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Os Boletos devem ser registrados no Banco através do envio de arquivo bancário. A seguir, o usuário deve acessar o Módulo Gestão Financeira para gerar o arquivo de remessa para registro dos lançamentos no Banco.

Acessar Menu TOTVS Gestão Financeira | Contas a Pagar/a Receber | Boleto | Executar o Filtro

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O usuário pode utilizar o filtro do Sistema para selecionar boletos desejados.

Após selecionar o filtro desejado, o Sistema listará os boletos. O usuário deve acessar a opção “Processo | Remessa Cobrança Eletrônica”.

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Neste momento, o Sistema apresenta o assistente para geração da remessa bancaria

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Em seguida, o usuário deve informar os campos:

Remessa de Cobrança Eletrônica: Selecionar a cobrança eletrônica desejada;
Status de Remessa: Selecionar quais status de remessa serão gerados no arquivo.
Status de Boletos: Selecionar quais os status de boletos serão gerados a remessa.

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