Objetivo

Emitir o relatório de ICMS por ST, com a finalidade de realizar a conferência dos valores recolhidos por ICMS ST.

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Relatórios > Recolhimento de ICMS por ST – RFRELRECST

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 232607 ou versão superior.

Passo a Passo

Entre na aplicação de Recolhimento de ICMS por ST:

Imagem 1 – Relatório de ICMS por ST

Selecione os filtros que desejar:

• Período: hoje, intervalo, ou mês atual.
• Data de Lançamento ou Data de Emissão.
• Agrupamento: Data de emissão, cliente ou UF.
• Tipo de Nota: Todas, Entradas, Saída.
• Tipo de Apropriação da Substituição Tributária:

• • Sem Destaque.
    • Opção de filtrar Guias de Recolhimento: Todos/Pago/À Pagar.
    • Quando filtrar alguma das opções anteriores de guia de recolhimento, na linha do relatório Total ICMS ST  – Lançamento sem Destaque, será demonstrado o valor correspondente ao filtro realizado.
  • Sem Destaque com Crédito.
  • Destaque com Crédito.
  • Destaque sem Crédito.

Importante: O valor apresentado nas linhas Totais (NF de Entrada COM Guia de Recolhimento vinculada) e Totais (NF de Entrada SEM Guia de Recolhimento vinculada) representam a soma do ICMS ST
informado nos itens, não se referem ao valor recolhido efetivamente na GNRE, pois a Guia de Recolhimento não está vinculada aos itens mas sim ao documento fiscal.

• Emissão: Desconto ZF, ICMS ST a Recolher com Desconto, e Demonstrar Carga Líquida.
• CFOP: Filtrar CFOP (Cadastro), Filtrar CFOP (Período), Não filtrar CFOP.
• UF: Filtrar UF (Cadastro), Filtrar UF (Período), Não filtrar UF.
• Tributação: Todas as tributações, Apenas selecionadas, Exceto Selecionadas.

O botão ao lado do da impressora é utilizado para salvar os filtros realizados. Clique na impressora para ser exibido o relatório:

Imagem 2 – Imprimir Relatório

E assim é emitido o relatório, com a opção de realizar a impressão:

Imagem 3 – Relatório Impresso