O objetivo dessa atividade é orientar a configuração necessária para geração do arquivo ECF (Escrituração Contábil Fiscal) para envio ao SPED.
A ECF é uma obrigação acessória que conecta os dados contábeis e fiscais do apuramento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Módulo Contábil > Menu Obrigações Acessórias > Geração da ECF – ABA_00057
Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Obrigações Acessórias, em seguida clique em Geração da ECF.
Imagem 1 – Menu
Preencha as informações para geração da ECF.
Informe a Empresa Matriz. Automaticamente é preenchido o número do CNPJ, Nome Empresarial e os Signatários vinculados.
O arquivo é gerado por empresa matriz. Só serão exibidas para seleção as empresas que o usuário possui permissão. As informações dos blocos e registros para geração da ECF devem ser previamente informados na aplicação Versões, Blocos e Registros - ECF. |
Imagem 2 - Empresa Matriz
O Indicador do Início do período corresponde a partida/início para geração da ECF. Geralmente é utilizado o início do período como Regular (Início no primeiro dia do ano). Quando alguma situação especial impede que o período tenha o início normal, como, por exemplo, Abertura (Início de atividade no ano-calendário) da empresa após o início do período, essa situação deverá ser informada.
O campo ainda tem as opções:
A data final do período geralmente é o último dia do mês, do trimestre ou do ano. Qualquer situação que modifique a data final para geração da ECF deverá ser informada no campo Situação Especial. Caso não haja uma situação especial, é utilizada a primeira opção:
Imagem 3 - Indicador
O Patrimônio Remanescente (%) será habilitado se no campo Indicador de Situação Especial se a opção escolhida for Cisão Parcial.
A Data da Situação Especial é habilitada quando houver escolha de um indicador de Situação Especial e que precise informar data.
Imagem 4 - Indicador de situação especial
Informe a Data Inicial e Data Final do período correspondente ao ano-calendário para geração da ECF.
A versão do Layout será preenchido conforme o período informado.
Imagem 5 - Período
Informe no campo Escrituração Retificadora se a ECF é:
Se a opção escolhida for ECF retificadora, informe no campo o Número do Recibo Anterior de entrega da última ECF transmitida.
Os dados dos Signatários serão exibidos de acordo com a empresa informada no campo Matriz. Selecione os Signatários responsáveis pelas informações que serão geradas na ECF.
Imagem 6 - Escrituração retificadora e Signatários
Geração do Arquivo
Após ter realizado o preenchimento dos campos, clique no botão Gerar escrituração para gerar o arquivo.
Imagem 7 - Gerar escrituração
Para confirmar, deseja enviar e-mail para notificar o término da geração do arquivo?
Se escolher Não, o sistema iniciará o processo de geração da ECF.
Se escolher Sim, avançara para preenchimento do e-mail.
Imagem 8 – Confirmação
Será exibida a tela para o preenchimento do e-mail, assunto e texto na mensagem. Clique no botão Enviar.
Imagem 9 - Enviar E-mail
Para validação das informações geradas, sempre utilize a versão mais recente do Validador desenvolvido pela Receita Federal do Brasil, disponível para download. Clique aqui para acessar. |
Na aplicação Arquivos Digitais, é possível consultar o arquivo da ECF e verificar seu Status: Erro, Em andamento ou Concluído. Clique aqui para consultar a Documentação. |
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
Realizar a apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. | |
Consulta dos arquivos digitais da ECD e ECF | |
Cadastrar Plano de Contas | |
Estabelecer uma relação (DE/PARA) entre as contas analíticas do plano de contas da empresa e um plano de contas padrão da ECD. | |
Configurações gerais do módulo Contábil | |
Inclusão da justificativa quando os saldos das contas contábeis importadas da ECD forem divergentes das apresentadas na ECF | |
Informações da ECF produto Totvs Varejo Supermercado | |
Importação do arquivo.RTF, registro Y800 da ECF, referente a informações não previstos no leiaute | |
Cadastrar as informações referentes aos parâmetros de tributação do registro 0010 que serão enviados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF). | |
Configurar quais blocos e registros serão gerados para cada versão de leiaute disponível. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há