Descrição | Baixa de Lançamento por Sessão de Caixa |
|---|---|
Observações | O objetivo do Módulo de Caixa (sessão de caixa) é, por meio de uma interface simples e objetiva, facilitar os recebimentos e pagamentos pela Tesouraria/Secretária, face às suas atribuições. |
Para realizar este procedimento, o usuário deverá acessar o Módulo Gestão Financeira e selecionar: Caixa | Abrir Nova e seguir os passos abaixo.
PASSO 1: Clicar em “Abrir Nova”. |
O Sistema apresentada a tela de abertura de nova sessão de caixa, o usuário deve preencher os campos conforme a seguir:
) para selecionar o operador do caixa;
) para selecionar a conta caixa;Após preencher todas as informações da Sessão de Caixa, o usuário deve clicar no botão “Abrir” no ícone 
, para abrir nova sessão.
Para ativar a sessão de caixa o usuário deve:
PASSO 1: Clicar em “Ativar”. |
PASSO 2: Clicar na opção “Ativar”. |
Assim que ativada será aberta a sessão de caixa para que o usuário possa realizar as operações financeiras através da sessão de caixa.
Clicando neste botão, será apresentada a tela com as informações a respeito da Sessão de Caixa, tais como: valores já baixados, saldo de lançamentos a receber e pagar baixados, operador, conta caixa, permissões que o operador/usuário possui na sessão, entre outras.
Clicando neste botão, será apresentada tela com todos histórico da sessão de caixa. Apresentando todas as baixas, inclusões, entre outras.
Para registrar as baixas de lançamentos através da sessão de caixa, é necessário realizar a busca dos lançamentos que deseja baixar.
Para isso, o usuário de utilizador um ou mais campos de pesquisa disponíveis na tela da sessão de caixa.
Em casos de lançamentos originados do Módulo Educacional, o usuário pode pesquisar também através da pasta Educacional na área de pesquisa conforme tela a seguir. |
Nesta pasta Educacional, o usuário pode informar seguintes os campos:
Após informar os campos necessários, o usuário deve clicar no botão “Pesquisar” no ícone
.
PASSO 1: Selecionar os lançamentos desejados e clicar em “Ok”. |
Ao realizar a pesquisa, o Sistema apresentará a tela com os lançamentos encontrados.
Os lançamentos serão apresentados na tela da sessão de caixa para que sejam baixados. O usuário deve selecionar o(s) lançamento(s) que deseja baixar e clicar no botão “Baixa” no ícone
, em seguida, será apresentada a tela para registro da baixa.
Nesta etapa serão visualizadas as informações dos lançamentos e boletos que estão sendo baixados.
PASSO 3: Clicar em “Avançar”. |
Após clicar em “Avançar”, o usuário deve informar o meio de recebimento utilizado para receber os valores.
PASSO 4: Selecionar o ícone para informar o meio de recebimento. |
PASSO 5: Após preencher as informações, clicar em “Ok’. |
Será apresentada a tela para edição do meio de pagamento, o usuário deve escolher o meio de pagamento (Ex.: Dinheiro, Cheque, Cartão, etc).
Para os casos de baixa realizadas em cheque, o procedimento mudará apenas neste momento da seleção do meio de pagamento. |
PASSO 6: Clicar em “Cheque’. |
O usuário deve selecionar o meio de pagamento “Cheque” e clicar no botão “Cheque” para preencher as informações descritas a seguir.
Será apresentada a tela com as informações do cheque a serem preenchidas, tais como:
PASSO 7: Após preencher as informações, clicar em “Ok’. |
Na aba “Dados Adicionais”, o usuário deve preencher:
Neste momento, o Sistema apresenta novamente a tela de baixa do lançamento com o meio de pagamento informado. O usuário deve clicar em “Avançar” para dar continuidade à baixa.
PASSO 8: Clicar em “Avançar”. |
PASSO 9: Clicar em “Executar”. |
O Sistema apresentará a tela com informação o processo de baixa de lançamento foi realizado com sucesso.
PASSO 10: Clicar em “Fechar”. |
Para realizar o estorno, o usuário deve pesquisar os lançamentos conforme instruções de pesquisa, entretanto buscando apenas os lançamentos com status baixados.
