Nesta rotina são registradas as movimentações financeiras realizadas ou integradas ao módulo Financeiro, classificadas pela natureza de operação financeira utilizada no evento.
Esta rotina/Consulta (FINC022) não é uma visão de Fluxo de Caixa e sim uma visão de Fluxo (Orçados, Previstos e Realizados) Por Natureza, para acompanhamento de orçamentos. |
Esta visão tem o objetivo orçamentário, ou seja, somente são apresentados os valores efetivos, relacionados ao pagamento e ao recebimento de títulos.
Os principais dados apresentados na consulta de Fluxo por Natureza são:
SaldoInicial: Valor constante no caixa no início do período considerado para elaboração do Fluxo por Natureza.
O Saldo inicial não será informado quando o campo (SA6→A6_FLUXCAI) - Fluxo de Caixa - cadastro de Bancos - for igual a "N". |
Permite realizar a consulta ao fluxo por natureza nos modos Sintéticos e Analíticos:
No modo Sintético é possível a utilização de visão gerencial, mas não é possível a visualização analítica dos movimentos da natureza (Dois cliques na linha referente aos valores da natureza).
No modo Analítico a situação é ao contrário, a rotina não permite a utilização de visão gerencial e permite a visualização analítica dos movimentos da natureza.
Exemplos:
Exemplo 01 - Segue um exemplo referente ao Saldo Previsto apresentado pela consulta no modo analítico. No exemplo utilizaremos a natureza 9999999999 que tem dois títulos, um no valor de 500 no contas a pagar e outro no valor de 600 no contas a receber. Ambos os títulos com vencimento para o dia 20/09/2019. Veja imagem abaixo:
O fluxo será emitido com os parâmetros abaixo:
Abaixo temos a apresentação do fluxo mediante as parametrizações apresentadas na imagens anteriores. Observe que a natureza 9999999999 é apresentada duas vezes, isto ocorre para separar os registros de entrada (receber) e saída (pagar).
Abaixo podemos identificar os valores do contas a receber e contas a pagar:
Ao realizar um duplo clique em cada linha é possível ter uma visão analítica dos registros:
Receber:
Pagar:
Observe que os saldos referente ao Previsto estão corretos referente aos lançamentos do período:
600 (Contas a Receber) - 500 (Contas a Pagar) = 100 (Saldo Final do dia 20/09 para a natureza 9999999999).
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Um ponto importante a mencionar referente ao fluxo por natureza são que os movimentos referente a aplicação e empréstimo também são apresentados. Em continuidade ao exemplo do saldo previsto, os valores referente de aplicação e empréstimos também irão compor o saldo previsto assim como o saldo final. Caso o cliente deseje alterar as naturezas da aplicação e empréstimo, para este item temos os parâmetros MV_NATEMP e MV_NATAPLI com o código das respectivas naturezas.
Exemplo 02 - Inclusão de títulos provisórios
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Para que os títulos provisórios inseridos no contas a receber atualizem o saldo por natureza deve ser configurado o parâmetro MV_SDNATPR = T, esta configuração irá interferir apenas nos títulos a receber, títulos provisórios do contas a pagar sempre atualizam o saldo por natureza independente do parâmetro.
Inclusão no dia 26/08/2020 um título provisório (PR) no contas a receber e no dia 27/08/2020 foi inserido um novo título provisório(PR) no contas a receber e mesmo foi substituído para gerar um título NF, no mesmo dia(27/08/2020) foi inserido um título provisório no contas a pagar.
| E1_FILIAL | E1_NATUREZ | E1_PREFIXO | E1_NUM | E1_TIPO | E1_EMISSAO | E1_VENCREA | E1_VALOR | E1_SALDO |
| D MG 01 | FIN0000151 | FIN | PR0000006 | PR | 20200826 | 20200826 | 1500 | 1500 |
| D MG 01 | FIN0000151 | FIN | PR0000007 | NF | 20200827 | 20200827 | 1000 | 1000 |
| D MG 01 | FIN0000151 | FIN | PR0000007 | PR | 20200827 | 20200827 | 1000 | 0 |
| E2_FILIAL | E2_NATUREZ | E2_PREFIXO | E2_NUM | E2_TIPO | E2_EMISSAO | E2_VENCREA | E2_VALOR | E2_SALDO |
| D MG 01 | FIN0000151 | FIN | PR0000001 | PR | 20200827 | 20200827 | 300 | 300 |
Títulos provisórios sendo considerados no fluxo - MV_SDNATPR = T
Caso as operações acima tenham sido realizadas com o parâmetro habilitado o emitir o fluxo será demonstrado o saldo considerando os títulos provisórios mesmo que não tenham sido realizado a substituição para um título definitivo.
Títulos provisórios a Receber NÃO sendo considerados no fluxo - MV_SDNATPR = F
Caso as operações acima tenham sido realizadas com o parâmetro desabilitado, o emitir o fluxo será demonstrado o saldo considerando o títulos provisório apenas do contas a pagar e do contas a receber apenas o valor referente ao título que já sofreu substituição. Títulos provisórios do contas a receber não serão considerados nos saldo.
Na parte de cadastros temos:
Os movimentos de entrada no fluxo de caixa:
Os movimentos de saída no fluxo de caixa:
As tabelas abaixo devem ter o mesmo compartilhamento para o correto funcionamento da rotina:
FIV - Movimentos Diários Fluxo por Natureza Financeira
FIW - Movimentos Mensais Fluxo por Natureza Financeira
FIX - Cabeçalho Histórico Fluxo por Natureza Financeira
FIY - Itens Histórico Fluxo por Natureza Financeira
FJV - Movimento Analítico por Natureza
Alguns parâmetros pertinentes ao processo:
MV_FINATFN ("1" = Fluxo Caixa On-Line,"2" = Fluxo Caixa Off-Line)
MV_NATCOM (Código da natureza financeira que identifica as comissões de vendas que sera utilizada na atualização de saldos p/natureza para fluxo caixa)
MV_FLXPRVD (Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza)
MV_SDNATPR (Define se o saldo por natureza será atualizado na inclusão e substituição de títulos provisórios.)
Segue alguns links sobre assuntos relevantes a rotina:
FIN0007_CREL_diferencas_entre_FINC021_e_FINC022
FIN0009_CREL_FINC022_saldos_iniciais
https://tdn.totvs.com/display/public/mp/MV_FINATFN+-+Movimentos+do+Fluxo+de+Caixa+por+Natureza+Financeira+--+111450
Importante: