Nesta tabela, são apresentados alguns códigos de despesas previamente cadastrados para que as mesmas sejam digitadas no processo de importação e/ou numerário do despachante.

Conceitos Específicos

Codificação das despesas:

Recomendamos que a codificação das despesas seja feita considerando o critério de grupos, pois na Previsão de Desembolso e Desembolso Realizado, o sistema totaliza as despesas considerando o dígito inicial de cada despesa.

Levando em conta que o Cadastro de Despesas é previamente fornecido, apresentamos a  estrutura de codificação:

As despesas que apresentam códigos iniciados por 1, 2, 8 e 9 não podem ser excluídas, porém, permitem alterações em seus dados (com exceção das despesas 1.01=FOB, 1.02=Frete e 1.04=CIF), sendo assim, recomenda-se a verificação destas, principalmente quanto à Quantidade de Dias para pagamento.

Procedimentos

Para incluir Despesas:

1. Acesse o "Cadastro despesas" e clique em "Incluir". Será apresentada a tela de inclusão.
2. Preencha os campos conforme a orientação do help.

• Quantidade de Dias: É contada a partir da data de entrega. Para se colocar um pagamento anterior a esta data, digite o número negativo de dias. Exemplo: -20 (20 dias antes da data de entrega);
• Campo TES: Identifica qual o TES para o cálculo dos impostos dos gastos. Se este campo não estiver preenchido, não serão gerados os valores dos impostos em previsões financeiras e em outras rotinas de geração de fatura de entrada;
• Campo Código do Item: Indica o código do produto para o momento de geração da fatura de entrada de um gasto e deverá estar previamente registrado no Cadastro de Produtos.

1. Confira os dados cadastrados e confirme a inclusão da despesa.

Exemplo de um cadastro de despesa e seu respectivo produto: