ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

Este documento tem por objetivo exemplificar o processo de expedição na nova comercialização. É possível realizar o processo por meio da Instrução de embarque ou diretamente com o contrato de venda.

02. CONFIGURAÇÃO/PARÂMETROS DA ROTINA

Principais parâmetros:

Pré-requisitos:

• Parâmetros MV_AGRA001, MV_AGRO002  habilitados.
• O parâmetro MV_AGRO040 somente é necessário caso deseja incluir o contrato de venda diretamente, sem utilizar o Registro de Negócio.
• Registrar  Negócio ou Contrato de venda conforme o parametro MV_AGRO040 .
• Para o produto algodão efetuar a Reserva\take-up.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Abaixo são descrito os passos para incluir uma negociação pela rotina de Registro de Negócio:

• Parâmetros MV_AGRA001 e MV_AGRO002 habilitados. Os parâmetros devem ser alterados no módulo Configurador;
• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Controle de Negócios > Registro de Negócios;
• Clique em Incluir;
• Informe os campos iniciais que são apresentados:
  • Safra;
  • Produto;
  • Moeda;
  • Operação de Negócio (2 - Vendas).
• Informe os campos obrigatórios:
  • Na pasta Principal: (Entidade, Filial de Origem, Tipo Preço);
  • Na pasta Precificação (Data inicial e final, Quantidade e Filial de Origem). Para negociação a fixar, os campos Data Limite Fixação, Mês Bolsa, Índice de Negócio são obrigatórios). O índice de negócio representa o índice futuro na bolsa. Na tabela inferior são apresentados os componentes que estão vinculados ao produto informado na negociação. Informe um valor para os componentes e no componente do tipo resultado será apresentado o valor final. Quando a negociação é a fixar, os componentes podem ser fixados, mas o preço final não é fechado.
• Clique em Confirmar;
• Clique em Outras Ações → Aprovar.  Caso algum componente fixado possua hedge, a próxima situação do registro de negócio é Trabalhando. Portanto, é necessário acessar a opção de aprovação novamente após ter feito o hedge em sistema de terceiro. A aprovação também pode ocorrer automaticamente em todas as etapas, conforme configurado nos parâmetros MV_AGRO003 - Necessidade de Aprovação de negócios e MV_AGRO006 - Aprovação de banking no cadastro de novos negócios.
• Clique em Outras Ações → Aceite Cliente → Aprovar;
• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda
• Selecione o contrato que foi gerado por meio do processo de aprovação do registro de negócio;
• Clique em Alterar;
• Informe os campos obrigatórios:
  • Na pasta Principal (TES);
  • Na pasta Financeiro (Ref. Contrato, Tipo Valor, Quantidade ou Percentual).
• Clique em Confirmar;
• Clique em Outras Ações → Confirmar;
• Clique em Outras Ações → Mais Ações → Status para realizar a aprovação do contrato. Em seguida clique em Assinatura.

Para incluir uma nova negociação diretamente pelo Contrato de Venda:

• Parâmetros MV_AGRA001, MV_AGRO002 e MV_AGRO040 habilitados. Os parâmetros devem ser alterados no módulo Configurador;
• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda;
• Clique em Incluir;
• Informe os campos obrigatórios:
  • Na pasta Principal: (Entidade, Safra, Produto, TES);
  • Na pasta Previsão de Entrega (Quantidade, Filial de Origem);
  • Na pasta Financeiro (Ref. Contrato, Tipo Valor, Quantidade/Percentual).
  • Na pasta Dados Negócio / Financeiro o campo Tipo Fix.  "1 - Fixo" ou "2 - A fixar".
• Após informar os dados, clique em Confirmar;
• Para realizar a fixação de preço ou apenas de componente quando contrato a fixar, acesse Outras Ações → Fixação de Preço;
• Informe os valores nos componentes e clique em Confirmar;
• Acesse Outras Ações → Gerar Previsão Financeira para gerar os valores financeiros;
• Acesse Outras Ações → Confirmar para efetivar o contrato de venda;
• Clique em Outras Ações → Mais Ações → Status para realizar a aprovação do contrato. Em seguida clique em Assinatura.

Para consultar os valores financeiros, de faturamento e fixados:

• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda;
• Posicione no contrato de venda que deseja consultar;
• Clique em Visualizar;
• Clique na pasta Previsão de Entrega;
• Na tabela superior da pasta Previsão de Entrega selecione a cadência que deseja consultar os valores;
• Na tabela inferior da pasta Previsão de Entrega são exibidas regras fiscais. Para cada regra fiscal é possível ter acessos aos valores do contrato nos campos Vlr. Tot. Fin, Vlr. Tot. Fat e Vlr. Tot. Fix.
• NOTA: Na nova comercialização existe o conceito de regra fiscal que é similar a um pedido. Uma previsão de entrega pode ter uma ou mais regras fiscais.

Para gerar um relatório com os dados financeiro (faturamento e fixação):

• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda;
• Posicione no contrato de venda que deseja gerar o relatório;
• Clique em Outras Ações → Mais Ações → Extrato Contrato;
• Clique em Imprimir.

04. OPERACIONALIZANDO O CONTRATO DE VENDA

Existem duas formas de operacionalizar o contrato de venda na nova comercialização: utilizando a rotina de Instrução de Embarque ou diretamente pelo Romaneio com Pesagem.

Por meio da Instrução de Embarque:

• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Gestão Logística> IE > Painel de Embarque
• Marque o contrato e as regras fiscais que deseja adicionar na instrução. É possível ter mais de uma instrução de embarque por regra fiscal;
• Clique em Instrução de Embarque;
• Informe os campos principais para a instrução:
  • Pasta Principal → Dados: Preencha o campo Instr. Emb que será a identificação da IE. Pode ser uma descrição ou código;
  • Pasta Entrega: Preencha o volume no campo Qt.Instruída.
• Clique em Confirmar;
• Caso deseje alterar alguma informação da IE (Instrução de Embarque) recém criada, acesse Atualizações > Comercialização > Gestão Logística> IE > Instrução de Embarque;
• Com a Instrução de Embarque confirmada, o próximo etapa é incluir o romaneio. Acesse Atualizações > Comercialização > Gestão Logística> Romaneio C/ Pesagem;
• Clique em Incluir;
• Informe os campos principais para o romaneio:
  • Na pasta Principal informe o Tipo 4 - Saída por Venda; 
  • Na pasta Integração Romaneio informe no campo Instr. Embarque a instrução recém criada. Essa ação fará com que alguns campos como Produto, Safra, Entidade, TES sejam preenchidos automaticamente;
  • Na pasta Análise, informe o Local e a Tabela;
  • Realize a primeira pesagem utilizando o F10. Em seguida realize a segunda pesagem utilizando a mesma tecla de atalho. Ou acesse Outras Ações → Pesagem.
  • Clique em Confirmar;
  • Clique em Outras Ações → Atualizar;
  • Clique em Outras Ações → Confirmar.

Por meio do Romaneio:

• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Gestão Logística> Romaneio C/ Pesagem;
• Clique em Incluir;
• Informe os campos principais para o romaneio:
  • Na pasta Principal:
    • Tipo: 4 - Saída por Venda; 
    • Contrato. Ao informar o contrato alguns campos já são carregados automaticamente como Entidade, TES, Safra e Produto;
  • Na pasta Análise, informe o Local e a Tabela;
  • Realize a primeira pesagem utilizando o F10. Em seguida realize a segunda pesagem utilizando a mesma tecla de atalho. Ou acesse Outras Ações → Pesagem.
  • Clique em Confirmar;
  • Clique em Outras Ações → Atualizar;
  • Clique em Outras Ações → Confirmar.

06. MAPA MENTAL DO FLUXO 

Abaixo é apresentado uma simplificação de expedição para venda simples.

Arquivo do mapa mental: Fluxo Contrato de Venda.xmind

07. CONTEÚDOS RELACIONADOS

• Contrato de venda;
• Registro de Negócio;
• Registro de Negócio Opcional;
• Moeda Estrangeira no Contrato de Venda;
• Bolsa de Referência;
• Componentes de Preço;
• Configuração Componente de Resultado;
• Índices de mercado;
• Cotação de índices.

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