Objetivo

Realizar a programação de títulos que tiveram o código de barras vinculado pelo processo de DDA.

Caminho

Módulo Financeiro Web > Menu DDA > Aplicação Processo DDA >  Aba Programar Títulos – FIN_00003

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão especial de acesso a esta etapa do processo.

Passo a Passo

Acesse a etapa de Programar títulos. Assim que atualizados os códigos de barras e assinadas as inconsistências (caso haja), os títulos da empresa mãe logada são demonstrados em tela para que sejam programados, sendo apresentadas as informações:

• Programar: campo para que seja selecionado o título que será Programado;
• Fornecedor/Cedente: de acordo com o informado no arquivo;
• CNPJ Cedente: de acordo com o informado no arquivo;
• CNPJ Sacado: de acordo com o informado no arquivo;
• Valor: Valor Nominal informado no arquivo;
• Emissão: data de emissão informada no arquivo;
• Vencimento: data de vencimento informada no arquivo;
• Nro. Documento: número do documento informado no arquivo;
• Seu Número: seu número informado no arquivo;
• Código de Barras: código de barras informado no arquivo;
• Descontos 1, 2 e 3: Valor e Data do Desconto;
• Valor a Pagar: Valor que consta no código de barras do título;
• Abatimento: valor do Abatimento informado no arquivo;
• Código de Barras: código de barras associado ao título;

Selecione os títulos que serão programados.

Selecione entre as opções:

• Banco: sendo listados todos os bancos disponíveis;
• Conta Corrente: este parâmetro é demonstrado apenas após a seleção do Banco, sendo então demonstradas todas as contas correntes de pagamento ativas (Supervisor Financeiro > Cadastro > Conta Corrente – Situação da Conta = Ativa) vinculadas ao banco selecionado e que sejam da mesma empresa matriz. Após selecionar a conta, é demonstrado o Saldo Disponível em Conta, sendo este o Saldo da Conta mais o valor de Limite de Crédito (aplicação Conta Corrente).
• Pagar na Data: com as opções:
  • Data Programa: sendo os títulos então pagos de acordo com sua data de vencimento programada;
  • Definir nova Data: data para qual os títulos selecionados serão pagos, devendo ser informada uma nova data, que seja maior ou igual a data atual.

Imagem 1 – Programar Títulos

Há a possibilidade de Visualizar Saldo, em que é aberta a tela com os valores da conta corrente selecionada:

Imagem 2 – Saldo

Caso desejar, é possível editar alguns valores dos títulos, por meio do botão de editar:

Imagem 3 – Editar Valores

Assim que selecionado os títulos que desejar, clique em Programar:

Imagem 4 – Programar Títulos

E desta forma, se conclui o processo de programar título.

Caso aconteça algum erro, é exibida a mensagem informando o motivo da falha:

Imagem 5 – Erro Programar Títulos

E as informações são apagadas da tela, retornando a tela inicial de Filtrar Títulos.

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo sobre como realizar esta atividade.

Aula Interativa: Tempo Estimado de 3 min.

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