo este ser aqui alterado. As opções disponíveis são:

• Não Monetária;
• Monetária;
• Monetária Pré-fixada;
• Tradução FASB;
• Acerto CMCAC;
• Variação Cambial;
• Operacional.

Utilização Finalidade
Selecionar a utilização da finalidade para a conta contábil a ser implementada. Esse implemento diz respeito à finalidade que será inserida no campo a ser preenchido na seqüência. As opções disponíveis são:

• Normal – para Receitas e Despesas, tipo de taxação Operacional;
• Armazena Exclusiva – para Contas de Tradução, tipo de taxação Tradução FASB;
• Armazena Extra – Exceções, tipo de taxação Variação Cambial, ou Acerto CMC;
• Exemplo: para dólar Canadense;
• Movimenta Exclusiva – para Ativo e Passivo, tipo de taxação Monetárias, Não Monetárias, Monetárias pré-fixadas.

Finalidade
Código da finalidade associada à conta contábil.

Cenário Exclusivo
Código do cenário exclusivo para a conta contábil.

Unidade Medida
Código que identifique a unidade de medida utilizada pela empresa para mensurar materiais e capacidade fabril aos quais o movimento em questão está associado, para os lançamentos de quantidades.

Analítica Exclusiva
Quando assinalado, indica que a conta contábil implementada jamais será uma conta sintética, na qual não poderá ser associada uma conta do tipo "filha".

Na conversão econômica, é possível implementar informações que serão utilizadas para CMC/MM. 

Para adicionar CMC/MM é necessário preencher os campos:

Moeda Base
Código do indicador econômico que será a base para a relação com o indicador econômico índice. 

Moeda Índice
Código do indicador econômico indexado que será utilizado na relação com o indicador econômico base. 

Ao ser cadastrado, o sistema implementará as paridades cadastradas com o parâmetro de CMCAC e criará os registros para as contas CMC/MM em branco. O registro criado será mostrado na página de conversão econômica na tabela de consulta, assim como as demais moedas cadastradas. Também é possível editar ou excluir a moeda base cadastrada através desta tabela.

Inserido na tabela, além dos campos de "Moeda Base" e "Moeda Índice" estão os campos:

Tradução
Código da conta que armazena variações de ganho ou perda pelo método FASB.

Tradução Projetada
Código da conta que armazena as variações decorrentes da diferença do que foi projetado e a variação real da moeda.

Acerto
Código da conta que armazena ganhos ou perdas em situações, por exemplo, de deflação de títulos.

Despesa VC
Código da conta contábil que armazena a perda com a variação cambial no controle multimoeda.

Receita CV
Código da conta contábil que armazena o ganho com a variação cambial no controle Multimoeda.

Transitória MM
Código da conta que recebe a contrapartida de um lançamento feito em uma conta “armazena-extra”.

Ao ser adicionado, efetuar a inclusão de conta contábil de integração para a conta contábil. Permite a definição das contas contábeis que podem ser utilizadas em outros módulos do EMS, indicando a finalidade contábil para a qual estas contas são utilizadas no módulo especificado.

Os campos para adicionar a Conta Contábil de Integração:
Módulo
Código do módulo ao qual a conta contábil de integração está associada.

Finalidade Contábil
Selecionar a opção que determina a Finalidade Contábil a ser utilizada como conta de integração. As opções disponíveis são:

• Abatimento;

• Baixa Venda;

• Cheques Devolvidos;

• Concessão Abatimento Vendor;

• Conta Movimento;

• Correção Monetária;

• CR COFINS a compensar;

• CR CSLL a compensar;

• CR PIS a compensar;

• DB COFINS a compensar;

• DB CSLL a compensar;

• CR INSS a compensar;
• DB INSS a compensar;

• DB PIS a compensar;

• Desconto;

• Desconto Bancário;

• Despesa Bancária;

• Despesa Equalização;

• Despesa Financeira;

• Despesa Financeira Antecipação;

• Despesa IOF;

• Despesa Juros Competência;

• Despesa Provisão Equalização;

• Despesa Provisão IOF;

• Despesa Var Juros Competência;

• Devolução;

• Interdivision;

• Juros;

• Juros Vendor;

• Interdivision;

• Multa;

• Perdas Dedutíveis;

• Prorrogação Vencimento Vendor;

• Receita Equalização;

• Receita Juros Competência;

• Receita Provisão Equalização;

• Receita Var Juros Competência;

• Redutora Saldo Vendor;

• Saldo;

• Transitória Antecipação Cartão;

• Transitória de Substituição;

• Transitória de Transferência;

• Vendor.

Início Validade
Data em que uma conta contábil de integração passa a ser utilizada em um módulo do Datasul EMS.
Fim Validade
Data em que uma conta contábil de integração deixa de ser utilizada em um módulo do Datasul EMS.
Anotação
Campo para inserir notas sobre a conta contábil de integração.

Ao ser adicionado, efetuar a inclusão do Critério de Distribuição para a conta contábil. O Critério de Distribuição de um valor de uma Conta Contábil indica como a conta contábil atua quanto à utilização de centros de custo. Caso a conta contábil não possuir um critério de distribuição, determina que a mesma não receberá lançamentos por centros de custo.

O Critério de Distribuição está associado a um Estabelecimento e a uma Conta Contábil, que por sua vez pertence a um Plano de Contas.

A data de validade do Critério de Distribuição deve estar compreendida no período de vigência do Plano de Contas e da Conta Contábil a que se referencia.

Os campos para adicionar a Conta Contábil de Integração:

Estabelecimento
Código do módulo ao qual a conta contábil de integração está associada.

Sequência
Exibe o número da sequência que está sendo implantada.

Início Validade
Data de início de validade do critério de distribuição implementado.

Fim Validade
Data imediatamente posterior à data fim de validade do critério de distribuição que está sendo implementado.

Critério Centro de Custo

Selecionar o critério de distribuição a ser aplicado a conta contábil em referência. As opções disponíveis são:

• Não Utiliza: não permite apropriação nos centros de custo, como ocorre na maioria das contas do ativo e passivo.
• Utiliza Todos: permite a apropriação para todos os centros de custo associados a empresa.
• Definidos: permite a apropriação para determinados centros de custo, mas restritos aos que estão na lista de Centros de Custo.

Mapa Distribuição CCusto
Código do Mapa de Distribuição por Centro Custo permitido para efetuar a apropriação.

O critério de distribuição cadastrado será exibido na tabela de consulta, assim como os demais critérios cadastrados. Também é possível editar ou excluir o critério de distribuição através desta tabela.

Ao ser adicionado, efetuar a inclusão do Grupo de Usuário permitido para a conta contábil. A partir da tabela, possibilita a implementação de restrições quanto à utilização das Contas Contábeis no que diz respeito aos Grupos de Segurança, Estabelecimentos e Unidades de Negócio.