01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios & Jurídico - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre Técnio
FINA074.PRWDiferencia de cambio cuentas por cobrar.
FINA084.PRWDiferencia de cambio cuentas por pagar.
Ticket:6445243
Issue :DMICNS-7129 | DMICNS-8322 | DMICNS-8325
País:Uruguay
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Describa la situación/requisito. 


03. SOLUCIÓN

Describa la solución. 


 Diferencia de cambio cuentas por cobrar FINA074.

Configuraciones previas


ParámetroDescripcionValore(s)
MV_DIFCAMRDefine si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio".

N =Diferencia de cambio manual. 

S = Diferencia de cambio automática en cobros diversos. 

MV_CONDPADCondición de pago estándar.Alguna condición de pago dada de alta en el sistema.
MV_SIMB1Símbolo usado por la moneda 1 del sistema.$
MV_SIMB2Símbolo usado por la moneda 2 del sistema.U$S
MV_SIMB3Símbolo usado por la moneda 3 del sistema.UFIR
MV_SIMB4Símbolo usado por la moneda 4 del sistema.MARCO
MV_SIMB5Símbolo usado por la moneda 5 del sistema.YEN

Acceda al módulo Facturación.

  • Realice la inclusión de un documento de salida en la moneda 02.

Acceda al módulo Financiero.

  • Realice la generación de un Cobro diverso II un día después de la inclusión del documento.
  • Observe que se generó un documento del tipo NDC.
  • Acceda al archivo de moneda y cambie el valor de la moneda 02 con un valor inferior al que estaba registrado

Verificar que el documento de tipo NDC fue generado correctamente.


Acceda al módulo Facturación.

  • Realice la inclusión de un documento de salida en la moneda 2.

Acceda al módulo Financiero.

  • Realice la generación de un Cobro diverso II un día después de la inclusión del documento.
  • Observe que se generó un documento del tipo NCC.

Verificar que el documento de tipo NCC fue generado correctamente.


04. DICCIONARIO DE DATOS

Código del paquete: 007372 *

Pacote: DMICNS-8325 - URUGUAY - DIFERENCIA DE CAMBIO FINA084.

*Pacote de uso interno


SA1- Clientes

CampoTipoTamañoDecimalTituloDescripciónPictureUsadoBrowsePropiedadContextoValidación Usuario
A1_TESC   C30Cod TES CredCod Entrada o Salida       @9   SiNoModificarRealM->A1_TESC > "500" .OR. M->A1_TESC == "   "                                                                      
A1_TESD   C30Cod TES Deb Cod Entrada o Salida     @9SiNoModificarRealM->A1_TESD <= "500" .OR. M->A1_TESD == "   "                                                                        


SFR - Valores de corrección diferencia de cambio

OrdenCampoTipoTamañoDecimalTituloDescripciónPictureUsadoBrowsePropiedadContexto
1FR_FILIAL C80

@!                                           Si    NoModificarReal
2FR_CHAVOR C280

                                             Si   NoModificarReal
3FR_DATADI D80

                                             Si    NoModificarReal
4FR_VALOR  N142

@E 99,999,999,999.99                         SiNoModificarReal
5FR_TXATU  N104

@E 99,999.9999                               SiNoModificarReal
6FR_CHAVDE C280

                                             SiNoModificarReal
7FR_CARTEI C10

                                             SiNoModificarReal
8FR_TIPODI C10

                                             SiNoModificarReal
9FR_ORDPAG C120

                                             SiNoModificarReal
10FR_RECIBO C120

                                             SiNoModificarReal
11FR_TXORI  N104

@E 99,999.9999                               SiNoModificarReal
12FR_CORANT N142

@E 99,999,999,999.99                         SiNoModificarReal
13FR_VALORI N142

@E 99,999,999,999.99                         SiNoModificarReal
14FR_GEROU  C10

                                             SiNoModificarReal
15FR_SEQUEN C20

                                             SiNoModificarReal
16FR_MOEDA  N20
Moneda del Titulo        99SINoModificarReal


SIX - Indices

OrdenClaveDescripción
1FR_FILIAL+FR_CARTEI+FR_CHAVOR+DTOS(FR_DATADI) Cartera + Clave Origen+ Fecha Ajuste
2FR_FILIAL+FR_CARTEI+FR_CHAVDE+DTOS(FR_DATADI)Cartera + Clave Dest.+ Fecha Ajuste
3FR_FILIAL+FR_CARTEI+FR_TIPODI+FR_SEQUEN+FR_CHAVOR+DTOS(FR_DATADI)  Cartera + Tipo Dif. + Sec de Baja + Clave Origen + Fecha Ajuste


SE1 - Cuentas por Cobrar. 

Campo

Tipo

Tamaño

Decimal

Formato

Título

Descripción

Inic. Estandar

Usado

Obligatorio

Lista

Browse

Contexto

Propiedad

E1_CONVERTC10
Id.Dif Camb Id.diferencia de cambio
SiNo
NoRealModificar
E1_DTDIFCAD80
Fch.Ult.Dif.Fecha ultima diferencia
SiNo
NoRealVisualizar


SE2 - Cuentas por Pagar. 

Campo

Tipo

Tamaño

Decimal

Formato

Título

Descripción

Inic. Estandar

Usado

Obligatorio

Lista

Browse

Contexto

Propiedad

E2_CONVERTC10
Id.Dif Camb Id.diferencia de cambio
SiNo
NoRealModificar
E2_DTDIFCAD80
Fch.Ult.Dif.Fecha ultima diferencia
SiNo
NoRealVisualizar


SF4 - Tipos de Entrada y Salida  

CampoTipoTamañoDecimalTituloDescripciónPictureUsadoBrowseVisualContextoCombo
F4_DOCDIF C10Doc. Dif. CaGenera doc.Dif. de cambio@9SiNoModificarReal1=Si;2=No  


05. ASUNTOS RELACIONADOS


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