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Dúvida
Como gerar a extração de dados do Contas a Pagar para a Ernst Young?

Ambiente
Datasul - Contas a Pagar - Versão 12

Solução

A extração dos dados do Contas a Pagar para a Ernst Young corresponde as informações de valores e saldo dos títulos em aberto em uma determinada posição no tempo.

A data informada para posição do saldo dos títulos do contas a pagar , já deverão estar com seu período congelado nos módulos de origem , quando o extrator for executado , a fim de garantir que os dados listados para auditoria mantenham-se íntegros.

Para gerar a extração do Contas a Pagar é preciso seguir os seguintes passos:

Abrir a tela do menu para extração de dados da Ernst Young:

Linha Datasul > 04. Contas a Pagar > image2020-7-3_9-12-19.png

Linha Datasul > 04. Contas a Pagar > image2020-7-3_9-12-58.png

2. Após selecionada a opção Contas a Pagar, informar os campos para filtro. Lembrando que todos os parâmetros para filtro são obrigatórios.

Parâmetros:

Campo:	Descrição
Empresa	Permite definir uma empresa que será considerada na extração.
Finalidade Econômica	Permite definir uma finalidade econômica que será considerado na extração.
Finalidade Econômica (Apresentação)	Permite definir uma finalidade econômica referente a moeda de apresentação que será considerada na extração. Caso não utilize moeda de apresentação deve-se utilizar a mesma finalidade do campo anterior (finalidade econômica).
Posição Em	Inserir a data base a ser considerada para a extração. Essa data é utilizada para recompor os saldos dos títulos, quando inserida, nesse campo, uma data inferior a atual. Dessa forma, é possível extrair com a posição em uma data passada.
Data Cotação	Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores em outras finalidades para a finalidade apresentação.

3. Depois de parametrizado o filtro será possível fazer a execução da extração:

Linha Datasul > 04. Contas a Pagar > image2020-7-3_9-18-6.png

Linha Datasul > 04. Contas a Pagar > image2020-7-3_9-18-53.png

4. Após a execução da extração, via RPW, será possível baixar os arquivos gerados na Central de Documentos:

Os arquivos gerados serão:

Payables Analyzer (Títulos em aberto contas a pagar) - APB-OpenTransactions-(data/hora).
Vendor Master ( Cadastro de Fornecedores) - APB-VendorListing-(data/hora).

Arquivos de cadastros complementares:

Condição de Pagamento - APB-PaymentTermsListing-(data/hora)
Espécie de Documento - APB-ClassListing-(data/hora)

DE-PARA do layout da Ernst Young para os campos do datasul:

Colunas

(EY) ERNST YOUNG

TOTVS -apb322aa

Data Point

Format

Length

Decimals

Definition

Relatorio Titulos em aberto -Padrão (seguir mesma lógica do relatório ), para colunas faltantes (Criar) conforme indicação de campo e tabela, colunas H e I

Transaction code

string

50

Identificador exclusivo para cada transação

Concatenar os dados : Estabelecimento+fornecedor+espécie+série+título

Transaction line

string

50

Referência de linha de transação

parcela

Vendor invoice reference

String

50

Referência na fatura do fornecedor e não no código de transação gerado pelo sistema

número do titulo

Transaction type code

string

50

Identificador do tipo de transação.

espécie documento

Se este for um código, forneça um arquivo principal separado ou uma listagem com o código e a descrição do sistema para esse código.

Business unit code

string

25

Identificador da unidade de negócios.

Se este for um código, forneça um arquivo principal separado ou uma listagem com o código e a descrição do sistema para esse código.

estabelecimento

Vendor account code

string

100

Identificador principal do fornecedor.

Referências cruzadas à tabela principal de fornecedores.

codigo do fornecedor

Document date

date

A data informada no documento da transação.

data emissão

Transaction due date

date

A data em que a transação deve ser liquidada (exigida apenas para faturas).

data vencimento

Entry date

date

A data em que a transação foi inserida no sistema.

data transação

Fiscal period

string

25

Identificador do período fiscal para o qual a transação foi lançada (por exemplo, 2017-003).

extrair mês da data de transação(dat_transacao)= MM

Effective date

date

A data efetiva da transação – quando tiver impacto financeiro.

data transação

Subledger name

string

200

Identificador da conta contábil.

Conta Contabil

Functional amount

decimal

2

Valor da transação, conforme registrado na moeda funcional da unidade de negócios.

Esta é a quantia que é registrada para fins de registro financeiro, geralmente para relatórios estatutários de conta para a entidade legal.

Valor Saldo Apresentação

Functional currency code

string

25

O Código de moeda usada. Exemplo: BRL, USD.

Moeda

Document amount

decimal

2

Valor da transação, conforme registrado no documento da transação.

Valor Original

Original amount

decimal

2

Para os sistemas ERP que reduzem o volume de transações em aberto quando são parcialmente compensados, o valor original funcional ou de documento é o valor funcional ou do documento de transação antes de ocorrer qualquer compensação.

Valor Original

Invoice type

string

100

Identificador para distinguir sistema gerado ou processar faturas automáticas de faturas manuais.

Origem do título

Desconto

Valor de desconto

Colunas
(EY) ERNST YOUNG					TOTVS -apb322aa
Data Point	Format	Length	Decimals	Definition	Relatorio Titulos em aberto -Padrão (seguir mesma lógica do relatório ), para colunas faltantes (Criar) conforme indicação de campo e tabela, colunas H e I

Transaction code	string	50		Identificador exclusivo para cada transação	Concatenar os dados : Estabelecimento+fornecedor+espécie+série+título
Transaction line	string	50		Referência de linha de transação	parcela
Vendor invoice reference	String	50		Referência na fatura do fornecedor e não no código de transação gerado pelo sistema	número do titulo



Transaction type code
	string	50		Identificador do tipo de transação.	espécie documento
				Se este for um código, forneça um arquivo principal separado ou uma listagem com o código e a descrição do sistema para esse código.
Business unit code	string	25		Identificador da unidade de negócios.
Business unit code	string	25		Se este for um código, forneça um arquivo principal separado ou uma listagem com o código e a descrição do sistema para esse código.	estabelecimento
Vendor account code	string	100		Identificador principal do fornecedor.
Vendor account code	string	100		Referências cruzadas à tabela principal de fornecedores.	codigo do fornecedor
Document date	date			A data informada no documento da transação.	data emissão
Transaction due date	date			A data em que a transação deve ser liquidada (exigida apenas para faturas).	data vencimento
Entry date	date			A data em que a transação foi inserida no sistema.	data transação
Fiscal period	string	25		Identificador do período fiscal para o qual a transação foi lançada (por exemplo, 2017-003).	extrair mês da data de transação(dat_transacao)= MM
Effective date	date			A data efetiva da transação – quando tiver impacto financeiro.	data transação
Subledger name	string	200		Identificador da conta contábil.	Conta Contabil
Functional amount	decimal		2	Valor da transação, conforme registrado na moeda funcional da unidade de negócios.
Functional amount	decimal		2	Esta é a quantia que é registrada para fins de registro financeiro, geralmente para relatórios estatutários de conta para a entidade legal.	Valor Saldo Apresentação
Functional currency code	string	25		O Código de moeda usada. Exemplo: BRL, USD.	Moeda
Document amount	decimal		2	Valor da transação, conforme registrado no documento da transação.	Valor Original
Original amount	decimal		2	Para os sistemas ERP que reduzem o volume de transações em aberto quando são parcialmente compensados, o valor original funcional ou de documento é o valor funcional ou do documento de transação antes de ocorrer qualquer compensação.	Valor Original
Invoice type	string	100		Identificador para distinguir sistema gerado ou processar faturas automáticas de faturas manuais.	Origem do título
Desconto					Valor de desconto