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01. DATOS GENERALES

Línea de producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios & Jurídico - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFIN - FINANCIERO

Función:

Rutina	Nombre Técnio
FINA074.PRW	Diferencia de cambio cuentas por cobrar.
FINA084.PRW	Diferencia de cambio cuentas por pagar.

Ticket:

6445243

Issue :

DMICNS-7129 | DMICNS-8322 | DMICNS-8325

País:

Uruguay

Versión:

12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Describa la situación/requisito.

03. SOLUCIÓN

Describa la solución.

Diferencia de cambio cuentas por cobrar FINA074.

Parámetros

Parámetro	Descripcion	Valore(s)
MV_DIFCAMR	Define si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio" desde Cobros Diversos.	N =Diferencia de cambio manual. S = Diferencia de cambio automática en Cobros Diversos.
MV_DIFCAMP	Define si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio" en la Orden de Pago.	N =Diferencia de cambio manual. S = Diferencia de cambio automática en Orden de Pago.
MV_CONDPAD	Condición de pago estándar.	Alguna condición de pago dada de alta en el sistema.
MV_SIMB1	Símbolo usado por la moneda 1 del sistema.	$
MV_SIMB2	Símbolo usado por la moneda 2 del sistema.	U$S
MV_SIMB3	Símbolo usado por la moneda 3 del sistema.	UFIR
MV_SIMB4	Símbolo usado por la moneda 4 del sistema.	MARCO
MV_SIMB5	Símbolo usado por la moneda 5 del sistema.	YEN

Crear una TES de entrada y salida que no calcule ningún tipo de impuesto, pero que si genere documento
fiscal para diferencia de cambio.
- Acceder al módulo "Facturacion |Actualizaciones|Archivos |Tipo de Entrada y Salida"
- Asignar un código libre al campo "Codigo"
- En la pestaña "Impuestos" escriba un código fiscal campo "Cod. Fiscal"
- En la solapa "Otros",seleccionar opción para campo "Doc. Dif. Ca"(Indica si crea documento para diferencia de cambio) igual a "1 - Si"

Crear un cliente informando las TES incluidas anteriormente.
- Incluir a través del módulo "Financiero |Actualizaciones|Archivos |Clientes"
- En la pestaña "Otros" ubicar los campos "Cod TES Cred" igual a TES de salida y "Cod TES Deb" igual a TES de entrada.

Nota: Use como referencia la imagen siguiente:

Informar la tasa de la monedas:
- Mediante "Financiero |Actualizaciones|Archivos |Monedas".
- Informar el campo de fecha y el o los campos de la tasa de cada moneda extranjera que se necesaria.
Incluir un banco que maneje la moneda extranjera necesaria.
- Incluir en "Financiero |Actualizaciones|Archivos | Bancos".
- Ubicar el campo "Moneda" e informar con número(1,2,3,4 y 5 pueden ser informados) el tipo de moneda que maneja el banco.

Diferencia de cambio cuentas por cobrar FINA074.

Crear documentos mediante el módulo de Facturación.

Incluir un documento de salida en moneda 2.
- Acceder al módulo "Facturacion |Actualizaciones | Facturacion | Facturaciones".
- Llenar campos "Cliente" y "Tienda".
- Informar el campo "Moneda" y seleccionar opción dos.
- Insertar los productos necesarios en el apartado de ítems con sus respectivas TES.
- Informar condición de pago.
- Grabar.

Incluir documentos a través del módulo Cuentas por Cobrar.

Acceda al módulo Financiero.

Realice la generación de un Cobro diverso II un día después de la inclusión del documento.
Observe que se generó un documento del tipo NDC.
Acceda al archivo de moneda y cambie el valor de la moneda 02 con un valor inferior al que estaba registrado

Verificar que el documento de tipo NDC fue generado correctamente.

Acceda al módulo Facturación.

Realice la inclusión de un documento de salida en la moneda 2.

Acceda al módulo Financiero.

Realice la generación de un Cobro diverso II un día después de la inclusión del documento.
Observe que se generó un documento del tipo NCC.

Verificar que el documento de tipo NCC fue generado correctamente.

04. DICCIONARIO DE DATOS

Código del paquete: 007372 *

Pacote: DMICNS-8325 - URUGUAY - DIFERENCIA DE CAMBIO FINA084.

*Pacote de uso interno

SA1- Clientes

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Titulo	Descripción	Picture	Usado	Browse	Propiedad	Contexto	Validación Usuario
A1_TESC	C	3	0	Cod TES Cred	Cod Entrada o Salida	@9	Si	No	Modificar	Real	M->A1_TESC > "500" .OR. M->A1_TESC == " "
A1_TESD	C	3	0	Cod TES Deb	Cod Entrada o Salida	@9	Si	No	Modificar	Real	M->A1_TESD <= "500" .OR. M->A1_TESD == " "

SFR - Valores de corrección diferencia de cambio

Orden	Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Descripción	Picture	Usado	Browse	Propiedad	Contexto
1	FR_FILIAL	C	8	0		@!	Si	No	Modificar	Real
2	FR_CHAVOR	C	28	0			Si	No	Modificar	Real
3	FR_DATADI	D	8	0			Si	No	Modificar	Real
4	FR_VALOR	N	14	2		@E 99,999,999,999.99	Si	No	Modificar	Real
5	FR_TXATU	N	10	4		@E 99,999.9999	Si	No	Modificar	Real
6	FR_CHAVDE	C	28	0			Si	No	Modificar	Real
7	FR_CARTEI	C	1	0			Si	No	Modificar	Real
8	FR_TIPODI	C	1	0			Si	No	Modificar	Real
9	FR_ORDPAG	C	12	0			Si	No	Modificar	Real
10	FR_RECIBO	C	12	0			Si	No	Modificar	Real
11	FR_TXORI	N	10	4		@E 99,999.9999	Si	No	Modificar	Real
12	FR_CORANT	N	14	2		@E 99,999,999,999.99	Si	No	Modificar	Real
13	FR_VALORI	N	14	2		@E 99,999,999,999.99	Si	No	Modificar	Real
14	FR_GEROU	C	1	0			Si	No	Modificar	Real
15	FR_SEQUEN	C	2	0			Si	No	Modificar	Real
16	FR_MOEDA	N	2	0	Moneda del Titulo	99	SI	No	Modificar	Real

SIX - Indices

Orden	Clave	Descripción
1	FR_FILIAL+FR_CARTEI+FR_CHAVOR+DTOS(FR_DATADI)	Cartera + Clave Origen+ Fecha Ajuste
2	FR_FILIAL+FR_CARTEI+FR_CHAVDE+DTOS(FR_DATADI)	Cartera + Clave Dest.+ Fecha Ajuste
3	FR_FILIAL+FR_CARTEI+FR_TIPODI+FR_SEQUEN+FR_CHAVOR+DTOS(FR_DATADI)	Cartera + Tipo Dif. + Sec de Baja + Clave Origen + Fecha Ajuste

SE1 - Cuentas por Cobrar.

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Título	Descripción	Inic. Estandar	Usado	Obligatorio	Lista	Browse	Contexto	Propiedad
E1_CONVERT	C	1	0		Id.Dif Camb	Id.diferencia de cambio		Si	No		No	Real	Modificar
E1_DTDIFCA	D	8	0		Fch.Ult.Dif.	Fecha ultima diferencia		Si	No		No	Real	Visualizar

SE2 - Cuentas por Pagar.

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Título	Descripción	Inic. Estandar	Usado	Obligatorio	Lista	Browse	Contexto	Propiedad
E2_CONVERT	C	1	0		Id.Dif Camb	Id.diferencia de cambio		Si	No		No	Real	Modificar
E2_DTDIFCA	D	8	0		Fch.Ult.Dif.	Fecha ultima diferencia		Si	No		No	Real	Visualizar

SF4 - Tipos de Entrada y Salida

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Titulo	Descripción	Picture	Usado	Browse	Visual	Contexto	Combo
F4_DOCDIF	C	1	0	Doc. Dif. Ca	Genera doc.Dif. de cambio	@9	Si	No	Modificar	Real	1=Si;2=No

Tablas Usadas

Tabla	Descripción
SA1	Clientes.
SA2	Proveedores.
SB1	Descripción genérica producto.
SE1	Cuentas por cobrar.
SE2	Cuentas por pagar.
SF1	Encabezado de las Facts. de Entrada.
SF2	Encabezado de las Facts. de Salida.
SF4	Tipos de entrada y salida.
SFC	Vínculo Tes vs. Impuestos.
SFR	Valores de corrección diferencia de cambio.
SM2	Monedas.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Incluya enlaces con páginas de asuntos relacionados.

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