Esta rotina deve ser utilizada pelos importadores que enviam adiantamentos aos despachantes para pagamento de despesas do desembaraço. É possível receber um arquivo TXT do despachante (via integração) para viabilizar a inclusão automática destas despesas no Sistema.

Esta rotina possui integração com os Sistemas: Microsiga Protheus® (SIGAFIN), BPCS e SAP R3.

 

Procedimentos

Para realizar a manutenção da Solicitação de Numerário:

  1. Ao clicar em Numerario, o Sistema apresenta uma tela com a relação de processos.
  2. Selecione um processo e clique em Manutenção. Será apresentada uma tela com dados do processo e despesas já lançadas.
  3. Após as manutenções de despesas, clique em "Liberar Adiantamento" para liberar o adiantamento e gerar os títulos. Esta funcionalidade só é ativada quando existe saldo no campo "Valor Não Aprovado" (cabeçalho desta rotina).

Conforme a definição dos parâmetros, a Solicitação de Numerário também poderá ser enviada por e-mail.


Para cancelar o adiantamento e excluir os títulos:

  1. Ao clicar em Numerario, localize o processo que terá o numerário cancelado.
  2. Clique em Manutenção. Será apresentada uma tela com dados do processo e despesas já lançadas.
  3. Clique no botão "Cancela Aprovação" e confirme para prosseguir com o cancelamento.

Importante:

  • Esta funcionalidade só é ativada quando o adiantamento foi gerado anteriormente.
  • Quando integrado ao SAP R3, os títulos devem ser apagados manualmente no R3.


Para realizar a integração da Solicitação de Numerário:

  1. Ao clicar em Numerario, o Sistema apresenta uma tela com a relação de processos.
  2. Selecione um processo e clique em Integração.
  3. Confira os dados do processo e prossiga com a liberação dos títulos.

Importante:

  • Esta funcionalidade deve ser utilizada pelos importadores que recebem os valores das despesas do despachante por meio de arquivo TXT de layout especifico de integração entre o Sistema do Despachante e o SIGAEIC.
  • Para obter o layout de arquivo atualizado, entre em contato com o helpdesk.

Observação:

É possível o envio de informações de liberação de despesas ao despachante via e-mail, para tanto, é necessário que os parâmetros MV_EMAILTE, e MV_EMAILCP estejam devidamente configurados.


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