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ÍNDICE

Visión general
1. Procedimiento de Implementación
Ejemplo de utilización
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Generar el archivo TXT del Libro 10.2 "Registro de Costos - Elementos del Costo Mensual" en base a lo sustentado en la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma bajo la Estructura vigente a partir del "01/01/2020".

La información generada en el archivo TXT, debe ser validada en el aplicativo de la SUNAT PLE, versión 5.1.5.0 o superior.

Se define el siguiente layout para el Libro 10.2 Registro de Costos - Elementos del Costo Mensual:

Campo	Long.	Obligatorio	Llave	Descripción	Formato	Observaciones	Información Protheus
1	8	Si	Si	Periodo	Numérico	Obligatorio. Validar formato AAAAMM00. AAAA >= 2010 01 <= MM <= 12, se entiende que la información es a partir del 01 de enero del ejercicio o desde el inicio de actividades, cuando corresponda. Si el periodo corresponde al ejercicio informado, campo 8 es igual a "1". Si el periodo es menor al ejercicio informado, entonces campo 8 es diferente a "1".	Se imprime año y mes X del periodo correspondiente al calendario contable indicado, MV_PAR01.
2	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Costo de Materiales y Suministros Directos	Numérico	Obligatorio. Positivo o "0.00".	Se imprime el subtotal 1, del mes X del periodo en el calendario contable MV_PAR01, obtenido a través de la visión de gestión MV_PAR07.
3	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Costo de la Mano de Obra Directa	Numérico	Obligatorio. Positivo o "0.00".	Se imprime el subtotal 2, del mes X del periodo en el calendario contable MV_PAR01, obtenido a través de la visión de gestión MV_PAR07.
4	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Otros Costos Directos	Numérico	Obligatorio. Positivo o "0.00".	Se imprime el subtotal 3, del mes X del periodo en el calendario contable MV_PAR01, obtenido a través de la visión de gestión MV_PAR07.
5	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Gastos de Producción Indirectos: Materiales y Suministros Indirectos	Numérico	Obligatorio. Positivo o "0.00".	Se imprime el subtotal 4, del mes X del periodo en el calendario contable MV_PAR01, obtenido a través de la visión de gestión MV_PAR07.
6	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Gastos de Producción Indirectos: Mano de Obra Indirecta.	Numérico	Obligatorio. Positivo o "0.00".	Se imprime el subtotal 5, del mes X del periodo en el calendario contable MV_PAR01, obtenido a través de la visión de gestión MV_PAR07.
7	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Otros Gastos de Producción Indirectos	Numérico	Obligatorio. Positivo	Se imprime el subtotal 6, del mes X del periodo en el calendario contable MV_PAR01, obtenido a través de la visión de gestión MV_PAR07.
8	1	Si	No	Indica el estado de la operación	Numérico	Obligatorio. Registrar "1" cuando la operación corresponde al periodo (ejercicio). Registro "8" cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo (ejercicio). Registrar "9" cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo (ejercicio).	Se imprime "1".
9 al 16	Hasta 200	No	No	Campos de libre utilización	Texto	En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.

Nombre del Archivo Generado:

"LE" (Identificador Fijo) + RUC del Emisor + Año del periodo final de la pregunta 1 + "0000" + "100200" (Identificador del Libro) + "00" + "1" (Indicador de Operaciones) + "1" (Indicador del contenido del libro) + "1" (Indicador de la moneda) + "1" (Generado por PLE) + ". TXT".

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

Se recomienda respaldar el Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
- CTBR700A

Configurar el Grupo de preguntas CTR700

X1_ORDEM	X1_PERSPA	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_PRESEL	X1_GSC	X1_VALID	X1_VAR01	X1_DEFSPA1	X1_DEFSPA2	X1_F3
01	¿Ejercicio Contable?	C	3	0	G	PrmCtbr700('01')	MV_PAR01			CTG
02	¿Fechas de Referencia?	D	8	0	G	PrmCtbr700('02')	MV_PAR02
03	¿Orientación de los Periodos?	N	1	2	C	PrmCtbr700('03')	MV_PAR03	En Línea	En Columna
04	¿Detalle de los Periodos?	N	1	1	C	PrmCtbr700('04')	MV_PAR04	Calendario	Informado
05	¿Periodo?	N	2	0	G	PrmCtbr700('05')	MV_PAR05
06	¿Saldo del Periodo?	N	1	1	C	PrmCtbr700('06')	MV_PAR06	Mov. Periodo	Saldo Acumulado
07	¿Cod. Config. Libros?	C	3	0	G	PrmCtbr700('07')	MV_PAR07			CTN
08	¿Moneda?	C	2	0	G	PrmCtbr700('08')	MV_PAR08			CTO
09	¿Posición Anterior L/P?	N	1	1	C	PrmCtbr700('09')	MV_PAR09	Si	No
10	¿Fecha Ganancias/Perdidas?	D	8	0	G	PrmCtbr700('10')	MV_PAR10
11	¿Saldo con Valor Cero?	N	1	1	C	PrmCtbr700('11')	MV_PAR11	Si	No
12	¿Descripción en la Moneda?	C	2	0	G	PrmCtbr700('12')	MV_PAR12			CTO
13	¿Consolidar Saldo?	N	1	1	C	PrmCtbr700('13')	MV_PAR13	Si	No
14	¿Saldo a Consolidar?	C	20	0	G	PrmCtbr700('14')	MV_PAR14			SX5SL
15	¿Tipo de Saldo?	C	1	0	G	PrmCtbr700('15')	MV_PAR15			SLD
16	¿Totalizar por Línea?	N	1	1	C	PrmCtbr700('16')	MV_PAR16	Si	No
17	¿Tit. Como Nombre de la Visión?	N	1	1	C	PrmCtbr700('17')	MV_PAR17	Si	No
18	¿Selecciona Sucursales?	N	1	2	C	PrmCtbr700('18')	MV_PAR18	Si	No
19	¿Genera Archivo?	N	1	2	C		MV_PAR19	Si	No
20	¿Directorio?	C	40	0	G		MV_PAR20			DIR

Agregar nueva opción del informe.
En el Configurador de Protheus (SIGACFG), acceda a Entornos | Archivo | Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el módulo contabilidad de gestión (SIGACTB):
Campo
Contenido
Menú Informes
Submenú Estados Demostr.
Nombre de la Rutina Elementos del Costo Mensual
Programa CTBR700A
Módulo Contabilidad de Gestión
Tipo Función Protheus

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Ingresar al módulo de Contabilidad de Gestión - SIGACTB.
Ir al menú "Actualizaciones > Entes > Visión Gerencial"
1. En base al formato del Libro Electrónico 10.2 Registro de Costos - Elementos del Costo Mensual, cree una Visión de Gestión para obtener los saldos mensuales de los rubros requeridos en el formato.
2. En la parte de composición de cuenta, especifique los vínculos con el Plan de Cuentas.
3. Considere que los rubros exigidos en el formato del libro, serán los que se configuren como ítems de subtotal en la visión de gestión, por lo tanto, la cantidad de ítems de subtotal debe ser igual a la cantidad de columnas de valores en el formato.
Ir al menú "Informes > Estados Demostr.> Libro Fiscal 10.2".
Indicar los parámetros necesarios para obtener el archivo de texto:
¿Orientación de los Periodos? - En Línea
¿Saldo del Periodo? - Mov. Periodo
¿Totalizar por Línea? - No
¿Generar Archivo? - Sí
¿Directorio? - "Ruta donde se guardará el archivo"
Dar clic en "Imprimir".
En el informe, solo se imprimirán los ítems de subtotales que se definan en la visión de gestión correspondiente.
A través del PLE, valide el archivo TXT generado.

03. TABLAS UTILIZADAS

CT1 - Plan de Cuentas.
CQ0 - Asientos Contables.
CVE - Visión de Gestión - Encabezado.
CVF - Visión de Gestión - Estructura de la Visión.
CTS - Visión de Gestión - Composición de cuenta.

CTN - Configuración de Libros Contables.

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}
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Campo	Contenido
Menú	Informes
Submenú	Estados Demostr.
Nombre de la Rutina	Elementos del Costo Mensual
Programa	CTBR700A
Módulo	Contabilidad de Gestión
Tipo	Función Protheus