Assunto

Produto:

TOTVS Prestação de Serviços Terceirização

Ocorrência:

Como realizar o processo de Custos no TOTVS Prestação de Serviços Terceirização?

Ambiente:

Microsiga Protheus - TOTVS Prestação de Serviços Terceirização

Passo a passo:

O TOTVS Prestação de Serviços oferece cinco tipos de entradas do Coletor de Custos, que são processos diferentes para permitir a comparação entre os valores orçados (previstos), e os custos de um contrato, sendo que cada uma delas possui as próprias particularidades e visa atender às necessidades de diferentes modelos de trabalho. Neste documento serão apresentados os passo a passos de cada um, sendo eles:

  • 1- Apontamento de Materiais 
  • 2- Ordem de Serviço Atendentes
  • 3- Ordem de Serviço do MNT
  • 4- Entrada Manual - Exceções
  • 5- Entrada de Outras Fontes (Customizações).


Antes de iniciar qualquer um dos processos, é necessário que alguns cadastros obrigatórios sejam criados. Veja quais são eles no mapa mental a seguir:


-Veja o fluxograma a seguir para ver os processos que podem ser feitos:

Realização de um contrato com Materiais de Implantação e Consumo

  • Informações do contrato: 

    • 1 Material de Implantação com quantidade igual a 10

    • 1 Material de Consumo com quantidade igual a 10

    • Total do contrato R$ 2.000,00 (Orçado)


1- Apontamento de Materiais 

  • Existem dois tipos de apontamento de materiais, são eles:
    • Apontamento de Material por Quantidade; 
    • Apontamento de Material por Valor;

O primeiro exemplo será com Apontamento de Materiais por Quantidade.

  • Veja o processo a seguir:

Foi feito o apontamento de 5 quantidade do item de Material de Implantação e de Consumo.


Após fazer o apontamento, na rotina de Custos, é exibido todos os lançamentos que foram feitos, no caso, os apontamentos, como mostra a imagem a seguir:



  • O campo Vlr Custo está com o valor 5, pois é a quantidade de cada item que foi apontado.


Para visualizar melhor que foi orçado e o quanto obteve de ganho, acesse o relatório de custos para analisar os valores orçados, o custo e o lucro, como mostra a seguir:




- Revisão Orçado no Período: Total orçado naquele período com ou sem revisão (Status do relatório ativo). (2000)

-Impostos: São calculados através da tabela de precificação.

-Custo Apurado: é a quantidade dos itens que foram apontados, no caso 5 quantidade de MI e de MC. (10)

- Lucro: é o Total Orçado – o Custo Apurado. (2000 – 10 ) = 1990 

- %Lucro: (Lucro / Total Orçado) * 100 = (1990 / 200) * 100 = 99,50%

- Total Orçado: Total orçado durante todo o período do contrato. (2000)

  • Caso seja lançados custos direto nesta rotina, ela se comportará da mesma forma, como mostra o exemplo a seguir:


Nesta terceira linha foi feito um lançamento de material de implantação com quantidade igual a 3.

No relatório, já é atualizado o custo e o lucro.


Apontamento de Materiais Por Valor

Em um contrato com itens de MI e MC que serão cobrados por valor, seria a mesma coisa, porém, neste caso é mostrado um cenário a qual o contrato está dando prejuízo.

-Veja os custos que foram lançados do Apontamento:


- Total Orçado: 1.105,81

- Custo Apurado: 5.000,00 (valor somado dos itens de MI e MC).

-Impostos: Gerados a partir da tabela de precificação (55,29).

-Lucro: Total Orçado – Custo Apurado (1.105,81 – 5.000,00) = -3.894,19

-%Lucro: (Lucro / Total Orçado) * 100 = (-3.894,19 / 1.105,81) * 100 = -352,16


  • Obs: Neste caso é possível perceber que o contrato deu prejuízo, pois o valor orçado é menor do que foi o Custo do contrato em geral.

2- Ordem de Serviço Atendentes

  • Gerado um contrato com as seguintes infromações:

    • 1 item de RH com quantidade igual a 1.

    • Total orçado do contrato igual a 547,67 + impostos (94,91) = 642,58.

  • Para ser considerado custos do atendente deve-se informar ao menos o campo Vlr. Custo Hr.



- Após gerar o contrato, no Gestão de Escalas ou na Mesa Operacional, deve-se alocar um atendente. Veja o exemplo:


Dias trabalhados: 5

-Valor Hora: 10,00

- Quantidade de Horas Trabalhadas por Dia: 8


  • Na rotina de Custos, já é feito lançamento do custo da alocação, automaticamente.


Para verificar o que foi orçado e o seu lucro é recomendado que gere o relatório de Custos, como mostra a seguir:



-Revisão Orçado no Período: Total orçado naquele período com ou sem revisão (Status do relatório ativo).  (547,67)

-Impostos: São calculados através da tabela de precificação. (94,91)

-Custo Apurado: Valor Hora Atendente X Horas Trabalhadas X Dias trabalhados (10,00 x 40 x 5)

- Lucro: é o Total Orçado – o Custo Apurado. (547,67– 400 ) = 147,67

- %Lucro: (Lucro / Total Orçado) * 100 = (147,67/ 547,67) * 100 = 26,96%

- Total Orçado: Total orçado durante todo o período do contrato. (547,67)

Obs: Para se obter as informações de custo sobre o contrato não é necessário gerar a Ordem de Serviço, apenas alocar atendente com o campo Valor Hora Custo preenchido.


3- Ordem de Serviço MNT

  • Antes de se inicializar o processo deve-se ter algumas rotinas com cadastros já feitos, exemplo:
    • Calendários
    • Centro de Custos
    • Centro de Trabalho
    • Locais de Estoque
    • Fornecedores
    • Funcionários (cadastro do Manutenção de Ativos, tabela ST1)
    • Ativos (somente se o teste envolver a integração entre Bem e Ativo Fixo)
    • Famílias de Bens
    • Bens
    • Etapas Genéricas
    • Áreas de Manutenção
    • Tipos de Manutenção
    • Serviços
    • Tipos Irregularidades
    • Tipo de Status da OS


  • Para fazer a integração com o SIGAMNT, deve-se ter uma atenção com os seguintes parâmetros:
    • MV_NGMNTAT – indica a forma de integração entre o Manutenção de Ativos e o Ativo Fixo;

    • MV_GSSVMNT – código do serviço de manutenção corretiva padrão para a abertura das ordens de serviço de inspeção pós locação;

    • MV_GSLOCOC – código da ocorrência para abertura de Ordem de Serviço pós locação quando a base de atendimento não está integrada ao MNT.




Cadastrando um Bem:

Acesse o módulo SIGAMNT>Atualizações>Bens>Bens

Inclua um novo registro.

Obs: ao incluir um novo registro, para vincular com a Base de Atendimento, é necessário preencher os campos Estoque, Série e Bem. 


Ao finalizar o cadastro do bem, deve-se fazer o vínculo com o Ativo, no SIGAATF:

Atualizações>Cadastros>Ativos

 

Ao incluir um novo Ativo, é necessário preencher alguns campos além dos campos obrigatórios, como: Plaqueta, Cód. Produto, Centro de Custo.

  • Importante o preenchimento do campo quantidade igual a 1 para o vínculo com o cadastro de Bem.


  • O campo Val Orig. M tem que estar preenchido com a quantidade 1 também.


Para vincular o Bem, tem que preencher o campo Bem MNT, como mostra a imagem acima.

Após confirmar a inclusão do Ativo, acesse novamente a rotina de Bens, selecione o bem incluído e vincule o Ativo no campo Imobilizado

 

Ao confirmar, o vínculo entre o Bem e o Ativo já estará sido feito, em seguida, acesse a rotina de Base de Atendimento no módulo Prestadores de Serviços e Terceirizações e inclua uma nova Base de Atendimento.

Preencher o campo Cod. Ativo com o Ativo que foi incluído e na aba Equipamentos Para Locação preencher o campo Cód. Bem MNT, como mostra a seguir:

Após finalizar o processo de inclusão da Base de Atendimento, é necessário importar o bem do SIGAMNT, como está a seguir:

Será aberta a tela de parâmetros, preencha e selecione "OK", será exibida uma tela com os bens do SIGAMNT, selecione o que deseja e verifique se foi incluído no browse da Base de Atendimento.

Após fazer o vínculo com a Base de Atendimento, deve-se ter um contrato, a qual possua equipamento de locação,

-Primeiro passo a se fazer é a separação do equipamento:

Depois de fazer a Movimentação, a O.S é gerada no Módulo de Manutenção de Ativos, como explica o link acima.

-Acessando a rotina de O.S pelo SIGAMNT que foi gerada automaticamente, para a inspeção do equipamento.

Ao acessar a rotina de O.S, é possível perceber que foi gerada automaticamente.

Selecione a O.S de serviço gerada e altere sua informações adicionando o insumo, caso haja.

Em seguida, salve o insumo que foi inserido. e a O.S.

-Liberação da O.S

Acesse a rotina de liberação de O.S, e selecione a que deseja continuar com o processo e clique em "Salvar".

Após este processo será retornado ao menu principal.

Deve-se fazer o retorno na rotina de retorno da O.S

-Browse com as Ordens de Serviços liberadas para realizar o retorno.

Selecione a O.S que deseja fazer o retorno e selecione "Final", será exibida uma tela com a O.S pronta para o retorno, clique em "Salvar".

-Preenchimento final dos dados do atendimento da Ordem de Serviço.

-Após o preenchimento será exibido novamente o browse com as O.S liberadas.

-Depois de finalizar o atendimento da O.S, acesse a rotina de Consulta de Base de Alocação no módulo SIGATEC.

-Selecione o formato "Resumido".

-Preencha os parâmetros, a seguir:

-Será exibida uma tela com os equipamentos alocados e os disponíveis.

  • Para saber quais foram os custos gerados pela O.S, verifique se foi lançado na rotina de Registro de Custos e em seguida, verificar o relatório de Custos, como foi mostrado nos exemplos anteriores para o relatório de Custos.


4- Entrada Manual

O tipo de lançamento manual consiste em lançar todos os custos direto na rotina de Custos, veja o exemplo:

-Foi feito um contrato com itens de Material de implantação e Consumo:

- 1 Item de Material de Implantação com 10 quantidade e valor igual a 1.000,00.

- 1 Item de Material de Consumo com 10 quantidade e Valor igual a 1.000,00.

-Total do contrato igual a 20.000,00

-Após a geração do contrato foi lançado os custos totais dos itens de Implantação e de Consumo, como mostra a imagem a seguir:

- Em seguida no relatório de Custos é possível analisar os Custos totais e o lucro que foi obtido a partir daquele contrato, veja a seguir:

-Revisão Orçado no Período: Total orçado naquele período com ou sem revisão (Status do relatório ativo).  (20.000,00)

-Impostos: São calculados através da tabela de precificação.

-Custo Apurado: Valor que foi inserido no campo Vlr Custo da rotina de Registro de Custo (3.000,00)

- Lucro: é o Total Orçado – o Custo Apurado. (20.000,00 – 3.000,00 ) = 17.000,00

- %Lucro: (Lucro / Total Orçado) * 100 = (17.000,00/ 20.000,00) * 100 = 85,00%

- Total Orçado: Total orçado durante todo o período do contrato. (20.000,00)


5- Entrada de Outras Fontes (Customizações)

Este processo indica se há uma customização (PE), para que no processo final seja incluso, na rotina de Custos.

Obs: o exemplo a ser dado é da seguinte forma:

  • Foi feito um contrato com alocação pessoal, sem o preenchimento do campo AA1_CUSTO, do atendente, para que na customização, isto seja preenchido da melhor forma.

-A customização foi feita da seguinte forma, o Valor Hora do atendente terá o valor 50, como mostra o exemplo a seguir:

  • O atendente foi gerado com 10 dias de Trabalho;
  • 8 Horas por dia;
  • Valor Hora igual a 50.

-Na rotina de Custo, já é lançado os custos da alocação do atendente, com a customização.

-Para verificar se houve lucro ou prejuízo, acesse o relatório de Custos, veja a seguir:

-Revisão Orçado no Período: Total orçado naquele período com ou sem revisão (Status do relatório ativo).  (547,67)

-Impostos: São calculados através da tabela de precificação. (94,91)

-Custo Apurado: Valor que foi inserido no campo Vlr Custo da rotina de Registro de Custo (4.000,00)

- Lucro: é o Total Orçado – o Custo Apurado. (547,67 – 4.000,00 ) = -3.452,33

- %Lucro: (Lucro / Total Orçado) * 100 = (-3.452,33/ 547,67) * 100 = -630,37%

- Total Orçado: Total orçado durante todo o período do contrato. (547,67)

-Observações: