Registro das notas fiscais de devolução das entradas
Este registro deve conter as notas fiscais de devoluções de compras ocorridas no mesmo mês da entrada.
Devem ser selecionados os lançamentos que atendam às seguintes regras:
- Lançamentos Fiscais de Saída
- CFOP de Devolução
- Entrada referenciada tenha ocorrido dentro do próprio mês considerando a DATLF. Ou seja, a respectiva entrada deve estar no Registro 1110.
Nº | Campo | Descrição | Origem dos Dados |
|---|---|---|---|
| E01d | REG | Registro 1120 | Texto fixo contendo 1120 |
| E02d | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal no Formato: DDMMAAAA | DLAF.DATAEMISSAO |
| E03d | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | CST informado no Item do Lançamento Fiscal DITEM.CST |
| E04d | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | DLAF.CHAVEACESSONFE |
| E05d | N_NF | Número do documento fiscal | DLAF.DOCINI |
| E06d | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Dados da própria Filial GFILIAL.CGC GFILIAL.ESTADO |
| E07d | UF_EMIT | UF emitente | |
| E08d | CNPJ_DEST | CNPJ do destinatário | Dados do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal: FCFO.CGCCFO FCFO.CODETD |
| E09d | UF_DEST | UF do Destinatário | |
| E10d | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Gerar com o CFOP associado ao Lançamento Fiscal. (OBS. Não há orientações no Manual sobre esse campo. Por isso entendo que deve ser o CFOP até o segundo nível, ou seja, desconsiderando nível analítico) |
| E11d | N_ITEM | Número do item do produto no documento fiscal | Ordem sequencial do item no documento fiscal DITEM.NSEQITMMOV |
| E12d | UNID_ITEM | Unidade de medida do item utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | Unidade de controle do estoque do item, a mesma declarada no Registro 1000, campo B09: TPRODUTODEF.CODUNDCONTROLE |
| E13d | QTD_DEVOLVIDA | Informar a quantidade do item devolvida, convertida na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do registro 1000. | Quantidade do item. DITEM.QTDEPRD Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, converter para esta. |
| E14d | VL_UNIT_ITEM | Informar o valor unitário líquido de aquisição do item, convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do registro 1000. | Valor unitário do item. Considerar demais valores que compõe o valor da operação: (DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO) Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, preencher o valor unitário considerando esta. |
| E15d | VL_BC_ICMS_ST | Base de cálculo do ICMS ST | Base de Cálculo do ICMS ST informado no Item DITEM.BASEICMSSTPRD Se não houver Base de Cálculo do ICMS-ST informada, preencher com o valor da operação: (DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO) |
| E16d | VL_ICMS_SUPORT_ENTR | Corresponde ao valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o imposto incidente na operação própria do substituto e o retido por ST, incluída a parcela do FECOP, se houver | Será a soma dos tributos ICMS e ICMSST informados no Item, pasta Valores ICMS. (DITEM.VLRICMSPRD + DITEM.VLRICMSSTPRD) Se não houver Base de Cálculo do ICMS-ST informada, preencher com o valor da operação: (Campo E16 * Alíquota interna do Produto na UF) |
| E17d | CHAVE_REF | Chave de acesso do documento fiscal referenciado | Chave de acesso do Lançamento Fiscal de entrada referenciado DLAF.CHAVEACESSONFE |
| E18d | N_ITEM_REF | Número do item no documento fiscal referenciado | Ordem sequencial do item no documento fiscal de entrada referenciado DITEM.NSEQITMMOV |