O objetivo desta aplicação é a personalização de fórmulas para cálculos de ajustes contábeis baseados em documentos fiscais, a fim de evidenciar os valores que serão utilizados para subvenção de investimento ou custeio, de operações com incentivos ou benefícios fiscais.
Módulo Fiscal > Cadastro > Cadastro de Fórmulas > Cadastro de Fórmulas Ajuste Contábil – FIS00323
Ter atualizado o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
Todos os campos marcados com * (asterisco) são considerados campos obrigatórios.
As fórmulas cadastradas nessa aplicação deverão ser informadas na tributação por UF, para que o cálculo seja realizado corretamente para os documentos e possam ser contabilizados conforme disponibilização das fórmulas de contabilização para os valores de ajustes.
Acesse a aplicação Cadastro de Fórmulas Ajuste Contábil
Imagem 1 – Tela do Cadastro de Fórmula Ajuste Contábil
Preencha os campos:
Dta Vigência*;
Em que contém os campos de preenchimento Dta. Inicial e Dta. Final.
Descrição*;
É a identificação da fórmula.
Estorna Ajust Oper Devolução;
Com o campo acionado, o sistema aplica nas notas de devolução o lançamento inverso ao lançamento de origem (Nota referenciada), porém com valor de ajuste proporcional a quantidade, sem de fato refazer o cálculo baseado nos dados das notas de devolução, ainda que na lista de CGO desta mesma aplicação o CGO de devolução seja especificado.
Se não acionar o campo, o sistema não irá calcular o ajuste para a devolução baseado no ajuste da nota referenciada. Caso a empresa utilize a parametrização da tributação de devolução através das abas de Devolução da tributação por UF, será possível parametrizar o ajuste da devolução diretamente nesta aba sem ser necessário utilizar esta opção.
Estorna Ajust Oper Perda;
Com o campo marcado o sistema aplica a fórmula em notas de Perda, mesmo que CGO esteja listado, ele faz o lançamento inverso ao lançamento de origem (Última entrada) lançando o valor de ajuste proporcionalmente a quantidade.
Se não marcar o campo, o sistema calcula de acordo com marcação na tributação quando CGO estiver listado.
Botão Help;
Ao clicar sobre o botão indicado é aberta a mensagem abaixo:
Imagem 2 – Botão Help
Fórmula de base de Cálculo;
Esta fórmula será usada como base de cálculo na Fórmula de Ajuste.
Imagem 3 – Fórmula de Base de Cálculo
Para montar a fórmula clique no botão dicionário. O sistema listará todas as variáveis e suas devidas descrições.
Imagem 4 – Dicionário Fórmula Base de Cálculo
Faça a fórmula que desejar, como o exemplo a seguir:
Imagem 5 – Montar a Fórmula
O resultado desta fórmula deve ser usado na Fórmula do Cálculo do Ajuste, como variável #FORMULABASECALC.
Botão Help;
Ao acionar esse botão será exibido a mensagem a seguir:
Imagem 6 – Botão Help
Validando Resultado da Fórmula*;
Após montar a fórmula de base de cálculo ela deve ser validada pelo botão Validar, como mostra o exemplo abaixo:
Imagem 7 – Simulador de Fórmula
O sistema calcula o ajuste utilizando a fórmula e o valor das variáveis digitadas, não permitindo prosseguir com a inclusão enquanto a fórmula final não estiver validada.
Caso a fórmula esteja incompleta, será exibida a mensagem abaixo:
Imagem 8 – Fórmula incorreta
Assim que validada a fórmula, clique no botão de retornar e será verificado se foi atingido o resultado esperado:
Imagem 9 – Cálculo Validado
Sim: Se acionar esta opção, o sistema retorna para tela principal. Na tela principal o botão Validar passa ser nomeado de Validado, caso volte a editar a fórmula, o botão muda para Validar.
Imagem 10 – Validado
Não: Caso acione esta opção, o sistema volta para tela principal para que possa alterar a fórmula novamente e validar.
É possível validar a fórmula diversas vezes, até mesmo se ela já estiver com o status validado, porém não será possível fazer inclusão da configuração se não houver ambas as fórmulas validadas.
Fórmula de Cálculo do Ajuste*;
Monte a fórmula que será usada como cálculo de Ajuste. Siga exatamente os mesmos passos da Fórmula de Base de Cálculo.
Entre as variáveis existe a #FORMULABASECALC que deve ser utilizada apenas quando configurar na mesma parametrização uma fórmula de base de cálculo. Ao retornar essa variável o sistema exibe a mensagem a seguir:
Imagem 11 – #FORMULABASECALC
O resultado da fórmula cadastrada será calculado e informado diretamente nos documentos, devendo ser contabilizados por meio da aplicação de cadastro do modelo de contabilização, que se encontra no caminho: Fiscal > Configuração > Parâmetros > Contábeis. Foram disponibilizadas as seguintes formulas de contabilização para os valores de ajustes:
606 | NFM | NFM - Valor de Ajuste | Valor total de ajuste
607 | NFI | NFI - Valor de Ajuste | Valor total de ajuste
608 | NFD | NFD - Valor de Ajuste | Valor total de ajuste NFCe Consumidor Eletrônico
609 | CEF | CEF - Valor de Ajuste | Valor Total de Ajuste do Cupom Fiscal Eletrônico
611 | CPI | CPI - Valor de Ajuste | Valor dos ajustes
Também é possível cadastrar os modelos de contabilização por fórmula de ajuste contábil, por meio do filtro: Código Contábil / Fórmula de Ajuste Contábil.
Imagem 12 – Contabilização
Botão Help;
Ao acionar esse botão será exibido a mensagem de ajuda a seguir:
Imagem 13 – Botão Help
CGO
Acione o botão de Incluir linha.
Imagem 14 – CGO
O sistema lista todos os CGOs, com a opção de digitar descrição para busca.
Acione o botão Incluir ou F3.
Imagem 15 – Pesquisa de CGO
Quando o CGO for selecionado, o cálculo do ajuste será feito apenas para o CGO selecionado e para os produtos que forem vinculados as fórmulas de ajuste através da Tributação por UF. (Ver documentação aqui).
Exemplo 1: Utilizando a parametrização da Fórmula de base de Cálculo
#FORMULABASECALC * #ALIQINTERNA
Exemplo 2: Cálculo inteiro sem utilizar o campo Fórmula de base de Cálculo
(#VLRITEM + #DESPESA + #IPI + #FRETE- #DESCONTO) * #ALIQINTERNA
Obs.: Os resultados dos exemplos serão os valores de ajuste a serem contabilizados.
É verificado se na Fórmula de Cálculo do Ajuste foi utilizada a variável #FORMULABASECALC, se sim, verifica se a Fórmula de base de Cálculo foi validada, caso contrário não permite salvar exibindo a mensagem a seguir:
Imagem 16 – Variável #FORMULABASECALC
Ao fechar ou acionar o botão Ok, o sistema retorna para tela de cadastro da fórmula, e não permite salvar enquanto não ajustar, também confere se todos os campos obrigatórios estão devidamente preenchidos e fórmulas validadas.
Se tudo estiver correto, é incluída a configuração de fórmula, gravado o log de inclusão e retornada a mensagem a seguir:
Imagem 17 – Fórmula cadastrada com sucesso
Ao acionar o OK o sistema fecha a mensagem e limpa a tela
Selecione o botão Pesquisar.
Serão exibidas as fórmulas disponíveis em forma de planilha conforme abaixo, com a opção de buscar pelo Cód. Fórmula:
Imagem 18 – Pesquisa de Fórmulas
Selecione a linha de uma ou mais fórmulas que deseja visualizar, clique duas vezes na linha ou no botão retornar para que as informações sejam preenchidas na tela principal.
Pesquise pela fórmula que desejar
Após encontrar a fórmula, clique no botão Excluir.
O sistema verifica se a fórmula está vinculada a alguma parametrização da aplicação de Tributação por UF, se não existir segue com a exclusão, grava log de exclusão e limpa tela.
Se houver vínculo exibe mensagem a seguir:
Imagem 19 – Registro encontrado na Tributação por UF
Ao acionar o botão Ok, o sistema aponta quais são os vínculos, não permitindo a exclusão das informações enquanto houver vínculo.
Imagem 20 – Tributações Vinculadas as Fórmulas
Procure a fórmula que deseja e realize a alteração
Após corrigir o que for necessário, acione o botão atualizar ou F3.
O sistema fará as validações necessárias e se os dados informados estiverem todos consistentes, será exibida a mensagem abaixo:
Imagem 21 – Informativo
Clique no botão Log
Serão exibidos todos os itens incluídos, excluídos ou alterados, com as colunas citadas abaixo:
Imagem 22 – Consulta de Log
Tipo: Inclusão, Exclusão, Alteração.
Descrição: Campo que foi alterado.
Data: Dia da movimentação.
Usuário: Usuário que realizou a alteração.
É possível filtrar os logs pelo intervalo da Dta Inicial e Dta Final, e pelo Cód. Fórmula.
Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade, e conseguir chegar ao seu objetivo!
| Aulas Interativas |
Configurar Campo Fórm. Ajuste CTB
Emitir Relatório de Ajuste Contábil
