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ÍNDICE

Visión general
1. Procedimiento de Implementación
Ejemplo de utilización
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Generar el archivo TXT del Libro 3.11 Inventarios y Balances "Detalle del saldo de la cuenta 41 - Remuneraciones y Participaciones por Pagar " en base a lo sustentado en la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma bajo la Estructura vigente a partir del "01/01/2020".

La información generada en el archivo TXT, debe ser validada en el aplicativo de la SUNAT PLE, versión 5.1.5.0 o superior.

Se define el siguiente layout para el Libro 3.11 Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar:

Campo	Longitud	Obligatorio	Llave única	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	8	Si	Si	Periodo	Numérico	Obligatorio. Validar formato AAAAMMDD. 01 <= MM <= 12. Menor o igual al periodo informado. Si el periodo es menor a periodo informado, entonces campo 10 es diferente a "1".	Se imprime la fecha que fue indicada en los parámetros en la pregunta 02 "Fecha (MV_PAR02)".
2	Hasta 40	Si	Si	Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Debe ser el mismo consignado en el Libro Diario.	Texto	Obligatorio. Si el campo 10 es igual a "1", consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando. Si el campo 10 es igual a "8", consignar el Código Único de la Operación (CUO), que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO). Si el campo 10 es igual a "9", consignar el Código Único de la Operación (CUO), de la operación original que se modifica.	Se imprime el valor del campo Nro Diario de los Asientos Contables (CT2_NODIA).
3	De 2 hasta 10	Si	Si	Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.	Alfanumérico	Obligatorio. El primer dígito debe ser: A,M o C.	En base al resultado de las siguientes operaciones: cCampo3 := Right(AllTrim(CT2_NODIA),9) cCampo3 := Strtan( PadL(cCampo3,9), Space(1), "0") , se imprime "M" +cCampo3.
4	Hasta 24	Si	Si	Código de la cuenta contable desagregado en subcuentas al nivel máximo de dígitos utilizado, según la estructura 5.3.	Numérico	Obligatorio.	Se imprime el valor del campo Cod Cuenta (CT1_CONTA).
5	1	Si	Si	Tipo de Documento de Identidad del trabajador.	Alfanumérico	Obligatorio. Validar con parámetro tabla 2(*).	Se imprime el valor del campo Tipo Docto que podría ser (RA_TPDOCTO) o (RA_TPCIC) dependiendo cual se tenga configurado como "usado" de la tabla de Empleados (SRA).
6	Hasta 15	Si	Si	Número de Documento de Identidad del trabajador.	Alfanumérico	Obligatorio. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.).	Se imprime el valor del campo N° Docum. que podría ser (RA_RG) o (RA_CIC) dependiendo cual se tenga configurado como "usado" de la tabla de Empleados (SRA).
7	Hasta 11	Si	No	Código del trabajador.	Alfanumérico	Obligatorio.	Se imprime el valor del campo de Matricula (RA_MAT) de la tabla de Empleados (SRA).
8	Hasta 100	Si	No	Apellidos y Nombre del trabajador.	Texto	Obligatorio.	Se imprime el valor del campo de Nombre (RA_NOME) de la tabla de Empleados (SRA).
9	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Saldo Final.	Numérico	Obligatorio. Positivo o "0.00". Excepcionalmente permitirá negativo.	Se imprime el valor del campo Valor de los Asientos Contables (CT2_VALOR). Realizando sumarización por código único de operación (CT2_NODIA).
10	1	Si	No	Indica el estado de la operación.	Numérico	Obligatorio. Registrar "1" cuando la operación corresponde al período, Registrar "8" cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. Registrar "9" cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.	Se imprime "1" ya que los documentos están dentro del periodo solicitado por el usuario.
11 al 20	Hasta 200	No	No	Campos de libre utilización.	Texto	En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.

*Tabla a la que hace referencia en las posiciones del Layout:

Tabla 2 - Tipo de Documento de Identidad:

Nombre del Archivo Generado:

"LE" (Identificador Fijo) + RUC del deudor tributario + Año + Mes + Día + "031100" (Identificador del Libro) + CC* + "1" (Indicador de Operaciones) + "1" (Indicador del contenido del libro) + "1" (Indicador de la moneda) + "1" (Generado por PLE) + ". TXT"

*CC - Este indicador dependerá de la siguiente regla:

Si el MES de la Fecha es igual a 12, el CC será "01".

Si el MES de la Fecha es igual a 1, el CC será "02".

Si el MES de la Fecha es igual a 6, el CC será "04".

Si el MES de la Fecha es diferente a 12,1 o 6, el CC será "07".

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

Se recomienda respaldar el Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
- CTBR461

Crear o modificar el Grupo de Preguntas CTR461

X1_ORDEM	X1_PERSPA	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_PRESEL	X1_GSC	X1_VAR01	X1_DEFSPA1	X1_DEFSPA2	X1_F3
01	¿Fecha Inicial?	D	8		G	MV_PAR01
02	¿Fecha Final?	D	8		G	MV_PAR02
03	¿Moneda?	C	2		G	MV_PAR03			CTO
04	¿Selecciona Sucursales?	N	1	1	G	MV_PAR04	Si	No
05	¿Genera Archivo?	N	1	2	G	MV_PAR05	No	Si
06	¿Directorio?	C	60		G	MV_PAR06			HSSDIR

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Ingresar al módulo de Contabilidad de Gestión.
Ir al menú "Informes > Balance Parcial > Inventarios y Balances".
Seleccionar el Informe a generar:
(Cuenta 41) - Remuneraciones por Pagar.
Se indican los parámetros:
¿Genera Archivo? - Sí.
¿Directorio? - (Ruta donde se generará el archivo).
Dar clic en "Imprimir".
A través del PLE, valide el archivo TXT generado.

03. TABLAS UTILIZADAS

CT1 - Plan de Cuentas.
CT2 - Asientos Contables.

SRA - Empleados.

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