ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Tela Manutenção de Recibos (HTML) ARG
    1. Outras Ações / Ações relacionadas

01. VISÃO GERAL

Permitir a consulta e geração de um Recibo de clientes.

O recibo é o comprovante que oferece suporte legal à recepção de recursos financeiros, originada pela quitação de dívidas que os clientes possuem para com a empresa.

Essa rotina permite registrar essas liquidações, gerando o recibo correspondente, no qual estarão vinculadas as faturas e/ou notas de débito liquidadas. A rotina permite também o controle de múltiplos meios de cobrança vinculados ao recibo, tais como dinheiro, cheque, transferência bancária.


02. TELA MANUTENÇÃO DE RECIBOS (HTML) ARG

Registrar os pagamentos efetuados pelos clientes, para quitação de dívidas, informando as eventuais retenções de impostos efetuadas, e os meios utilizados para o recebimento dos valores desses pagamentos.


Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Novo

Permite criar um novo recibo, que será apresentado na tela principal.

O número do recibo é preenchido conforme a série informada, não sendo possível alterá-lo.

AtualizarPermite efetuar a atualização do recibo, realizando as validações necessárias e gerando os movimentos de liquidação, nos títulos vinculados a ele.
Opções

Permite selecionar umas das opções apresentadas na caixa de seleção. As opções disponíveis são:

  • Estornar: Permite estornar meios de cobrança sem títulos vinculados.
    Ao estornar o recibo no estado Fatura Pendente, voltará para o estado Em Digitação, caso esteja no estado Confirmado, passará para o estado Estornado.
    Será eliminado os movimentos gerado em Caixa e Bancos se o movimento não estiver contabilizado (prgfin\cmg\cmg700aa).
    Realizará o contramovimento em Caixa e Bancos caso o movimento esteja contabilizado.
    Foi implementada a funcionalidade no estorno de recibos, que gera notas contrárias às Notas de Débito e de Crédito geradas na atualização dos recibos, devido às variações cambiais. Dessa forma para as Notas de Débito serão geradas Notas de Crédito, e para as Notas de Crédito serão geradas Notas de Débito.
    As novas notas serão geradas com o mesmo valor das notas originais, e também serão gerados os documentos das respectivas espécies de ligação, onde ficará somente o saldo IVA a ser cobrado ou devolvido ao cliente.

  • Imprimir: Para realizar uma impressão, é necessário selecionar o(s) recibo(s) que deseja imprimir e clicar em Imprimir. Será apresentada uma mensagem para realizar a impressão com duplicata. 

    Apenas recibos com o status Confirmado podem ser impressos.

    O arquivo gerado será baixado para a máquina.

Editar

Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do recibo escolhido, é possível editá-lo.

As informações de Estabelecimento, Série e Recibo não podem ser alteradas, pois fazem parte da chave do recibo.

Excluir

Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do recibo escolhido, é possível eliminá-lo.

Os recibos que já estejam atualizados deverão ser estornados.

Busca AvançadaPermite aplicar parâmetros para a realização do filtro dos recibos.
BuscarPermite buscar pelo número do recibo a ser localizado na lista, pressione a tecla ENTER para efetuar a busca.
Filtros

Exibe os filtros utilizados na busca por recibos e permite excluí-los.

Por padrão, são apresentados os filtros para recibos do tipo Fatura e Antecipação dos últimos 10 dias.

SelecionarUtilize as caixas localizadas à esquerda na lista para selecionar os recibos.
Carregar mais resultadosPor padrão, sempre que acessado este programa, a lista é exibida com até 20 cadastros. Caso existam mais, este botão é habilitado e quando acionado pode exibir mais 20 cadastros, de acordo com a quantidade remanescente.
Aba Meios de CobrançaPermite incluir os meios de cobrança, pelos quais as dívidas do cliente foram quitadas. Também permite editar o valor e excluir os meios de cobrança por meio dos três pontinhos.
Aba FaturasPermite vincular e editar as faturas do lote de liquidação de documentos.
Aba RetençõesPermite incluir as retenções que foram praticadas pelo cliente, na liquidação dos documentos.
Aba Antecipações

Permite vincular as antecipações aos documentos liquidados. Também permite editar o valor vinculado do recibo e excluir as antecipações por meio dos três pontinhos.

Aba Documentos RelacionadosPermite visualizar de forma simplificada ou detalhada os documentos relacionados ao recibo.
Aba Impostos Valor AgregadoPermite vincular os Impostos de Valor Agregado. Também permite editar e excluir os impostos por meio dos três pontinhos. Esta aba está disponível somente para recibos do tipo Antecipação. 


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Meios de CobrançaExibe a somatória dos valores associados os meios de cobrança informado. O recibo somente poderá ser atualizado se o valor desse campo for igual ao valor do campo Total do Movimento.
FaturasExibe a somatória do valor dos documentos informados no recibo.
RetençõesExibe a somatória das retenções praticadas pelo cliente na liquidação dos documentos informados no recibo.
AntecipaçõesExibe as antecipações vinculadas na liquidação dos documentos do recibo.
IVAExibe a somatória do valor dos impostos de valor agregado informados no recibo.
TotalExibe a somatória dos valores dos documentos incluídos no recibo, liquido do valor das retenções praticadas.



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