Dúvida
Como gerar a extração de dados do Contas a Receber para a Ernst Young?
Ambiente
Datasul - Contas a Receber - Versão 12
Solução
A extração dos dados do Contas a Receber para a Ernst Young corresponde as informações de valores e saldo dos títulos em aberto em uma determinada posição no tempo.
A data informada para posição do saldo dos títulos do contas a receber , já deverão estar com seu período congelado nos módulos de origem , quando o extrator for executado , a fim de garantir que os dados listados para auditoria mantenham-se íntegros.
Para gerar a extração do Contas a receber é preciso seguir os seguintes passos:
2. Após selecionada a opção Contas a Receber, informar os campos para filtro. Lembrando que todos os parâmetros para filtro são obrigatórios.
Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Empresa | Permite definir uma empresa que será considerada na extração. |
| Finalidade Econômica | Permite definir uma finalidade econômica que será considerado na extração. |
| Finalidade Econômica (Apresentação) | Permite definir uma finalidade econômica referente a moeda de apresentação que será considerada na extração. Caso não utilize moeda de apresentação deve-se utilizar a mesma finalidade do campo anterior (finalidade econômica). |
| Posição Em | Inserir a data base a ser considerada para a extração. Essa data é utilizada para recompor os saldos dos títulos, quando inserida, nesse campo, uma data inferior a atual. Dessa forma, é possível extrair com a posição em uma data passada. |
| Data Cotação | Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores em outras finalidades para a finalidade apresentação. |
3. Depois de parametrizado o filtro será possível fazer a execução da extração:
4. A execução da extração será sempre via RPW e será possível baixar os arquivos gerados na Central de Documentos:
Os arquivos gerados serão:
Arquivos de cadastros complementares:
DE-PARA do layout da Ernst Young para os campos do datasul:
Receivables Analyzer (Titulos em aberto contas receber)
| Colunas | ||||||
| (EY) ERNST YOUNG | TOTVS -acr303 AA | |||||
| Data Point | Format | Length | Decimals | Definition | Relatorio Titulos em aberto -Padrão (seguir mesma lógica do relatório ) | |
| Transaction code | string | 50 | Identificador exclusivo para cada transação. | Concatenar os dados : estabelecimento+cliente+espécie+série+título | ||
| Transaction line | string | 50 | Referência de linha de transação. | parcela | ||
| Invoice Reference | número do titulo | |||||
| Transaction type code | string | 50 | Identificador do tipo de transação. | espécie documento | ||
| Business unit code | string | 25 | Identificador da unidade de negócios. | estabelcimento | ||
| Customer account code | string | 100 | Identificador geral do cliente. | codigo do cliente | ||
| Document date | date | A data informada no documento de transação. | data emissão | |||
| Transaction due date | date | A data em que a transação deve ser liquidada. | data vencimento | |||
| Entry date | date | A data em que a transação foi inserida no sistema. | data transação | |||
| Fiscal period | string | 25 | Identificador para o período fiscal em que a transação foi lançada. Por exemplo, 2017-003. | extrair mês da data de transação(dat_transacao) =MM | ||
| Effective date | date | A data efetiva da transação – quando tiver impacto financeiro. | data transação | |||
| Subledger name | string | 200 | Identificador da conta contábil. | Conta Contábil | ||
| Functional amount | decimal | 2 | Valor da transação, conforme registrado na moeda funcional da unidade de negócios. | Valor Saldo Apresentação | ||
| Functional currency code | string | 25 | O código da moeda usada, por exemplo: BRL. | Moeda | ||
| Document original amount | decimal | 2 | Para sistemas ERP que reduzem o volume de transações em aberto quando são parcialmente compensados, o valor original do documento é o valor do documento da transação antes de ocorrer qualquer compensação. | Valor Original | ||
| Document amount | decimal | 2 | Valor da transação, conforme registrado no documento de transação. | Valor Original |