Ao ser adicionado, efetuar a inclusão de Grupo de Fornecedor para a Conta Contábil. Permite o relacionamento dos Grupos de Fornecedores com a Conta Contábil, que serão utilizados em outros processos do contas a pagar, como por exemplo o Pagamento de Títulos. Os campos para adicionar o Grupo de Fornecedor: Tipo
Tipo da Espécie do documento. As opções disponíveis são: - Nenhum
- Normal
- Antecipação
- Provisão
- Previsão
- Cheques Recebidos
- Imposto Retido
- Imposto Taxado
- Material Recebido
- Nota de Crédito
- Nota de Débito
- Nota fiscal
- Aviso Débito
- Nota Promissória
Espécie
Ao selecionar o Tipo de Espécie "Nenhum", é possível selecionar uma Espécie de documento específica para receber as parametrizações de Grupo de Fornecedor x Conta Contábil.
Grupo Fornecedor
Grupo de Fornecedor a ser relacionado a Conta Contábil. Finalidade Econômica
Finalidade Econômica a ser relacionada ao Grupo de Fornecedor x Conta Contábil. Finalidade Contábil
Selecionar a opção que determina a Finalidade Contábil a ser relacionada ao Grupo de Fornecedor x Conta Contábil. As opções disponíveis são: - Saldo
- Multa
- Juros
- Correção Monetária
- Abatimento
- Desconto
- Devolução
- Transitória de Transferência
- Transitória de IR
- Transitória de Substituição
- Transitória de Provisão
- Transitória Encontro de Contas
- Redutora de Fornecedor
- Redutora Despesa Aluguel
- CR COFINS a compensar
- CR PIS a compensar
- DB COFINS a compensar
- DB PIS a compensar
Controle Contábil
Campo preenchido conforme Finalidade Econômica selecionada. As opções disponíveis são: - Controla Todas FE
- Controla na FE
- Não Controla
Início Validade
Data em que o relacionamento de Grupo de Fornecedor x Conta Contábil começa a estar válido. Esta data deve estar dentro da validade do Plano de Contas. Fim Validade
Data em que o relacionamento de Grupo de Fornecedor x Conta Contábil finaliza a validade. Esta data deve estar dentro da validade do Plano de Contas. |