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Painéis de Gestão Easy Financing

Os painéis de gestão do Easy Financing apresentam de forma prática e eficiente informações relevantes ao dia a dia dos usuários do Sistema.

Câmbio de Exportação (Tipo 2 - Modelo Barras)

Leitura da tabela SWB com base nos critérios de seleção definidos pelo usuário, considerando somente as parcelas de câmbio referentes ao desembaraço (campo WB_PO_DI = “D”).

O Total do Câmbio (WB_FOB_MOE) na moeda de origem (WB_MOEDA) do Embarque será convertido para Dólar Americano.

Para acumular o Total por mês, o sistema considera que o preenchimento da Data de Liquidação (WB_CA_DT) caracteriza o câmbio como PAGO e se esta data estiver em branco, o câmbio será A PAGAR.

Dados Apresentados:

•	Eixo Y – Valores em US$;

•	Eixo X – Meses (com duas colunas para cada mês: A Pagar e Pago).

Critérios de Seleção:

•	A Data de Vencimento (WB_DT_VEN) deverá estar de acordo com a entrada de parametrização (data inicial e data final) definida pelo usuário.

Tabelas utilizadas:

Tabela	Descrição
SWB	Câmbio de Importação

Campos utilizados:

Tabela	Campo	Descrição
SWB	WB_DT_VEN	Data de Vencimento
SWB	WB_PO_DI	Tipo do Câmbio, sendo D=Desembaraço e A=Adiantamento
SWB	WB_MOEDA	Moeda
SWB	WB_FOB_MOE	Valor
SWB	WB_CA_DT	Data de liquidação

Câmbio de Importação (Tipo 2 - Modelo Barras)

Leitura da tabela SWB com base nos critérios de seleção definidos pelo usuário, considerando somente as parcelas de câmbio referentes ao Desembaraço (WB_PO_DI = \"D\").

O Total do Câmbio (WB_FOB_MOE) na moeda de origem (WB_MOEDA) será convertido para Dólar Americano.

Para acumular o Total por mês, o sistema considera que o preenchimento da Data de Liquidação (WB_CA_DT) caracteriza o câmbio como PAGO e se esta data estiver em branco, o câmbio será A PAGAR.

Dados Apresentados:

•	Eixo Y – Valores em US$;

•	Eixo X – Meses (com duas colunas para cada mês: A Pagar e Pago).

Critérios de Seleção:

•	A Data de Vencimento (WB_DT_VEN) deverá estar de acordo com a entrada de parametrização (data inicial e data final) definida pelo usuário.

Tabelas utilizadas:

Tabela	Descrição
SWB	Câmbio de Importação

Campos utilizados:

Tabela	Campo	Descrição
SWB	WB_DT_VEN	Data de Vencimento
SWB	WB_PO_DI	Tipo do Câmbio, sendo D=Desembaraço e A=Adiantamento
SWB	WB_MOEDA	Moeda
SWB	WB_FOB_MOE	Valor
SWB	WB_CA_DT	Data de liquidação

Taxa Media de Juros de Financiamento (Tipo 1 - 1 Dimensão)

Apresenta a taxa média de juros de Importação e Exportação, a quantidade de contratos em aberto e Invoices a liquidar (Importação e Exportação).

•	Taxa média de juros de financiamento exportação:

Para calcular a taxa média de juros de financiamento exportação, o sistema deverá considerar contratos da Tabela de Contratos de Financiamento (EF1), onde o Tipo do Contrato é Exportação (EF1_TPMODU = \"E\").

O calculo será a média das taxas de juros dos contratos, ponderadas pelo seu valor.

Valor Contrato = Valor total do financiamento em Reais.

Tx. Média Contrato = Taxa média de juros do contrato, considerando a média da taxa dos períodos do contrato ponderada pela quantidade de dias.

Com Parcelas de Pagamento = A média da taxa do contrato será a soma das médias das taxas dos diferentes tipos de juros.

•	Quantidade de Contratos de Exportação em aberto:

Para calcular a quantidade de contratos de financiamento de exportação, o sistema deverá considerar contratos da Tabela EF1, onde o Tipo do Contrato é Exportação (EF1_TPMODU = \"E\").

Para contratos que contenham a mesma chave (EF1_FILIAL+EF1_TPMODU+EF1_CONTRA+EF1_BAN_FI+EF1_PRACA), porém com seqüências diferentes (EF1_SEQCNT), o sistema verificará a existência de pelo menos uma seqüência em aberto, caso haja é considerado apenas como um contrato em aberto. Existindo mais de uma seqüência em aberto, estas não devem ser consideradas no cálculo.

•	Quantidade de Contratos de Importação em aberto:

Para calcular a quantidade de contratos de financiamento de importação, o sistema deverá considerar contratos da Tabela EF1, onde o Tipo do Contrato é Exportação (EF1_TPMODU = \"I\").

Para contratos que contenham a mesma chave (EF1_FILIAL+EF1_TPMODU+EF1_CONTRA+EF1_BAN_FI+EF1_PRACA), porém com seqüências diferentes (EF1_SEQCNT), o sistema verificará a existência de pelo menos uma seqüência em aberto, caso haja é considerado apenas como um contrato em aberto. Existindo mais de uma seqüência em aberto, estas não devem ser consideradas no cálculo.

•	Quantidade de Invoices em aberto Vinculadas a contratos de Exportação:

Para calcular a quantidade de invoices em aberto vinculadas à contratos de financiamento de exportação, o sistema deverá considerar contratos da Tabela EF1, onde o Tipo do Contrato é Exportação (EF1_TPMODU = \"E\").

Tabelas utilizadas:

Tabela	Descrição
EF1	Capa do Financiamento de Exportação
EF3	Eventos do Contrato

Campos utilizados:

Tabela	Campo	Descrição
EF1	EF1_VL_MOE	Valor do Financiamento na Moeda
EF1	EF1_TP_FIN	Tipo do Financiamento
EF1	EF1_DT_ENC	Data de Encerramento
EF1	EF1_DT_CON	Data do Contrato
EF1	EF1_DT_VEN	Data de Vencimento do Contrato
EF1	EF1_DT_JUR	Data de Início dos Juros
EF1	EF1_BAN_FI	Banco de Fechamento
EF1	EF1_CONTRA	Número do Contrato
EF3	EF3_CODEVE	Código do Evento

Contratos por Tipo de Financiamento (Tipo 2 - Modelo Pizza)

O valor total (EF1_VL_MOE) dos contratos de financiamento (ACC, ACE, etc.) será convertido para Dólar Americano e separado por tipo de financiamento (EF1_TP_FIN).

Serão considerados apenas contratos que atenderem as seguintes condições:

•	Não encerrados: Campo EF1_DT_ENC em branco;

•	Início do contrato antes ou dentro do período: Campo EF1_DT_CON menor que o Período Final;

•	Não vencidos: Campo EF1_DT_VEN maior que o Período Inicial;

•	Não possua evento de encerramento: Campo EF3_CODEVE == “180”;

•	Não possua evento de transferência de saldo: Campo EF3_CODEVE == “190”;

•	Para Financiamentos de Importação, possuir data de início de juros: Campo EF1_DT_JUR preenchida e menor que o período final.

Critérios de Seleção:

•	Parametrização do período (data inicial e data final) definida pelo usuário.

•	Filtro por Tipo de Financiamento (tabela EF7), obedecendo ao filtro deverão ser exibidas as seguintes informações:

•	Número do Contrato (EF1_CONTRA);

•	Valor do contrato (EF1_VL_MOE);

•	Banco do contrato (EF1_BAN_FI).

Tabelas utilizadas:

Tabela	Descrição
EF1	Capa do Financiamento de Exportação
EF3	Eventos do Contrato

Campos utilizados:

Tabela	Campo	Descrição
EF1	EF1_VL_MOE	Valor do Financiamento na Moeda
EF1	EF1_TP_FIN	Tipo do Financiamento
EF1	EF1_DT_ENC	Data de Encerramento
EF1	EF1_DT_CON	Data do Contrato
EF1	EF1_DT_VEN	Data de Vencimento do Contrato
EF1	EF1_DT_JUR	Data de Início dos Juros
EF1	EF1_BAN_FI	Banco de Fechamento
EF1	EF1_CONTRA	Número do Contrato
EF3	EF3_CODEVE	Código do Evento

Comparativo de Financiamentos (Tipo 2 - Modelo Barras)

As barras devem corresponder aos tipos \"Importação\" e \"Exportação\", e os indicadores utilizados serão os seguintes:

•	Importações ou Exportações – \"Valor Total\";

•	Importações ou Exportações – \"Valor Financiado\".

Os valores utilizados serão convertidos para Dólar Americano na data do processamento.

•	Soma geral dos valores de Exportação;

•	Soma dos valores das Exportações Financiadas:

•	Verificação da existência de registros que contenham o campo EF3_TPMODU == “E” e EF3_CODEVE == “600” na tabela EF3.

•	Soma do campo EF3_VL_INV, usando o campo EF3_MOE_IN para conversão.

•	Subtração do valor dos registros que contenham o campo EF3_EV_EST preenchido com “600”.

•	Soma geral dos valores de Importação;

•	Soma dos valores das Importações Financiadas:

•	Verificação da existência de registros que contenham campo EF3_TPMODU == “I” e EF3_CODEVE == “600” na tabela EF3.

•	Soma do campo EF3_VL_INV, usando o campo EF3_MOE_IN para conversão.

•	Subtração do valor dos registros que contenham o campo EF3_EV_EST preenchido com “600”.

Na descrição do Painel exibir a taxa do Dólar considerada para conversão e a correspondente data.

Dados Apresentados:

•	Eixo Y – Valores em US$;

•	Eixo X – Exportação (duas colunas: Exportações e Exportações Financiadas) e Importação (duas colunas: Importações e Importações Financiadas).

Critérios de Seleção:

•	Parametrização (data inicial e data final) definida pelo usuário.

Tabelas utilizadas:

Tabela	Descrição
EF3	Eventos do Contrato

Campos utilizados:

Tabela	Campo	Descrição
EF3	EF3_TPMODU	Tipo do Módulo
EF3	EF3_CODEVE	Código do Evento
EF3	EF3_VL_INV	Valor na Moeda da Invoice
EF3	EF3_MOE_IN	Moeda da Invoice
EF3	EF3_EV_EST	Código do Evento Estorno

Para os painéis descritos anteriormente é necessário observar os seguintes detalhes:

•	O símbolo da moeda US$ deve ser lido do parâmetro MV_EECUSS. Com isso, o preenchimento correto desse parâmetro será pré-requisito para o funcionamento da rotina.

•	Caso a moeda origem seja Dólar Americano, não haverá conversão.