Através da conta/caixa você pode controlar os saldos de uma conta bancária, os saldos dos caixas de uma empresa, os saldos do caixa de uma tesouraria. Os saldos são atualizados automaticamente de acordo com as movimentações realizadas no cadastro de Extratos de Caixa, ou seja, os saldos da conta/caixa são os resumos dos valores de cada registro de extrato de caixa relacionado com a conta/caixa.

Para cadastrar uma nova conta caixa, acesse: BackOffice | Gestão Financeira | Movimentações Bancárias | Contas Caixa

Preencher as seguintes informações:

Aba Identificação:

• Ativa: Marcar esta opção se a conta caixa estiver ativa para utilização.
• Código: Informar o código do cadastro da Conta Caixa.
• Descrição: Informar a Descrição da Conta Caixa.
• Filial: Se informada, a conta caixa só poderá ser usada para esta Filial. Se não informada, poderá ser usada por todas as Filiais da Coligada.

Aba - Dados Adicionais:

• Módulo de Caixa: “Permitir abertura de Sessão de Caixa” Marcar esta opção para permitir a utilização da Conta Caixa no módulo Sessão de Caixa.

Aba - Integração Bancária:

• Banco/Agência/Conta: Informar o Banco, Agência e Conta correspondentes a esta Conta Caixa.

Aba - Contabilidade:

•  Default Contábil: Preencher o default contábil conforme necessidade.

Após cadastrar a Conta Caixa, cadastre os dados do Convênio. Acesse Anexos | Convênios.

Incluir um novo Convênio

Preencher os dados do convênio, conforme cada contrato com o Banco:

Aba - Identificação:

Marcar as opções:

• Ativo
• Convênio default para a Conta Caixa

Aba - Dados Adicionais:

Marcar as opções:

• Tipo Nosso Número: Referência do Boleto
• Valor código de Barras: Liquido

Aba - Remessa Bancária:

Informar o código do layout de remessa.

Aba - Cobrança Bancária

Serão preenchidos conforme necessidade.

Aba - Registro OnLine

Serão preenchidos conforme necessidade.

Veja Também

• FIN - Conta / Caixa

• Defaults de Conta/Caixa