Essa rotina permite incluir ou alterar as informações relativas aos documentos de cobrança da prestação do serviço de transporte.
As faturas de frete poderão ser relacionadas aos documentos de frete e pré-faturas com a finalidade de auditar os valores de frete cobrados e conferir a data de vencimento para pagamento.
É possível vincular uma pré-fatura a apenas uma fatura de frete.
O Sistema permite que vários documentos de frete sejam relacionados a somente uma fatura, mas, um documento de frete não poderá ser associado a várias faturas.
A fatura de frete pode apresentar as cores que identificam cada situação, conforme abaixo.
Recebida;
Aprovada Usuário;
Aprovada Sistema;
Bloqueada.
As faturas de frete são o instrumento utilizado pelas Transportadoras (Pessoas Jurídicas) para efetuar a cobrança periódica dos serviços prestados, sendo que estas são emitidas com um ou mais conhecimentos ou documentos de carga de serviço de frete com frequência e prazo de pagamento previamente combinado entre as partes.
O caráter da fatura de frete é meramente financeiro, podendo nela ser concedido descontos ou aplicado juros e multas sob determinadas condições. Em determinadas relações entre Transportador e Embarcador existe a presença da pré-fatura, emitida pelo Embarcador, na qual são discriminadas as cargas e os valores de serviço de cada Transportador, em determinado período.
1. No SIGAGFE, acesse Atualizações > Movimentação > Doc. Frete/Fatura > Faturas de Frete
2. Na tela Faturas de Frete, clique em Incluir.
3. Na tela Faturas de Frete - Incluir, informe os dados necessários para a inclusão de uma nova fatura de frete.
4. Clique em Confirmar.
| Ação | Descrição | |
|---|---|---|
Incluir | Permite acessar a tela Faturas de Frete - Incluir, para cadastrar um novo registro. | |
| Documentos de Frete | Permite visualizar os documentos de frete, para selecionar qual deles será relacionado com a fatura.
| |
| Pré-faturas | Permite visualizar as pré-faturas de frete para selecionar qual será relacionada à fatura.
| |
| Conferir | Permite efetuar a conferência das informações da fatura de frete.
| |
| Dados da Conferência | Permite visualizar o resultado da conferência.
| |
| Atualizar Financeiro ERP | Permite selecionar uma data para enviar a fatura ao Financeiro.
| |
| Desatualizar Financeiro ERP | Permite desatualizar a fatura selecionada no Financeiro.
|
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Emissor, Fatura de Frete | Código do emitente de transporte emissor da fatura de frete. | |
| Serie, Fatura de Frete | Série da fatura de frete. | |
| Nr Fatura de Frete | Número da fatura de frete. | |
| Data Emissão da Fatura de Frete | Data de emissão da fatura de frete. | |
| Vl Fatura | Valor bruto da fatura de frete, sem descontos ou acréscimos. | |
| Vl Desconto | Valor de desconto cedido na fatura de frete. | |
| Desc Indeniz | Soma dos valores indenizatórios dos documentos de frete relacionados a fatura.
| |
| Vl ISS | Valor total de ISS dos documentos de frete associados à fatura de frete. | |
| Vl ICMS | Valor de ICMS correspondente aos fretes relacionados na fatura. | |
| Vl ICMS Ret | Valor de ICMS que será retido no pagamento da fatura.
| |
| Vl Juros | Valor de juros cobrados na fatura de frete. | |
| Data Criação | Data de criação da fatura de frete no sistema. | |
| Data Venc | Data de vencimento da fatura de frete. | |
| Origem | Forma como a fatura de frete foi registrada no sistema. | |
| Sit Aprov. | Situação da fatura de frete em relação a sua conferência e aprovação. | |
| Data Aprov | Data na qual a fatura de frete foi Aprovada para pagamento, depois de conferida. | |
| Dt Bloqueio | Data na qual ocorreu o bloqueio da fatura. | |
| Sit Financ. | Situação da fatura em relação ao Financeiro. | |
| Tomador | Este campo é preenchido com o conteúdo do campo Tomador do Documento de Frete. Todos documentos de frete relacionados a fatura deverão ter o mesmo tomador (branco quando o tomador é a própria filial ou preenchido com o código da filial tomadora do frete). Caso não tenham o mesmo valor a fatura ficará Bloqueada. |
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