Descrição | Baixa de Lançamento por Sessão de Caixa |
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Observações | O objetivo do Módulo de Caixa (sessão de caixa) é, por meio de uma interface simples e objetiva, facilitar os recebimentos e pagamentos pela Tesouraria/Secretária, face às suas atribuições. |
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Para realizar este procedimento, o usuário deverá acessar o Módulo Gestão Financeira e selecionar: Caixa | Abrir Nova e seguir os passos abaixo.
PASSO 1: Clicar em “Abrir Nova”. |
O Sistema apresentada a tela de abertura de nova sessão de caixa, o usuário deve preencher os campos conforme a seguir:
- Operador: Clicar no ícone (
) para selecionar o operador do caixa; - Conta Caixa: Clicar no ícone (
) para selecionar a conta caixa; - Caixa Nº: Informar o número do caixa;
- Código da Filial: Informar a filial a ser utilizada na sessão de caixa;
- Permissão:
- Recebimentos: Selecionar esta opção para registrar apenas os recebimentos na Sessão de Caixa;
- Pagamentos: Selecionar esta opção para registrar apenas o pagamento na Sessão de Caixa;
- Ambos: Selecionar esta opção para registrar pagamentos e recebimentos na Sessão de Caixa;
- Fechamento: Selecionar esta opção se será permitido pelo operador fazer o fechamento da Sessão de Caixa;
- Emissão de Relatório de Fechamento de Caixa: Selecionar esta opção se será permitido emitir o relatório de fechamento de caixa;
- Consulta Saldo: Selecionar esta opção para permitir ao usuário consultar saldos da conta caixa;
- Estorna Lançamento Baixado em outra Sessão: Selecionar esta opção se será permitido estornar baixa de lançamentos realizadas em outra sessão de caixa;
- Saldo Inicial: Informar o saldo inicial do caixa que está sendo iniciado;
- Saldo por Operador: Clicando neste botão, será carregado o saldo do operador sem que seja considerado número da caixa ou valor informado no campo saldo inicial;
- Saldo por nº de caixa: Clicando neste botão, será carregado o saldo do caixa para o campo saldo inicial.
Após preencher todas as informações da Sessão de Caixa, o usuário deve clicar no botão “Abrir” no ícone 
, para abrir nova sessão.
Ativar Sessão de Caixa
Para ativar a sessão de caixa o usuário deve:
PASSO 1: Clicar em “Ativar”. |
PASSO 2: Clicar na opção “Ativar”. |
Assim que ativada será aberta a sessão de caixa para que o usuário possa realizar as operações financeiras através da sessão de caixa.
Clicando neste botão, será apresentada a tela com as informações a respeito da Sessão de Caixa, tais como: valores já baixados, saldo de lançamentos a receber e pagar baixados, operador, conta caixa, permissões que o operador/usuário possui na sessão, entre outras.
Clicando neste botão, será apresentada tela com todos histórico da sessão de caixa. Apresentando todas as baixas, inclusões, entre outras.
Baixas de Lançamentos na Sessão de Caixa
Para registrar as baixas de lançamentos através da sessão de caixa, é necessário realizar a busca dos lançamentos que deseja baixar.
Para isso, o usuário de utilizador um ou mais campos de pesquisa disponíveis na tela da sessão de caixa.
- Número do Documento: Informar o número do documento que deseja pesquisar;
- Cliente/Fornecedor: Informar o cliente que deseja pesquisar;
- Código de barra: Realizar a leitura do código de barras de um boleto;
- Lançamento: Informar a referência do lançamento financeiro que deseja pesquisar;
- IPTE: Informar a linha de digitação do boleto que deseja pesquisar;
- Nosso número: Informar o nosso número do boleto que deseja pesquisar.
Em casos de lançamentos originados do Módulo Educacional, o usuário pode pesquisar também através da pasta Educacional na área de pesquisa conforme tela a seguir. |
Estorno de Baixa pela Sessão de Caixa
Inclusão de Lançamentos de Serviço Extra Através da Sessão de Caixa
Desativar e Fechar Sessão de Caixa