O Plugin de Conciliação de Cartões Adyen, é uma ferramenta desenvolvida para realizar a conciliação dos títulos recebíveis de cartão de crédito, oriundos de transações do PMS Thex.
As movimentações realizadas no PMS são importadas para o BackOffice (CAR) Hospitality através da importação realizada por outra ferramenta, que é o Plugin IntercafeBT.
A Adquirente Adyen disponibiliza um arquivo no formato csv, onde constam as movimentações liquidadas. A cada liquidação de parcela na conta do Hotel, é gerado um registro no arquivo csv.
Através de credenciais especificas, o Plugin de Conciliação faz o download do csv através da Api TotvsPag. Tendo como parâmetro uma data especifica.
E, estas movimentações do csv são capturadas e demonstradas na tela do Plugin, onde são relacionadas com os documentos que já estão no Contas a Receber (Importados anteriormente pelo Plugin InterfaceBT ).
Cada linha de lançamento é relacionado a um título no CAR quando o identificador PSP constante no csv Adyen coincide com o NSU Adquirente do Título.
Passo | Ação | Descrição |
1 | Clique na opção de menu "Lançamentos" | O sistema exibirá o submenu com a opção "Documentos". |
2 | Clique na opção de submenu "Registrar " | O sistema exibirá a Tela "Lançamento de Documentos no Contas a Receber". |
Acima, localização do campo NSU Adquirente no documento.
Antecipações:
Segundo o manual de Conciliação da Adyen , a antecipação de recebíveis é feita diretamente no Banco BS2. Quando chegar o dia previsto para a liquidação da parcela antecipada, será criado o registro “SettledInstallment" normalmente, porém o mesmo constará com o valor zerado no relatório csv, uma vez que o montante referente a essa parcela será pago ao banco BS2 que efetuou a antecipação, não restando valor a ser liquidado.
Mesmo no caso em que foi antecipada todas as parcelas, o fluxo de apresentação das parcelas para a bandeira (e efetivamente a cobrança ao cliente final) segue da mesma forma que na liquidação sem antecipação. A única diferença é que o valor recebido da bandeira é remetido ao Banco que efetuou a antecipação.
No Plugin, os registros referentes a antecipação, seja valor total ou parcial (valor zerado ou não) são destacados na tela, com uma cor diferente demonstrando que se trata de antecipação.
Movimentos de antecipação destacados na tela
Em alguns casos estes registros possuem o campo “Valor da parcela” zerado (antecipação total) ou um valor residual (antecipação parcial).
A validação pode ser realizada consultando os campos : Valor antecipado, Código de antecipação e Lote antecipação, diretamente na tela de conciliação:
Estes destaques de antecipações são apenas para demonstrar a liquidação por parte da adquirente.
A seguir a ordem das etapas processuais do Adyen:
Plugin: 6.10.00.01
Componente: Contas a Receber
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