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CONTEÚDO

1.Visão Geral

2. MDF-e

2.1. Cadastro de Filial

2.2. Cadastro de Veículo

2.3. MDF-e

2.4. Geração XML do MDF-e

3. Integração DF-e

01. VISÃO GERAL

02. MDF-e

Caminho: Movimentos > Fiscal > MDF-e Manifesto de Carga

Caminho: Distribuição > Romaneio de Viagem > Botão Lateral - MDF-e Manifesto de Carga

2.1. Ajustes em registros existentes

2.1.1. Bloco 0

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Empresário ou da Sociedade Empresária.

Inclusão dos campos 21, 22 e 23, conforme seguem abaixo:

Campo 21 - Indicador da modalidade de escrituração centralizada ou descentralizada: 0 – Escrituração Centralizada 1 – Escrituração Descentralizada

TOTVS GEMCO > MDF-e – Layout v.3.00a > image2020-4-2_22-10-11.png

TOTVS GEMCO > MDF-e – Layout v.3.00a > image2020-4-2_22-11-55.png

Campo 22 - Indicador de mudança de plano de contas: 0 – Não houve mudança no plano de contas. 1 – Houve mudança no plano de contas.

TOTVS GEMCO > MDF-e – Layout v.3.00a > image2020-4-2_17-59-1.png

TOTVS GEMCO > MDF-e – Layout v.3.00a > image2020-4-2_22-13-44.png

Obs.: Os registros I150 e I155 devem estar marcados quando a flag “Indicador de mudança de planos” for selecionada.

O registro 0000 exige o registro I157 e para gera-lo, os registros I150 e I155 devem estar marcados.

Campo 23 - Código do Plano de Contas Referencial que será utilizado para o mapeamento de todas as contas analíticas:

TOTVS GEMCO > MDF-e – Layout v.3.00a > image2020-4-2_22-41-26.png

Caminho: Cadastros> Contabilidade> Plano de Contas SPED

TOTVS GEMCO > MDF-e – Layout v.3.00a > image2020-4-2_22-16-16.png

TOTVS GEMCO > MDF-e – Layout v.3.00a > image2020-4-2_22-17-33.png

2.1.2. Bloco I

Registro I010 - Identificação da Escrituração Contábil

Campo 03 - Código da Versão do Leiaute Contábil. (Preencher com 8.00 a partir do ano-calendário 2019)

TOTVS GEMCO > MDF-e – Layout v.3.00a > image2020-4-2_22-20-59.png

2.1.3. Bloco J

Registro J150- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Campo 02 - Número de ordem da linha na visualização da demonstração. Ordem de apresentação da linha na visualização do registro J150.

Ordem das linhas apresentadas no relatório - enumerar as linhas conforme a ordem definida no Cadastro de Plano de Contas do GEMCO, o qual utiliza a coluna 'Conta Contábil' como parâmetro de ordenação:

No Modular Contábil, caminho: Cadastros> Conta Especial

TOTVS GEMCO > MDF-e – Layout v.3.00a > image2020-4-2_22-30-59.png

TOTVS GEMCO > MDF-e – Layout v.3.00a > image2020-4-2_22-33-18.png

No Modular Contábil, caminho: Relatório de plano especial de DRE.

Campo 08 - Valor do saldo final da linha no período imediatamente anterior;

Campo 09 - Indicador da situação do valor final da linha no período imediatamente anterior: D – Devedor; C – Credor;

Campo 10 - Valor final da linha antes do encerramento do exercício;

Campo 11 - Indicador da situação do valor final da linha antes do encerramento do exercício: D – Devedor; C – Credor.

TOTVS GEMCO > MDF-e – Layout v.3.00a > image2020-4-2_22-38-4.png

Obs.: Devido a exigência do órgão do SPED, a partir do layout 8 as contas do DRE devem ter no mínimo três níveis.

Caso as contas do seu plano do DRE possua menos de três níveis, será necessário a inclusão de um novo plano.

Abaixo segue instruções do órgão responsável:

Registro J150

- Será permitida uma linha de nível 1: Resultado do período.

- Serão exigidos, no mínimo, três níveis.

- Criação de três campos.

Alterações de Leiaute - ECD - AC 2019 - Referente ao registro J150