Esta rutina permite el cálculo de los Impuestos retenidos vs. Impuestos calculados por el sistema, realizando de esta manera la inclusión de la diferencia de los valores en nuevos títulos por pagar para los tributos involucrados en la operación (PIS, COFINS y CSLL).
La rutina solamente está preparada para atender la LEY Nº 10.925, DEL 23 DE JULIO DE 2004, por lo tanto, no se aplica a la nueva regla de retención LEY Nº 13.137/2015, PUBLICADA EL 22/06/2015 |
Procedimento efetuado de forma manual via menu com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário.
Esta rutina no tiene ejecución automática (MSEXECAUTO). |
Procedimiento de cálculo de los impuestos retenidos, dentro de un determinado período, realizando la inclusión de títulos referentes a la diferencia de los Impuestos retenidos vs. Impuestos calculados.
Búsqueda del título dentro del archivo Cuentas por pagar, teniendo como resultado el título marcado y resaltado en el browse.
Procedimiento que permite la anulación del proceso de cálculo y el borrado de los títulos por pagar generados.
Procedimiento que permite visualizar el título marcado en el browse.
Lista de parámetros aplicados al FINA374 y su procesamiento
|
Impuestos considerados en el cálculo:
Configuración para retenciones:
PIS, COFINS y CSLL : https://tdn.totvs.com/x/kLlc
Incluir cuentas por pagar por el valor de R$ 10.000,00, con retención de PIS, COFINS y CSLL en la baja:
Realizar la baja del título dentro del mes de su inclusión y modificar los valores de los impuestos que se generarán para pago, informando un valor menor:
Valor del título: R$ 10.000,00
Suma de los impuestos calculados: R$ 465,00
Valor que se pagará al proveedor: R$ 9.535,00
Con modificación de los valores de los impuestos:
PIS: R$32,50
COFINS: R$150,00
CSLL: R$50,00
Valor que se pagará al proveedor: R$ 9.767,50(Con la modificación de los impuestos, el valor que se pagará quedó mayor)
Acceder a la rutina de cálculo de impuestos y configurar los parámetros para realizar el cálculo dentro del período de la baja realizada:
El cálculo verificará que los valores de los impuestos que se retiraron es menor que el calculado en la inclusión del título por pagar. En este momento se generarán nuevos títulos referentes a esta diferencia de los tributos y se generará una NDF (Nota de débito al proveedor) por el valor de esta diferencia para el proveedor, pues el pago fue mayor que el debido.
Títulos generados:
NDF: R$ 232,50
PIS: R$ 32,50
COFINS: R$ 150,00
CSLL: R$ 50,00
En el caso de pago menor al proveedor, se generarían los títulos de los tributos con el tipo TXA, y una NCF (Nota de crédito al proveedor) por el valor de esta diferencia. |
LP | Hecho generador | Online | Offline (CTBAFIN) |
|---|---|---|---|
510 | Inclusión del título en el cuentas por cobrar | X | X |
515 | Borrado del título en el cuentas por pagar | X |
Punto de entrada | Observación |
|---|---|
F374GRTX | Este punto de entrada se ejecuta en el momento de la grabación de los datos del título de TX/TXA generados por el cálculo. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/_aJc |
F374CNCF | Punto de entrada para complemento de la grabación de títulos de NCF/NDF generados por la rutina de cálculo PCC Documentación: https://tdn.totvs.com/x/_KJc |
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