Os contratos futuros de commodities são operados na bolsa de valores e permitem que seja possível fazer o hedge das operações, ou seja, uma proteção financeira devido aos riscos nas variações de preço no mercado. Essa proteção pode ser feita tanto pela ponta compradora ou vendedora.
Ao realizar o hedge a intenção é evitar que hajam perdas futuras devido a variação de preço das commodities negociadas na bolsa de valores.
O módulo de Gestão Agrícola fornece uma funcionalidade que permite acompanhar o volume que está protegido. No entanto, não existe nenhuma integração com o mercado financeiro, o lançamento de contrato ocorre manualmente. Trata-se de uma forma de visualizar o quanto está exposto no mercado.
Nos tópicos seguintes são explicados como ocorre os lançamentos e baixas dos contratos, além de mostrar uma visão da exposição.
Para contrato de venda em moeda estrangeira no conceito clássico consulte o documento Moeda Estrangeira no Contrato de Venda - Conceito Clássico. |
Principais parâmetros:
Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão | Conteúdo exigido para esta rotina |
| MV_AGRA001 | Utiliza novo conceito de comercialização do UBA. | .F. | .T. |
Utiliza novo modelo de comercialização. | .F. | .T. | |
| MV_AGRO041 | Utiliza controle de gestão risco para fixação de preço? | .F. | .T. |
| MV_AGRO011 | Campos do cadastrado do Novo negócio | <vazio> | N7C_DESCRI,N7C_DMOECO,N7C_UMCOM,N7C_TIPORD,N7C_VLRIDX,N7C_QTAFIX, N7C_VLRCOM,N7C_QTDFIX,N7C_VLRFIX,N7C_TXCOTA,N7C_VLRUN1, N7C_VLRUN2,N7C_VLTOTC,N7C_HEDGE,N7C_QTDCTR,N7C_CODBCO,N7C_OPEFIX |
Pré-requisitos:
OGA410 - Cadastro de Componentes e Preço
No módulo de Gestão de Agronegócio, acesse no menu Atualizações → Comercialização → Precificação → Componente de Preço.
Na imagem abaixo é apresentado um exemplo do cadastro de componentes. É obrigatório ter um componente de preço do tipo Bolsa. Os dados abaixo são fictícios e servem apenas para ilustrar.
OGA720 - Bolsa de Referência
No módulo de Gestão de Agronegócio, acesse no menu Atualizações → Comercialização → Precificação → Bolsa de Referência
Informe o código futuro, código do produto, quantidade padrão para contrato futuro e a unidade de medida.
OGA960 - Cadastro de Contratos Futuros
No módulo de Gestão de Agronegócio, acesse no menu Atualizações → Comercialização → Negociações → Controle de Negócio → Cadastro de Contratos Futuros
Informe a Bolsa, Ticker (índice), data inicial e de vencimento, posição, quantidade de contrato, unidade de medida, ano/mês, commodities, safra, banco e valor de cada contrato.
Para incluir um contrato de venda fixo em moeda estrangeira:
Na imagem a seguir é exibido um exemplo de fixação de preço. Quando o contrato de venda é fixo, a fixação será sempre de preço. Portanto, não é permitido fixar apenas o componente.
Sendo moeda estrangeira, a fixação é na moeda do contrato.
Ao utilizar a funcionalidade de Gerar Previsão Financeira do Contrato de Venda são gerados títulos de previsão no módulo do financeiro (SIGAFIN) e sua gestão deve ocorrer no Painel Financeiro. Neste programa é possível vincular as previsões com os recebimentos (RA) e permitir que os títulos de NF relacionados sejam baixados automaticamente.
Quando vincular uma previsão financeira com um recebimento e esta previsão já tenha títulos de NF vinculados, os mesmos são baixados automaticamente. Caso tenha saldo a faturar e saldo de recebimento do que foi vinculado, os próximos faturamentos são liquidados automaticamente ao confirmar o romaneio.
Valores Financeiros e de Faturamento do Contrato de Venda
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|