01. VISÃO GERAL

Existem 4 formas de gerar lotes de pagamento no SIGAPLS.

Essas formas são definidas no cadastro da Rede De Atendimento (RDA) -PLSA360, no campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP.)


Utilizando a geração de Pedido de Compras, esse modelo grava informações na tabela do módulo de Compras (SIGACOM) que irá gerar registros nas tabelas de Contas à Pagar somente após ser realizada a Entrada na Nota.

Os títulos de impostos, bem como os cálculos de impostos, são feitos de acordo com as configurações do Backoffice.

Este modelo é o recomendado para as RDAs que a operadora utiliza o módulo SIGACOM e irá trabalhar com recebimento de nota fiscal. 


Utilizando a geração de Títulos no Financeiro Direto, esse modelo gera informações na tabela de Contas à Pagar no ato da geração do Lote de Pagamento. 

Os títulos de impostos, bem como os cálculos de impostos, são feitos de acordo com as configurações do Backoffice.

Este modelo é recomendado para a operadora que deseja poder realizar o pagamento já no momento da geração do lote de pagamento, pois não tem um passo intermediário.


Utilizando Cálculo Integrado com o Recursos humanos (SIGAGPE) e geração de Títulos no Financeiro, esse modelo gera informações nas tabelas de Contas à Receber, porém, a apuração das bases é realizada pelo SIGAPLS e o cálculo é feito também pelo SIGAPLS, utilizando parametrizações e funções do SIGAGPE.

Esse modelo é recomendado para operadoras que desejam realizar o pagamento já no momento da geração do lote de pagamento eque utilizam o SIGAGPE , porém a RDA referente tem outro vínculo na folha de pagamento que recebe pela folha de pagamento (ex: vínculo de médico cooperado no SIGAPLS, recebendo pelo financeiro, e vínculo de Diretor no SIGAGPE, recebendo pela folha de pagamento) .

Esse é o único modelo que apura bases em dois módulos distintos do Protheus para fins de impostos e a menos que exista essa situação de duplo vínculo e via de pagamento distinta, é recomendado utilizar o modelo 2 (somente financeiro) ou o modelo 4 (somente folha de pagamento).


Utilizando pagamento pela Folha de Pagamento, módulo SIGAGPE, este modelo gera informações na tabela de Lançamentos da Folha, que então deve ser processado o cálculo do período da folha no SIGAGPE para efetuar o pagamento.

Nesse caso a parametrização da folha de pagamento é levada em conta para geração de impostos e pagamento.

Este modelo é o recomendado para RDAs que irão receber pela folha de pagamento os valores gerados pelo SIGAPLS.


  • Cada RDA pode estar configurada com um tipo de pagamento somente.
    É possível que essa configuração seja alterada, mas é recomendado que termine o fluxo de processamento dos lotes já gerados antes da alteração, ou exclua-os e gere no novo modelo escolhido.
  • Caso haja lançamentos de débitos para a RDA no lote de pagamento (feitos através da rotina PLSA755-Débitos/Créditos Redes de Atendimento), e a RDA esteja parametrizada com os modelos 1, 2 ou 3, será gerada uma NDF (Nota de Débito ao Fornecedor) correspondente à este débito, que será compensado através da rotina de compensação do módulo Financeiro.
    Essa compensação irá ocorrer no momento da geração para os modelos 2 e 3 , e no momento da entrada da nota para o modelo 1.
  • Para o modelo 3, somente são apurados os valores da folha calculada (SRC) e do histórico (SRD)


02. UTILIZAÇÃO


Clique na opção que deseja para visualizar o passo a passo


Quero configurar uma RDA com o modelo 1, o que preciso fazer?

Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 1

Vincular o Produto e Tipo de entrada (Cadastros do módulo de Compras) com o PLS.

Esse vínculo pode ser realizado no cadastro de Lançamentos de pagamento (PLSA206) e também pode ser informado um genérico nos parâmetros de geração do lote de pagamento (PLSA470). O valor genérico será considerado caso não seja configurado nada específico nos lançamentos de pagamento.

Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS Outras Empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário.
A partir desse momento o INSS Outras Empresas deve ser cadastrado pela rotina FINA027, pois o SIGAFIN irá apurar os impostos.

Por padrão este modelo é destinado à RDAs do tipo pessoa jurídica.
Caso precise aplicar esse modelo à uma RDA pessoa física, é necessário configurar o parâmetro MV_PLPFFIN com conteúdo .T.


Quero configurar uma RDA com o modelo 2, o que preciso fazer?

Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 2

Alterar a(s) Natureza(s) utilizada(s) para que passem a calcular imposto:

  • Calcula INSS (ED_CALCINS) = S 
  • Porc INSS (ED_PERCINS) = ( percentual a recolher)
  • Calcula IRRF (ED_CALCIRF) = S 

Pessoa física
Configurar a tabela de imposto de renda progressiva no SIGACFG

Pessoa jurídica
Configurar o percentual de desconto de imposto no cadastro de Fornecedor ou Natureza

Configurar o parâmetro de teto de recolhimento de INSS (MV_LIMINSS) com o valor do desconto máximo estabelecido para o INSS vigente.
Configurar o parâmetro de INSS deve abater base de IR (MV_INSIRF ) com 1.

Configurar os fornecedores vinculados às RDA para que calculem INSS e calculem IR :

  • Calc. INSS (A2_RECINSS) = S 
  • Cálc. IRRF (A2_CALCIRF) = 1

Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS Outras Empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário.
A partir desse momento o INSS outras empresas deve ser cadastrado pela rotina FINA027, pois o SIGAFIN irá apurar os impostos.


Quero configurar uma RDA com o modelo 3, o que preciso fazer?

Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 3 e preencher o campo Matr. Func. (BAU_MATFUN) com a matrícula da RDA do SIGAGPE

Alterar a(s) Natureza(s) utilizada(s) para que passem a não calcular imposto :

  • Calcula INSS (ED_CALCINS) = N 
  • Calcula IRRF (ED_CALCIRF) = N 

Configurar as tabelas S001 e S002 no SIGAGPE

Configurar o parâmetro de teto de recolhimento de INSS (MV_LIMINSS) com o valor do desconto máximo estabelecido para o INSS vigente

Configurar o parâmetro de INSS deve abater base de IR (MV_INSIRF ) com 1

Configurar o parâmetro MV_PLINSPJ com o percentual a ser aplicado sobre a base de INSS para cálculo do desconto.

Configurar os fornecedores vinculados às RDA para que não calculem INSS e IR :

  • Calc. INSS (A2_RECINSS) = N
  • Cálc. IRRF (A2_CALCIRF) = 0

Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS outras empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário.
A partir desse momento o INSS outras empresas deve ser cadastrado pela rotina FINA027, pois o SIGAPLS irá olhar a mesma tabela de cadastro do SIGAFIN.

  • Este modelo é indicado para RDAs pessoas físicas somente
  • Os parâmetros MV_PLINSPF, MV_PLINSFT e MV_PLINSHP, que eram utilizados em conjunto com o parâmetro MV_PLINSPJ para cálculo de INSS de bases diversas, estão descontinuados, devido a não haver mais a diferenciação de bases.


Quero configurar uma RDA com o modelo 4, o que preciso fazer?

Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 4 e preencher o código da matrícula correspondente no SIGAGPE no campo Matr. Func. (BAU_MATFUN)

Caso haja INSS Outras Empresas a ser informado, deve seguir o procedimento normal da folha de pagamento, pois o SIGAGPE quem irá apurar os impostos

É necessário ter criados os campos Cod. RDA PLS (RGB_CODRDA) e Num Lote PLS (RGB_LOTPLS) na base para o funcionamento deste modelo, caso não tenha eles, entre em contato com suporte e solicite o pacote de atualização de fontes e dicionário da Issue DSAUPC-9191 ou mais atual

03. Parâmetros


ParâmetroDescriçãoConteúdo Padrão

MV_PLINSPJ

Percentual a ser aplicado no cálculo do INSS0.20

MV_PLPFFIN

Indica se RDAs pessoas físicas podem utilizar pagamento por pedido de compra.F.
MV_LIMINSSValor limite de retenção para o INSS de pessoa física0
MV_INSIRFDefine se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate o valor da base de calculo do IRRF. "2" = Näo abate2

04. TABELAS UTILIZADAS


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