ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Para las empresas que utilizan la planilla de haberes del módulo Gestión de Personal integrada al  Financiero, esta rutina genera los datos necesarios para la DIRF (Declaración del Impuesto a la Renta Retenido en la Fuente), utilizando los títulos por pagar de tributos (Tipo TX), que tengan en el campo Genera DIRF la información 1 - Sí.

El proceso de generación de datos para la DIRF, a partir de los títulos de tributos incluidos en el financiero, ocurre de la siguiente manera:

• Cuentas por Pagar

Título del tipo TX (título de IRRF)

Campo ¿Genera Dirf para este título? (E2_DIRF) el contenido debe ser 1.

Campo Código de retención (E2_CODRET), debe estar informado.

Campo Título principal del impuesto (E2_TITPAI), debe estar informado con datos del título principal (prefijo+número+ cuota+tipo+proveedor+tienda).

Título del tipo Fact (título ORIGINAL)

Campo ¿Genera Dirf para este título? (E2_DIRF) el contenido debe ser 2.

Campo Código de retención (E2_CODRET), debe estar informado.

Campo Título principal del impuesto (E2_TITPAI), debe estar en blanco.

• Registro de proveedores 

Campo RCGC/RCPF del cliente (A2_CGC) tiene que estar informado con el RCPJ del proveedor.

• Periódicamente, se debe procesar esta rutina. Sugerimos procesarla una vez al año, en la época de la entrega de los informes de remuneración, sin embargo, nada impide que la generación sea procesada mes por mes, evitando acumular todo para el final del año.

• La rutina procesa los títulos de tributos (campo Tipo = TX) que tengan el campo Genera Dirf igual a 1 - Sí y graba 2 - No en este campo, después del procesamiento.

• Esta operación crea las informaciones necesarias en las tablas SRL y SR4 (Encabezado e ítems de la DIRF y del informe de remuneraciones), para posterior utilización en el módulo Gestión de Personal, como por ejemplo: impresión de informes, generación del archivo para envío al fisco federal, entre otros.

Para generar la DIRF, los prestadores de servicios que recibieron honorarios de la empresa y no constan en el módulo Gestión de Personal, registrados como autónomos, deben tener sus informaciones importadas por esta rutina, para el mantenimiento de la DIRF, antes de generar el archivo magnético para el fisco.

Después de generar los datos para la DIRF, se grabará la fecha del procesamiento en el campo Fch. Gener. DIRF.

DIRF 2010 - Año-calendario 2009 - Recomendaciones

• Generar la DIRF por el TÍTULO PRINCIPAL. Aunque la opción de generar por el TÍTULO DEL IMPUESTO esté disponible en la rutina, no consta como mecanismo válido en la generación de la DIRF en ninguna documentación oficial (Fisco). 

• Es imprescindible que la DIRF se genere para el Año-Calendario (Período de 01/01/2009 a 31/12/2009): Las preguntas DE FECHA y A FECHA que permiten generar los archivos de cálculo de la DIRF por período diferente del mencionado anteriormente, sirven solo para consulta de datos aislados de un determinado período, y no se verificará con los datos considerados dentro del período exigido por la Secretaria del Fisco (Año Calendario), puesto que estas reglas aplicadas al Año Calendario de la DIRF se aplicarán exclusivamente al período apuntado, ignorando registros fuera de este período. 

• Si para la pregunta Considera Fecha,  se marca la opción Baja, el sistema filtrará inicialmente los títulos con el campo E2_BAIXA dentro del período informado en los campos "De Fecha – A Fecha ".  Para títulos que no se hayan dado de baja (E2_BAIXA en blanco), el sistema considerará este mismo período, pero aplicado a la fecha de emisión (E2_EMIS1), de tal manera que no falte ninguna información obligatoria a la DIRF. 

• Cuando se seleccione Título de Impuesto para la pregunta Verifica fecha, indica que se trata de una variación no determinada por la legislación, está disponible solo para verificación y visión de gestión.

• Para más detalles, consulte el tópico DIRF 2010 en el módulo Gestión de Personal.

02. PROCEDIMIENTOS

Para generar datos para la DIRF:

1. En Genera Datos para la DIRF, el sistema muestra la pantalla descriptiva de la rutina.
2. Haga clic en Parámetros y complételos según la orientación de los helps de campo.
3. Verifique los datos y confirme.

El sistema vuelve a la pantalla descriptiva de la rutina.

4. Al confirmar nuevamente, aparecerá una ventana que pregunta si desea reprocesar la generación de los datos para el año del período solicitado. Esta pantalla explica los tratamientos que se efectuarán de acuerdo con la selección efectuada.

5. De acuerdo con l necesidad, confírmela.

El sistema iniciará el procesamiento de  generación de datos de los títulos por pagar para la Planilla de Haberes.

6. Al final del procesamiento, aparece la pregunta ¿Desea visualizar el informe de log con los títulos procesados?.

Informe Sí, para visualizar el informe detallado de los títulos procesados, por proveedor, código de retención y mes.

03. CONTENIDO RELACIONADO

Para más informaciones sobre la DIRF, consulte:

• DIRF
• DIRF - Aclaraciones
• DIRF - Generación
• DIRF - Archivo magnético
• DIRF - Mantenimiento de archivo
• DIRF - Informe de verificación
• Ficha financiera
• Importes
• Informe de remuneraciones

04. TABLAS UTILIZADAS

• No se aplica.

  
  

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