ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Esta rutina permite la generación de los cheques antes que se realice la baja de los títulos, pudiendo generarse un único cheque para varios títulos del mismo proveedor. Cuando ocurra la baja, quedará vinculado el banco/agencia/cuenta/cheque.   

02. EJECUCIÓN

• Manual

Procedimiento efectuado de forma manual vía rutina Cheques sobre títulos (FINA390), con exhibición de las pantallas involucradas en el proceso y necesitando de acciones/comandos del usuario.

• Automática

Procedimiento realizado de forma automática en la rutina de Cheques sobre títulos (FINA390), sin exhibición de pantallas o necesidad de interacción del usuario.

Se utiliza en personalizaciones donde el proceso no necesita de interacciones del usuario (MSEXECAUTO)

#Include 'Protheus.ch'
//---------------------------------
// CHEQUE SOBRE TÍTULOS            |
//---------------------------------
User Function MyFA390()
	Local aArray := {}
	Local cCheque:= "2906001"
	Local nOpc   := 2       // 2 - Chq s/ título, 3 - Por separado

	Private lMsErroAuto := .F.

	aArray := { { "AUTBANCO"  , "237"             , NIL },;
            	{ "AUTAGENCIA"      , "33901"            , NIL },;
           		{ "AUTCONTA"     , "125008    "              , NIL },;
            	{ "AUTCHEQUE"  , cCheque             , NIL },;
            	{ "AUTVENCINI"  , CtoD("21/06/2016")          , NIL },;    // Retirar si utiliza opc 3
            	{ "AUTVENCFIM"  , CtoD("29/06/2016"), NIL },;                   // Retirar si utiliza opc 3
            	{ "AUTVALOR"   , 5000, NIL },;
            	{ "AUTFORN"  , "001", NIL },;
            	{ "AUTBENEF"    , "F PADRAO            "              , NIL },;
            	{ "AUTNATUREZA"  , "10101     ", NIL } }

	MsExecAuto( { |x,y,z| FINA390(x,y,z)} ,0, aArray, nOpc) 

	If lMsErroAuto
    	MostraErro()
	Else
    	Alert("¡El cheque "+cCheque+" se generó con éxito!")
	Endif
	 
Return

03. OPERACIONES

• Por separado 

Procedimiento para inclusión de cheques que no tengan ningún título vinculado a estos.

• Cheque sobre títulos

Procedimiento que permite al usuario incluir y vincular un cheque a título que aún no tuvo bajas.

• Búsqueda

Búsqueda del título dentro del archivo Cuentas por pagar, teniendo como resultado el título marcado y resaltado en la browse.

• Anular 

Procedimiento para borrado del cheque y anulación del movimiento bancario. 

• Tracker contable 

Muestra la consulta con el asiento contable del cheque, si este se hubiera contabilizado.  

• Leyenda

  Muestra el cuadro de leyendas y sus significados referidos de la situación del título del cuentas por pagar. 

• Redepósito

Procedimiento que realiza la reversión del movimiento generado por la operación cheque por separado

04. PARÁMETROS APLICADOS

Lista de parámetros aplicados al FINA390 y su procesamiento 

05. REGLA FINANCIERA  

Un cheque es una orden de pago al contado. Al generar un cheque utilizando la operación Cheque sobre títulos, el emisor ordena que un banco realice el pago de un valor determinado a un beneficiario.

Además de una orden de pago, el cheque también se considera un "título de crédito". Es decir, este es el reconocimiento de una deuda por parte de su emisor, y de esta manera, si el pago no ocurriera, el cheque podrá ser protestado o ejecutado en juicio por medio de una acción de cobranza.

El cheque se paga si existe saldo en la cuenta bancaria que se verificará en la tabla SE8-Saldos bancarios de la empresa/unidad de negocio/sucursal donde el usuario estuviera conectado. Si no hubiera saldo, el cheque se considerará sin fondos y es devuelto, teniendo que utilizar la operación Anular.

06. CÁLCULO DE IMPUESTOS

07. CONTABILIDAD

La contabilidad de los procesos aplicados a un cheque incluido vía módulo Financiero por los siguientes asientos estándar:

08. TABLAS

• SE2 - Archivo del cuentas por pagar. 
• SEF - Archivo de cheques. 
• SED - Archivo de modalidades.
• SA6 - Archivo de bancos.
• SA2 - Archivo de proveedores.
• FK2 - Bajas por pagar.
• FK3 - Impuestos calculados.
• 0FK4 - Impuestos retenidos.
• FK5 - Movimientos bancarios.
• FK6 - Valores complementarios.
• FKA - Rastreo de movimiento.

09. PUNTOS DE ENTRADA

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