CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Dados enviados pelo MultiClubes

01. VISÃO GERAL 

• Há a necessidade de uma integração entre MultiClubes e CM para controle gerencial e contábil.
• A integração entre MultiClubes e CM será somente das informações de cobrança e recebimento e em via única, onde o CM irá somente recepcionar a informação e não devolverá nenhuma informação ao MultiClubes.
• MultiClubes irá preencher um banco de dados intermediário com as informações e o CM utilizará este banco de dados como fonte para a geração da contabilização
• A integração será realizada em nível financeiro.
• Serão integradas as previsões de receita e o realizado (pagamentos) e eventuais cancelamentos de receitas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Inclusão

Informação da previsão de receita (venda ou ativação de parcela)

Agrupados por:  Natureza,Centro de Custo, Data de Vencimento e Forma de Cobrança

Baixa-Cancelamento

Tabela onde conterá a informação de baixa da previsão de receita (pagamentos no caixa ou baixa de arquivo retorno bancário).

São agrupados por: Natureza, Centro de Custo, Data de Vencimento, Identificador pagamento e Data Movimento

Recebidos

Informação da conta caixa recebida

 Valores agrupados :Identificador de pagamento, Forma de pagamento e Data crédito

03.DADOS ENVIADOS PELO MultiClubes

O MultiClubes irá enviar para o banco de dados intermediário seguindo as tabelas para a interface do processo de integração.

Importação ao CM

uma grid com todos os valores não importados das tabelas do banco de dados intermediário.

A importação será diária e em ordem de data, portanto a integração deverá bloquear a importação caso o dia anterior não tenha sido importado.

Quaisquer erros nos valores deverão ser corrigidos na origem

A integração gerará um lançamento contábil seguindo as regras abaixo:

Contabilizações:

Inclusão de valores a receber:

• Débito – Conta contábil de Previsão de Receita conforme De-Para e Tipo de Receita da tabela Inclusão
• Crédito – Conta contábil de Receita conforme De-Para e Tipo de Receita da tabela Inclusão
• Valor Débito/Crédito – Preenchido com o valor devido da tabela Inclusão
• Data de Lançamento – Preenchido com o valor da Data Geração da tabela Inclusão
• Data de Vencimento –Preenchido com o valor da Data Vencimento da tabela Inclusão

Cancelamento de valores a receber

• Débito – Conta contábil de Receita conforme De-Para e Tipo de Receita da tabela Baixa
• Crédito – Conta contábil de Previsão de Receita
• Data de Lançamento – Deverá ser preenchido com o valor da Data Pagamento
• Data de Vencimento – Deverá ser preenchido com o valor da Data Vencimento
• Valor Débito/Crédito – Deverá ser preenchido com o valor Devido

Recebimento de valores:

• Débito – Conta contábil Bancária ou Caixa conforme De-Para e Tipo Pagamento da tabela Recebido
• Valor Débito –  Valor da tabela Recebido por Tipo Pagamento
• Crédito – Conta contábil de Previsão de Receita conforme De-Para e Tipo de Receita da tabela Baixa
• Valor Crédito – Valor Pago da tabela Baixa por Tipo de Receita

Caso o campo Valor Juros esteja preenchido:

• Crédito
• Valor Crédito 

Caso o campo Valor Descontos esteja preenchido:

• Débito 
• Valor Débito 

Caso o campo Valor Multa esteja preenchido:

• Crédito – Conta de Multa a ser definida
• Valor Crédito

Após a importação, a integração deverá preencher o campo Data Integração do banco de dados intermediário com a data da importação.

Versão da Homologação:

Plugin:

Componente:

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