ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla Constancias Retención
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla XXX
   
   1. Principales campos y controles
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Generar un archivo XML para realizar el timbrado del CFDI de las constancias de Retenciones e Información de Pagos, así como su representación impresa en formato PDF donde se incluirá lo siguiente:

• Retenciones e Información de Pagos incluyendo el Monto total de la operación, Monto total gravado, Monto total exento , Base y Monto de la Retención.

Procedimiento de Implantación 

1. Para la funcionalidad del timbrado del de las constancias de Retenciones e Información de Pagos es necesario contar con las siguientes rutinas:

• Retenciones e Información de Pagos (FINA925), con fecha mayor igual al 12/05/2020.

2. Validar que existan los campos, parámetros, grupo de preguntas e índices definidos en la sección 05. Diccionario de Datos.

IMPORTANTE: Validar que el ejecutable (.exe) del Proveedor Autorizado de Facturación (PAC) se encuentra actualizado y está habilitado para la transmisión de CFDI de Retención.

Configuración de parámetros

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a (Base de Datos | Diccionario | Base de Datos): 
   
   

Para proceso de timbrado del CFDI:

a) Configurar el parámetro MV_CFDI_KP

b) Configurar el parámetro MV_CFDI_CP

c) Configurar el parámetro MV_CFDI_CS

d) Configurar el parámetro MV_CFDI_CL

e) Configurar el parámetro MV_CFDI_US

f) Configurar el parámetro MV_CFDI_CO

g) Configurar el parámetro MV_CFDI_PA

Importante:  El nombre del Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) debe ser del listado de los disponibilizados por TOTVS para timbrado de CFDI's.

h) Configurar el parámetro MV_CFDI_AM

i) Configurar el parámetro MV_CFDI_CE

j) Configurar el parámetro MV_CFDI_PR

k) Configurar el parámetro MV_PROXYSR

Importante: Utilizar “Falso” (.F.) si NO es necesario utilizar un servidor proxy para el consumo de servicios web y “Verdadero” (.T.) si es necesario utilizar un servidor proxy para el consumo de servicios web.

l) Configurar el parámetro MV_PROXYIP

m) Configurar el parámetro MV_PROXYPT

n) Configurar el parámetro MV_PROXYAW

Importante: Utilizar “Verdadero” (.T.) si la autenticación al servidor proxy es con las credenciales de Windows y “Falso” (.F.) si la autenticación al servidor proxy es con credenciales diferentes a las de Windows.

o) Configurar el parámetro MV_PROXYUR

Importante: Ingresar el usuario con el cual se debe hacer la autenticación al servidor proxy, solo si la autenticación es con credenciales diferentes a las de Windows.

p) Configurar el parámetro MV_PROXYPW

Importante: Ingresar la contraseña con la cual se debe hacer la autenticación al servidor proxy, solo si la autenticación es con credenciales diferentes a las de Windows.

q) Configurar el parámetro MV_PROXYDM

        r) Configurar el parámetro MV_CFDDIRS

Importante: Definir el directorio donde se grabaran los archivos con las claves privadas y públicas. El valor predeterminado es GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\llaves\'. Si desea cambiar el directorio solo reemplace el valor a partir de ‘\cfd\llaves\’.

s) Configurar el parámetro MV_CFDRETP

Importante: Definir el directorio donde se grabaran los archivos XML de retenciones e información de pagos. El valor predeterminado es GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\retPagos\'. Si desea cambiar el directorio solo reemplace el valor a partir de ‘\cfd\retPagos\’.

Para proceso de envío de email:

t) Configurar el parámetro MV_RELACNT

u) Configurar el parámetro MV_RELPSW

v) Configurar el parámetro MV_RELSERV

       w) Configurar el parámetro MV_RELSSL

x) Configurar el parámetro MV_RELAUTH

y) Configurar el parámetro MV_SRVPORT

z) Configurar el parámetro MV_RETISR

Importante: Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo de retenciones de ISR. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.

aa) Configurar el parámetro MV_RETIVAM

Importante: Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizado para realizar el cálculo de retenciones de IVA. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.

bb) Configurar el parámetro MV_RETIEPS

Importante: Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo de retenciones de IEPS. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.

cc) Configurar el parámetro MV_RETZONE

  Ingresar la zona horaria correspondiente. Por ejemplo:
- Ingresar “-06:00” para “Guadalajara, ciudad de México, Monterrey”. 
- Ingresar “-08:00” para “Hora del Pacifico (EE.UU. y Canadá)”.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Utilice este espacio para incluir ejemplos de utilización. 

03. PANTALLA CONSTANCIA RETENCIÓN

Otras acciones / Acciones relacionadas 

04. TABLAS UTILIZADAS

Incluya el enlace de las tablas relacionadas

05. DICCIONARIO DE DATOS

1. Creación o modificación del siguiente grupos de preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

NOTA: Las preguntas ¿Tipo Retención? y ¿Visualiza PDF? fueron agregados en el pacote 007420 - DMINA-8678 CONST. RETENCIÓN IMPUESTOS MÉXICO 12.

2. Validar que existan las siguientes tablas en el archivo SX5 - Tablas Genéricas:

3.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SA2 - Proveedores

Tabla SEK - Órdenes de Pago

Tabla SYA - Paises

4.  Creación/modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros: 

6.  Creación/modificación de Índices  el archivo SIX – Índices:

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