ÍNDICE

1. REQUERIMIENTOS


Carácterísticas del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Rutina:

Rutinas

Nombre Técnico

MATA486

Documentos Electrónicos

MATA485

Transmisión Electrónica

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

M486XMLPDF

Impresión de Documentos Electrónicos.

M486XFUN

Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos

M486NFXML

Generación XML Factura de Venta Electrónica
M486NDCXMLGeneración XML Nota de Débito Electrónica

M486NCCXML

Generación XML Nota de Crédito Electrónica

M486CERXML

Generación XML Comprobante Retención Electrónico
LOCXNFDocumentos Fiscales.
LOCXNF2Cálculo de Valores para Nota Fiscal.
FINA085AOrden de Pago
MATA992

Control de formularios.

MATA468NGeneración de Notas Fiscales.
NFECFGLOCCliente de Web Service NFECFGLOG
TSSINTEGSUNATWSCCliente WebService TSSIntegSunat
M486CBXMLGeneración XML Comunicado de Baja 
NFAEXMLPERGeneración XML Documentos Electrónicos Perú (v12.1.14)

LOCXFUNA

Generación XML Nota de Crédito Electrónica

FISA814

Carga de Catálogos
FISA813Mantenimiento de Catálogos
FISA812Definición de Catálogos
MATA462ANGeneración de Remisión
FATEPERTSS.INIGeneración XML entrada Perú con TSS.
FATSPERTSS.INI

Generación XML salida Perú con TSS.

UPDFATMIActualizaciones al diccionario de datos Facturación (v11.8).
UPDMODMIRutinas de actualizaciones al diccionario de datos (v11.8).


Rutinas TSS Involucradas

Rutina

Nombre Técnico

TSSINTEGSUNATFunciones de Integración con la SUNAT
TSSINTEGSUNATWSWeb Service Integración con la SUNAT
Requisito/Story/Issue:DMINA-4575 | DMINA-5822 | DMINA-6684 | DMINA-7000 | DMINA-5746 | DMINA-6311 | DMINA-5270 (v 12.1.14) | DMINA-6130 (v 11.8) | DMINA-7936 ( v 12.1.25)

Base(s) de Datos:

Todas.

Sistema(s) operativo(s):

Todos.


Descripción 

Se implementa la versión UBL 2.1 para generación de XML de los documentos Factura y Boleta de Venta, Nota de Crédito y Nota de Débito electrónicos según lo establecido por la SUNAT en la  Resolución de Superintendencia N° 164-2018/SUNAT: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-fecha-para-usar-obligatoriamente-la-version-21-resolucion-no-164-2018sunat-1664280-1/

IMPORTANTE: No existe compatibilizador para implementación de cambios al diccionario. Deberá actualizar utilizando el paquete de diccionario de datos indicado al inicio de este documento técnico, de lo contrario deberá capturar de manera manual los cambios descritos en la sección del diccionario de datos de este documento técnico.

(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la 12)

Antes de ejecutar el compatibilizador UPDMODMI, es imprescindible:


Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

 

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!


  1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite el nombre del compatibilizador UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 01/04/2019.
  2. Haga clic en OK para continuar.
  3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el módulo SIGAFAT - Facturación y a continuación la opción 04 - Facturación Electrónica UBL 2.1.
  4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
    1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
    2. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
    3. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
    4. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
    5. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

1.1 Procedimientos de Implantación

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este issue.

  1. Aplique el patch del issue y ejecute una vez la rutina UPDMODMI (este proceso sólo aplica para versión 11.8). Es importante respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar la actualización.
  2. En el módulo Configurador (SIGACFG), acceda a Actualizaciones | Diccionario de datos | Parámetros y configure el siguiente parámetro con la ruta donde se encuentran archivos .csv para carga de catálogos: 

Nombre de la Variable:

MV_PATH814

Tipo:

C

Descripción:

Ruta local donde se encuentran los archivos en formato .csv.

Valor Estándar:



El paquete de solución del issue contiene:

1.2 Actualizaciones al Diccionario de Datos 

  1. Creación de tabla en el archivo SX2- Tablas.

    Clave

    Nombre

    Modo

    PYME

    F3H

    Definición de Catálogos

    C

    S

    F3IMantenimiento de catálogosCS
  2. Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

    Campo

    F3H_FILIAL

    Tipo

    C

    Tamaño

    2

    Decimal

    0

    Formato


    Título

    Sucursal

    Descripción

    Sucursal

    Nivel

    1

    Utilizado

    No

    Obligatorio

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    Digite el código de la sucursal.

    Campo

    F3H_CODIGO

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Código

    Descripción

    Código del parámetro

    Nivel

    1

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    Sí

    Browse

    Sí

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema

    NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)

    Help

    Código del parámetro.

    Campo

    F3H_DESC

    Tipo

    C

    Tamaño

    30

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Descripción

    Descripción

    Descripción del parámetro

    Nivel


    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    Sí

    Browse

    Sí

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema

    NAOVAZIO()

    Help

    Descripción del parámetro.

    Campo

    F3H_ORDEM

    Tipo

    C

    Tamaño

    2

    Decimal

    0

    Formato

    99

    Título

    Orden

    Descripción

    Orden del Parámetro

    Nivel

    1

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    Sí

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    Orden del parámetro.

    Campo

    F3H_CAMPOS

    Tipo

    C

    Tamaño

    10

    Decimal

    0

    Formato

    AXXXXXXXXX

    Título

    Campos

    Descripción

    Nombre del Campo

    Nivel

    1

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    Sí

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema

    NaoVazio() .and.  f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)

    Help

    Incluir el nombre del campo.

    Campo

    F3H_DESCPO

    Tipo

    C

    Tamaño

    25

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Desc.Campo

    Descripción

    Descripción del Campo

    Nivel

    1

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    Sí

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    Incluir la descripción del campo.

    Campo

    F3H_TIPO

    Tipo

    C

    Tamaño

    1

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Tipo

    Descripción

    Tipo

    Nivel

    1

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    Sí

    Browse

    No

    Opciones

    N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha

    When

    F812Valid()

    Relación


    Val. Sistema

    NaoVazio() .and. Pertence("NCD")  .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)

    Help

    Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico.

    Campo

    F3H_TAMAN

    Tipo

    N

    Tamaño

    3

    Decimal


    Formato

    999

    Título

    Tamaño

    Descripción

    Tamaño del Campo

    Nivel

    1

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    Sí

    Browse

    No

    Opciones


    When

    F812Valid()

    Relación


    Val. Sistema

    NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)

    Help

    Incluir el tamaño del campo.

    Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha,  el tamaño debe ser igual a 8.

    Campo

    F3H_DECIMA

    Tipo

    N

    Tamaño

    2

    Decimal


    Formato

    99

    Título

    Decimal

    Descripción

    Decimal

    Nivel

    1

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When

    F812Valid()

    Relación


    Val. Sistema

    f812ChkDec(M->F3H_DECIMA)

    Help

    Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales

    Campo

    F3H_PICTUR

    Tipo

    C

    Tamaño

    45

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Formato

    Descripción

    Formato

    Nivel

    1

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

    Campo

    F3H_VALID

    Tipo

    C

    Tamaño

    120

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Validación

    Descripción

    Validación del Usuario

    Nivel

    1

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    Agregar una validación del campo si es necesario.

    Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.)

    En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro.

    Ej.: Pertence("12",cCampo)

    Campo

    F3H_PADRAO

    Tipo

    C

    Tamaño

    6

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Cons.Estand.

    Descripción

    Consulta Estándar

    Nivel

    1

    Utilizado

    No

    Obligatorio

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema

    f812ConsPad()

    Help

    Digite una consulta estándar para la tabla.

    Campo

    F3H_VERSAO

    Tipo

    C

    Tamaño

    3

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    Versión

    Descripción

    Versión

    Nivel

    1

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    Versión del catálogo.

    Campo

    F3H_PESQ

    Tipo

    C

    Tamaño

    1

    Decimal


    Formato

    @!

    Título

    ¿Usado Busq?

    Descripción

    ¿Usado en la Busqueda?

    Nivel

    1

    Utilizado

    No

    Obligatorio

    No

    Browse

    No

    Opciones

    1=Si;2=No

    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    ¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.


    Tabla F3I - Mantenimiento de Catálogos.

    Campo

    F3I_FILIAL

    Tipo

    C

    Tamaño

    2

    Decimal

    0

    Formato


    Título

    Sucursal

    Descripción

    Sucursal

    Nivel

    1

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    Sí

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    Informe el código de la sucursal.

    Campo

    F3I_CODIGO

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Código

    Descripción

    Código del parámetro

    Nivel

    1

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema

    EXISTCPO("F31")

    Help

    Informe el contenido de identificación del ítem de la lista.

    Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países,

    este campo corresponde al código de identificación del país.

    Campo

    F3I_SEQUEN

    Tipo

    C

    Tamaño

    5

    Decimal


    Formato

    99999

    Título

    Secuencia

    Descripción

    Secuencia

    Nivel


    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    Secuencia.

    Campo

    F3I_CONTEU

    Tipo

    C

    Tamaño

    250

    Decimal


    Formato

    		@!


    Título

    		Contenido


    Descripción

    Contenido de tabla

    Nivel

     1

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    No

    Browse

    No

    Opciones


    When


    Relación


    Val. Sistema


    Help

    Informe el contenido.


    Tabla SA1 - Clientes


    Campo

    A1_GLN

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Título

    Código GLN

    Descripción

    Código Ubicación Geográfica

    UtilizadoSí
    ObligatorioSí

    Help de Campo

    Código del domicilio fiscal o de local anexo del adquiriente

    (completar con ceros a la izquierda) -

    Información se puede obtener en Consulta RUC

    o Ficha RUC - Establecimientos Anexos.


    SFC – Detalle TES

    CampoFC_TIPOIGV

    Tipo

    C

    Tamaño

    2

    Decimal

    0

    Picture

    @!

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Título

    Afectación IGV

    Descripción

    Tipo de Afectación IGV

    UtilizadoSí.
    ObligatorioNo.
    F3PER007
    Val. SistemaVazio() .or. ValidF3I("S007", M->FC_TIPOIGV,1,2)

    Help de Campo

    Tipo de afectación del IGV según Catálogo No. 7

    Campo

    FC_TIPOISC

    Tipo

    C

    Tamaño

    2

    Decimal

    0

    Picture

    @!

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Título

    Afectación ISC

    Descripción

    Tipo de Afectación ISC

    UtilizadoSí.
    ObligatorioNo.
    F3PER008
    Val. SistemaVazio() .or. ValidF3I("S008", M->FC_TIPOISC,1,2)

    Help de Campo

    Tipo de sistema de cálculo de ISC según catálogo No. 08

    Informar solamente para ISC


    SFB - Impuestos Variables

    Campo

    FB_CLASSE

    Tipo

    C

    Tamaño

    1

    Decimal

    0

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Título

    Clase Imp.

    Descripción

    Clase de impuesto

    ListaI=Impuesto; P=Percepción; R=Retención
    UtilizadoSí.
    ObligatorioSí.
    Val. SistemaPERTENCE("IPR")

    Help de Campo

    Indica clase del impuesto.

    Campo

    FB_CODIMP

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal

    0

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Título

    Cod. Impuesto

    Descripción

    Código de Impuesto

    UtilizadoSí.
    ObligatorioSí.
    F3PER005
    Val. Sistema.ValidF3I("S005", M->FB_CODIMP,1,4) 

    Help de Campo

    Código del impuesto según SUNAT Catálogo

    No. 5 Códigos de tipos de Tributo


    SFP – Control de formularios

    Campo

    FP_SERIE2

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal

    0

    Picture

    @!

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Título

    Serie 2

    Descripción

    Serie 2

    UtilizadoSí.
    ObligatorioSí.
    Val. SistemaNaoVazio()

    Help de Campo

    Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT.

     

    SF1 - Encabezado de Factura Entrada

    Campo

    F1_FECAUT

    Tipo

    D

    Tamaño

    8

    Decimal

    0

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Título

    Fch Aut

    Descripción

    Fecha de autorización

    UtilizadoSí
    ObligatorioNo

    Help de Campo

    Fecha de Autorización del Documentos por

    parte de la SUNAT

    Campo

    F1_FLFTEX

    Tipo

    C

    Tamaño

    1

    Decimal

    0

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Título

    Status Trans

    Descripción

    Estatus transmisión Electrónica

    Lista

    0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja

    Inicializa Estd

    0

    Utilizado

    Sí

    ObligatorioNo

    Help de Campo

    Indica el estatus del documento una vez que ha sido

    enviado al TSS

    Campo

    F1_MOTIVO

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    30

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Motivo

    Descripción

    Motivo

    Usado

    Si

    Browse

    No

    Contexto

    Real

    Propiedades

    Modificar

    Orden

    F3

    ObligatorioNo

    Help De Campo

    Motivo por el cuál se emite el documento.

                   

    Campo

    F1_TIPREF

    Tipo

    C

    Tamaño

    2

    Decimal

    0

    Formato@!

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Título

    Tipo Nota de C

    Descripción

    Tipo de Nota de Crédito

    F3

    PER009

    Val. Sistema

    Vazio() .OR. ValidF3I("S009", M->F1_TIPREF,1,2) 

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    Sí

    Help de Campo

    Tipo de Nota de Crédito Electrónica conforme

    al catálogo 10 de la SUNAT


    SF2 – Encabezado de Factura de Venta

    Campo

    F2_FLFTEX

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    1

    Decimal

    0

    Título

    Status Trans

    Descripción

    Estatus transmisión Elec

    Orden

    		E9
    Utilizado 

    Sí

    Browse

    No

    Opciones

    0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja

    Inic. Esta.

    0

    Contexto

    Real

    Propiedades

    Modificar

    Inic. Browse

    0

    Obligatorio

    		No

    Help de Campo

    Indica el estatus del documento una vez

    que ha sido enviado al TSS

     

    Campo

    F2_FECAUT

    Tipo

    Data

    Tamaño

    8

    Decimal

    0

    Título

    Fch Aut

    Descripción

    Fecha de autorización

    Utilizado

    Si

    Browse

    No

    Contexto

    Real

    Propiedades

    Modificar

    Orden

    F0

    Obligatorio

    		No
    Help de CampoFecha de Autorización Digital

    Campo

    F2_MOTIVO

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    30

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Motivo

    Descripción

    Motivo

    Obligatorio

    		No

    Utilizado

    Si

    Browse

    No

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Orden

    F3

    Help de CampoMotivo por el cuál se expide el documento

     

    Campo

    F2_TIPREF

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    2

    Decimal

    0

    Picture

    @!

    Título

    Tipo Nota D.

    Descripción

    Tipo Nota de Débito

    Obligatorio

    Sí

    Utilizado

    Sí

    Browse

    No

    F3

    PER010

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Val. Sistema

    Vazio() .OR. ValidF3I("S010", M->F2_TIPREF,1,2) 

    Help de Campo

    Tipo de Nota de Débito Electrónica conforme a

    catálogo 10 de la SUNAT



    Campo

    F2_TIPONF

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    4

    Decimal

    0

    Picture

    @!

    Título

    Tipo NF

    Descripción

    Tipo de Factura

    Obligatorio

    No

    Utilizado

    Sí

    Browse

    No

    F3

    PER051

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S051", M->F2_TIPONF,1,4) 

    ObligatorioSi() No(X)

    Help de Campo

    Tipo de Factura conforme a

    catálogo 51 de la SUNAT



    Campo

    F2_NUMORC

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    20

    Decimal

    0

    Picture

    @!

    Título

    Num.Ord.Com.

    Descripción

    Numero de Orden de Compra

    ObligatorioNo

    Utilizado

    Sí

    Browse

    No

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Val. Sistema


    Help de Campo

    Número de Orden de Compra


    Tabla SB1 - Productos.


    Campo

    B1_PRODSAT

    Tipo

    C

    Tamaño

    8

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cod. Prod. SUNAT

    Descripción

    Producto o servicio SUNAT

    Nivel

    1

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    Sí

    Browse

    Sí

    Opciones


    When


    Consulta

    PER025

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S025", M->B1_PRODSAT,1,8) 

    Help

    Clave del producto o del servicio de acuerdo al catálogo No. 25 SUNAT.


    Tabla SC5 - Pedidos de Venta.


    Campo

    C5_NUMORC

    Tipo

    C

    Tamaño

    20

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Num.Ord.Com.

    Descripción

    Numero de Orden de Compra

    Nivel

    1

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    No

    Browse

    Sí

    Opciones


    When


    Consulta


    Val. Sistema


    Help

    Número de Orden de Compra

    Campo

    C5_TIPONF

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Tipo NF

    Descripción

    Tipo de Factura

    Nivel

    1

    Utilizado

    Sí

    Obrigatório

    No

    Browse

    Sí

    F3

    PER051

    When


    Relación


    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S051", M->C5_TIPONF,1,4) 

    Help

    Tipo de Factura conforme a

    catálogo 51 de la SUNAT.


    Tabla CTO - Monedas.

    Campo

    CTO_MOESAT

    Tipo

    C

    Tamaño

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Moneda SAT

    Descripción

    Moneda SAT

    Nivel

    1

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    Sí

    Browse

    Sí

    Opciones


    When


    Consulta

    PER002

    Val. Sistema

     Vazio() .or. ValidF3I("S002", M->CTO_MOESAT,1,3) 

    Help

    Clave de moneda de acuerdo al catálogo No. 02

    de la SUNAT


    Tabla SYA- Países.

    Campo

    YA_CODERP

    Tipo

    C

    Tamaño

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cod. ERP

    Descripción

    Cod. ERP

    Nivel

    1

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    Sí

    Browse

    Sí

    Opciones


    When


    Consulta

    PER004

    Val. Sistema

     Vazio() .or. ValidF3I("S004", M->YA_CODERP,1,3) 

    Help

    Clave de País de acuerdo al catálogo No. 04

    de la SUNAT.


    Tabla SAH- Unidades de Medida

    Campo

    AH_COD_CO

    Tipo

    C

    Tamaño

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Ori Cert Cód

    Descripción

    FIESP Ori Certif Cód     

    Nivel

    1

    Utilizado

    Sí

    Obligatorio

    Sí

    Browse

    Sí

    Opciones


    When


    Consulta

    PER003

    Val. Sistema

    Vazio() .or. ValidF3I("S003", M->AH_COD_CO,1,3) 

    Help

    Clave de Unidad de Medida de acuerdo al catálogo No. 03

    de la SUNAT.


    Tabla SFE– Retenciones de Impuestos

    Campo

    FE_FECAUT

    Tipo

    D

    Tamaño

    8

    Descripción

    Fecha de Autorización

    Título

    Fch Aut

    ContextoReal
    PropiedadModificar
    UtilizadoSí

    Obligatorio

    No

    Help de Campo

    Fecha de Autorización Digital

    Campo

    FE_STATUS

    Tipo

    C

    Tamaño

    1

    Descripción

    Estatus Transmisión Electrónica

    Título

    Status Trans

    Picture

    @!

    ContextoReal
    PropiedadModificar
    UtilizadoSí

    Obligatorio

    No

    Help de Campo

    		Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS

    Campo

    FE_SERIE2

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Descripción

    Serie 2

    Título

    Serie 2

    Picture

    @!

    Obligatorio

    No

    ContextoReal
    PropiedadModificar
    UtilizadoSi
    Val. SistemaNaoVazio()

    Help de Campo

    Serie del comprobante de Retención a 4 Carácteres que

    deberá iniciar con la letra ”R” seguida de un correlativo

    alfanumérico de 3 dígitos.

  3. Modificación de campos en el archivo SX3 - Campos:

    Tabla SF2 - Encabezado Factura de Venta

    Campo

    F2_SERIE

    Tipo

    C

    Tamaño

    3

    Decimal

    0

    Picture

    @!

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Título

    Serie Docto

    Descripción

    Serie Del Documento

    Utilizado

    Sí

    Val. Sistema

    LxExSer2()

    ObligatorioSi

    Help de Campo

    Serie de la factura

     

    Campo

    F2_DOC

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    13

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Num. Doc.

    Descripción

    Numero de Documento

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    Si

    Browse

    Si

    Val. Sistema

     CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC)

    .AND. LXEXSER2()

    Help

    		Informe número de la factura.


    Tabla SA1 - Clientes

    Campo

    A1_TIPDOC

    Tipo

    C

    Tamaño

    2

    Decimal

    0

    Picture

    @!

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Título

    Tipo Doc.

    Descripción

    Tipo Documento Identidad

    Obligatorio

    		Sí

    Val. Sistema

    Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->A1_TIPDOC,1,2)

    F3

    PER006

    Utilizado

    Sí

    Help de Campo

    		Informe el tipo de documento


    Tabla SFP – Control de formularios

    Campo

    FP_SERIE2

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal

    0

    Picture

    @!

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Título

    Serie 2

    Descripción

    Serie 2

    Utilizado

    Sí

    Val. Sistema

    NaoVazio()

    Obligatorio

    Sí

    Help de Campo

    Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT.


    Tabla SF1 - Encabezado de Factura de Entrada

    Campo

    F1_SERIE

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Serie

    Descripción

    Serie

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obligatorio

    No

    Browse

    Si

    Val. Sistema

    MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F1_SERIE)

    .AND. LxExSer2()

    Help

    		Serie de la factura.

    Campo

    F1_SERIE2

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Serie 2

    Descripción

    Serie 2

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obligatorio

    No

    Browse

    No

    When

    !(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')     

    Help

    		Informe la serie de la factura.

    Campo

    F1_DOC

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    13

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Num. Doc.

    Descripción

    Numero de Documento

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obligatorio

    Si

    Browse

    Si

    Val. Sistema

    CtrFolios(xFilial("SF1"),M->F1_SERIE,M->F1_ESPECIE,M->F1_DOC)

    .AND. LXEXSER2()

    Help

    		Informe número de la factura.



  4. Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER001

    1

    		01RETipo de documentoF3I

    PER001

    2

    		0101Tipo de documentoF812SXB("S001","Codigo")

    PER001

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER002

    1

    		01RETipo de MonedasF3I

    PER002

    2

    		0101Tipo de MonedasF812SXB("S002","Codigo")

    PER002

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER003

    1

    		01REUnidad de MedidaF3I

    PER003

    2

    		0101Unidad de MedidaF812SXB("S003","Codigo")

    PER003

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER004

    1

    		01REPaísesF3I

    PER004

    2

    		0101PaísesF812SXB("S004","Codigo")

    PER004

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER005

    1

    		01RETipos de TributosF3I

    PER005

    2

    		0101Tipos de TributosF812SXB("S005","Codigo")

    PER005

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER006

    1

    		01REDocumentos de IdentidadF3I

    PER006

    2

    		0101Documentos de IdentidadF812SXB("S006","Codigo")

    PER006

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER007

    1

    		01RETipo de Afectación del IGVF3I

    PER007

    2

    		0101Tipo de Afectación del IGVF812SXB("S007","Codigo")

    PER007

    5

    		01

    		VAR_IXB



    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER008

    1

    		01RETipos de Sistema de Cálculo del ISCF3I

    PER008

    2

    		0101Tipos de Sistema de Cálculo del ISCF812SXB("S008","Codigo")

    PER008

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER009

    1

    		01RETipo de Nota de Crédito ElectrónicaF3I

    PER009

    2

    		0101Tipo de Nota de Crédito ElectrónicaF812SXB("S009","Codigo")

    PER009

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER010

    1

    		01RETipo de Nota de Débito ElectrónicaF3I

    PER010

    2

    		0101Tipo de Nota de Débito ElectrónicaF812SXB("S010","Codigo")

    PER010

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER011

    1

    		01RETipo de Valor de VentaF3I

    PER011

    2

    		0101Tipo de Valor de VentaF812SXB("S011","Codigo")

    PER011

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER012

    1

    		01REDocumentos Relacionados TributariosF3I

    PER012

    2

    		0101Documentos Relacionados TributariosF812SXB("S012","Codigo")

    PER012

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER013

    1

    		01REUbicación GeográficaF3I

    PER013

    2

    		0101Ubicación GeográficaF812SXB("S013","Ubigeo")

    PER013

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER014

    1

    		01REOtros conceptos tributariosF3I

    PER014

    2

    		0101Otros conceptos tributariosF812SXB("S014","Codigo")

    PER014

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER015

    1

    		01REElementos adicionalesF3I

    PER015

    2

    		0101Elementos adicionalesF812SXB("S015","Codigo")

    PER015

    5

    		01

    		VAR_IXB



    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER016

    1

    		01RETipo de Precio de Venta UnitarioF3I

    PER016

    2

    		0101Tipo de Precio de Venta UnitarioF812SXB("S016","Codigo")

    PER016

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER017

    1

    		01RETipo de OperaciónF3I

    PER017

    2

    		0101Tipo de OperaciónF812SXB("S017","Codigo")

    PER017

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER018

    1

    		01REModalidad de TrasladoF3I

    PER018

    2

    		0101Modalidad de TrasladoF812SXB("S018","Codigo")

    PER018

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER019

    1

    		01REEstado de ítemF3I

    PER019

    2

    		0101Estado de ítemF812SXB("S019","Codigo")

    PER019

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER020

    1

    		01REMotivos de TrasladoF3I

    PER020

    2

    		0101Motivos de TrasladoF812SXB("S020","Codigo")

    PER020

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER021

    1

    		01REDocumentos RelacionadosF3I

    PER021

    2

    		0101Documentos RelacionadosF812SXB("S021","Codigo")

    PER021

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER022

    1

    		01RERegímenes de PercepciónF3I

    PER022

    2

    		0101Regímenes de PercepciónF812SXB("S022","Codigo")

    PER022

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER023

    1

    		01RERegímenes de RetenciónF3I

    PER023

    2

    		0101Regímenes de RetenciónF812SXB("S023","Codigo")

    PER023

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER024

    1

    		01RERegímenes de PercepciónF3I

    PER024

    2

    		0101Regímenes de PercepciónF812SXB("S024","Codigo")

    PER024

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER025

    1

    		01RECódigo de ProductosF3I

    PER025

    2

    		0101Código de ProductosF812SXB("S025","Codigo")

    PER025

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER026

    1

    		01REProducto SUNATF3I

    PER026

    2

    		0101Producto SUNATF812SXB("S026","Codigo")

    PER026

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER027

    1

    		01REServicios PúblicosF3I

    PER027

    2

    		0101Servicios PúblicosF812SXB("S025","Codigo")

    PER027

    5

    		01

    		VAR_IXB



    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER051

    1

    		01RETipo de facturaF3I

    PER051

    2

    		0101Tipo de facturaF812SXB("S051","Codigo")

    PER051

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER052

    1

    		01RELeyendasF3I

    PER052

    2

    		0101LeyendasF812SXB("S052","Codigo")

    PER052

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER053

    1

    		01RECargos o DescuentosF3I

    PER053

    2

    		0101Cargos o descuentosF812SXB("S053","Codigo")

    PER053

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER054

    1

    		01REBienes y servicios sujetos a detracciónF3I

    PER054

    2

    		0101Bienes y servicios sujetos a detracciónF812SXB("S054","Codigo")

    PER054

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER055

    1

    		01REIdentificación del ítemF3I

    PER055

    2

    		0101Identificación del ítemF812SXB("S055","Codigo")

    PER055

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER056

    1

    		01RETipo de servicio públicoF3I

    PER056

    2

    		0101Tipo de servicio públicoF812SXB("S056","Codigo")

    PER056

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER057

    1

    		01RETipo de servicios públicosF3I

    PER057

    2

    		0101Tipo de servicios públicosF812SXB("S057","Codigo")

    PER057

    5

    		01

    		VAR_IXB

    Alias

    Tipo

    		SecuenciaColumnaDescripciónContenido

    PER058

    1

    		01RETipo de medidorF3I

    PER058

    2

    		0101Tipo de medidorF812SXB("S058","Codigo")

    PER058

    5

    		01

    		VAR_IXB



  5. Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

    Nombre de la Variable

    MV_WSRTSS

    Tipo

    Carácter

    Descripción

    URL de los WebServices del TSS.

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_PATH814

    Tipo

    Carácter

    Descripción

    Ruta de donde serán cargados los catálogos

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_CRSERIE

    Tipo

    Carácter

    Descripción

    Serie Comprobante de Retención

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_CFDDOCS

    Tipo

    Carácter

    Descripción

    Directorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_PROVFE

    Tipo

    C

    Descripción

    Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica.

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_ENVZIP

    Tipo

    N

    Descripción

    Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados

    Valor Estándar1

    Nombre de la Variable

    MV_SRVPORT

    Tipo

    N

    Descripción

    Puerto de comunicación para conexión SMTP.

    Valor Estándar

  6. Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:

    1. Índice

      F3H

      Orden

      1

      Clave

      F3H_FILIAL+F3H_CODIGO

      Descripción

      Código

      Propietario

      S

      Índice

      F3H

      Orden

      2

      Clave

      F3H_FILIAL+F3H_DESC

      Descripción

      Descripción

      Propietario

      S

      Índice

      F3H

      Orden

      3

      Clave

      F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO

      Descripción

      Campos + Código

      Propietario

      S

      Índice

      F3I

      Orden

      1

      Clave

      F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN

      Descripción

      Código + Secuencia

      Propietario

      S


  7.  Configuración de Menús

    Menú

    Facturación

    Submenú

    Actualizaciones | Archivos

    Nombre de la Rutina

    Definición de Catálogos

    Programa

    FISA812

    Módulo

    Facturación

    Tipo

    Función Protheus

    Menú

    Facturación

    Submenú

    Actualizaciones | Archivos

    Nombre de la Rutina

    Mantenimiento de Catálogos

    Programa

    FISA813

    Módulo

    Facturación

    Tipo

    Función Protheus

1.3 Procedimiento de Utilización 

1. Ingrese a la rutina de definición de catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Definición de catálogos) para crear automáticamente los catálogos de Factura Electrónica a partir de los archivos .CSV.

2. En la rutina de mantenimiento de catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de catálogos) se puede verificar el contenido de los catálogos creados.

3. Configure impuestos Variables.

La SUNAT disponibiliza en el catálogo 05 Códigos de tipos de Tributos para los Impuestos, como se muestra a continuación:

Estos códigos deberán configurarse por cada registro en el catálogo de Impuestos variables. Según el impuesto informe en el campo Código de Impuesto(FB_CODIMP) el cuál Desplegará la consulta estándar PE005 - Códigos de Tipos de Tributos, además deberá informar la Clase del Impuesto (FB_CLASSE) como "I=IMPUESTO".

4. Configure Control de Formularios.

Deberá informar la Serie 2(FP_SERIE2) para cada serie registrada según el tipo de documento.

Ejemplo:

Para el uso de control de Formularios en Boletas de Venta, esta deberá configurarse como Factura.

Ejemplo:


Es importante recordar que para Facturas la "Serie 2" debe comenzar con letra F seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. F001, FA01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Factura deberá iniciar con letra F.

En el caso de Boletas de Venta, la Serie 2 debe comenzar con letra B seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. B001, BV01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Boleta de Venta deberá iniciar con letra B.

5. Configure los Datos Fiscales de la Empresa en el SIGAMAT.

Configure el campo Actividad Económica con el Código asignado por SUNAT para el establecimiento anexo declarado en el RUC. De informar un código distinto a 0000, se verificará que corresponda al código del establecimiento anexo que SUNAT tiene registrado en sus sistemas. El citado código puede ser revisado en la opción consulta de RUC de SUNAT Virtual.



Nota: Si algunos de los datos mencionados están vacíos, generará inconsistencias al momento de generar los documentos electrónicos.

6. Configuración Clientes.

Deberá registrar los Datos Fiscales por cada registro de Cliente, así mismo deberá indicar el tipo de documento por el cual se identificará fiscalmente al cliente. Es importante configurar el País y en el estado del Cliente. Para documentos de Exportación, deberá siempre identificar el dato Estado como Extranjero (A1_EST='EX') de lo contrario los documentos generados para este cliente serán tratados como nacionales.

Ejemplo:

Cliente Nacional

Cliente Extranjero

Cliente para Boleta de Venta

7. Configuración de TES.

Por cada registro de TES, deberá configurar el Tipo de Afectación del IGV(FC_TIPOIGV) o ISC(FB_TIPOISC) según el impuesto relacionado.

Vea a continuación algunos ejemplos:

TES Venta 

TES Venta IGV Incluido

TES Venta Exportación.

TES Venta Gratuita.


8. Configuración de Países.

Por cada registro en la tabla de Países, deberá configurar el Campo Cod. ERP (YA_CODERP), el cual despliega como consulta el Catálogo No. 04 de la SUNAT.

Ejemplo:

9. Configuración de Unidades de Medida

Deberá configurar las unidades de medida de los productos que utilizará, informando el campo Ori. Cert Cód.

Ejemplo:

10. Configuración de Productos

Por cada registro en el catálogo de Productos, se deberá informar el campo Cod. Prod. S (B1_PRODSAT).

Ejemplo:


11. Configuración de Monedas.

Por cada registro en el catálogo de Monedas deberá configurar el campo Moneda Sunat (CTO_MOESAT).

Ejemplo:


2. BITACORA DE CAMBIOS

2.1 Generación de documentos electrónicos con TSS

2.1.1 Procedimiento de Implantación

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutinas Fecha Actualización
FISA812.PRW03/09/2018
FISA813.PRW31/07/2017
FISA814.PRW01/11/2018
LOCXNF.PRW 26/10/2018
LOCXNF2.PRW25/10/2018
M486NCCXML.PRW01/11/2018
M486NDCXML.PRW01/11/2018
M486NFXML.PRW 01/11/2018
M486XFUN.PRW01/11/2018
M486XMLPDF.PRW01/11/2018
MATA486.PRW 01/11/2018
NFECFGLOC.PRW 01/11/2018
TSSINTEGSUNATWSC.PRW 01/11/2018
MATA468N.PRX26/10/2018


3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos 

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 005424.


Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: MATA486.

X1_ORDEM

01

02

X1_PERGUNT

Tipo Documento

Serie

X1_TIPO

C

C

X1_TAMANHO

1

3

X1_VAR01

MV_PAR01

MV_PAR02

X1_F3
SERNF

X1_DEF01

Factura


X1_DEF02

Nota de Débito


X1_DEF03Nota de Crédito
X1_DEF04 Boleta de Venta

X1_HELP

Informe el tipo de documento con el que

se estará trabajando durante la transmisión electrónica:

  1. Factura
  2. Nota de Débito
  3. Nota de Crédito
  4. Boleta de Venta
  5. Guía Remisión 

Informe la serie del documento.



Grupo: MATA486A

X1_ORDEM

01

02

03

X1_PERGUNT

¿Serie de la Factura?

¿Factura Inicial?

¿Factura Final?

X1_TIPO

C

C

C

X1_TAMANHO

3

13

13

X1_VAR01

MV_PAR01

MV_PAR02

MV_PAR03

X1_F3SERNF



X1_VALID

 !Empty(MV_PAR03)

X1_HELP

Informe el número de Serie de la Factura.

Informe el número Factura inicial.

Informe el número Factura final.


Grupo: MATA486B

X1_ORDEM

01

02

03

X1_PERGUNT

¿Serie de Nota de Débito?

¿Nota de Débito Inicial?

¿Nota de Débito Final?

X1_TIPO

C

C

C

X1_TAMANHO

3

13

13

X1_VAR01

MV_PAR01

MV_PAR02

MV_PAR03

X1_F3SERNF



X1_VALID

 !Empty(MV_PAR03)

X1_HELP

Informe el número de Serie de la Nota de débito.

Informe el número de Nota de Débito inicial.

Informe el número de nota de Débito final.


Grupo: MATA486C

X1_ORDEM

01

02

03

X1_PERGUNT

¿Serie de Nota de Crédito?

¿Nota de Crédito Inicial?

¿Nota de Crédito Final?

X1_TIPO

C

C

C

X1_TAMANHO

3

13

13

X1_VAR01

MV_PAR01

MV_PAR02

MV_PAR03

X1_F3SERNF



X1_VALID

 !Empty(MV_PAR03)

X1_HELP

Informe el número de Serie de la Nota de crédito.

Informe el número de Nota de crédito inicial.

Informe el número de nota de Crédito final.


Grupo: MATA486D

X1_ORDEM

01

02

03

X1_PERGUNT

¿Serie de Boleta de Venta?

¿Boleta de Venta Inicial?

¿Boleta de Venta Final?

X1_TIPO

C

C

C

X1_TAMANHO

3

13

13

X1_VAR01

MV_PAR01

MV_PAR02

MV_PAR03

X1_F3SERNF



X1_VALID

 !Empty(MV_PAR03)

X1_HELP

Informe el número de Serie de la Boleta de

venta.

Informe el número de Boleta de Venta inicial.

Informe el número de Boleta de Venta final.


Grupo: MATA486E

X1_ORDEM

01

02

03

X1_PERGUNT

¿Serie de Guía Remisión?

¿Guía Remisión Inicial?

¿Guía Remisión Final?

X1_TIPO

C

C

C

X1_TAMANHO

3

13

13

X1_VAR01

MV_PAR01

MV_PAR02

MV_PAR03

X1_F3SERNF



X1_VALID

 !Empty(MV_PAR03)

X1_HELP

Informe el número de Serie de la Guía de

remisión.

Informe el número de Guía Remisión inicial.

Informe el número de Guía Remisión final.


Grupo: M486PDF

X1_ORDEM

01

02

03

04

X1_PERGUNT

¿Serie de documento?

¿Documento inicial?

¿Documento final?

¿Formato?

X1_TIPO

C

C

C

N

X1_TAMANHO

3

13

13

1

X1_GSC

G

G

G

C

X1_VAR01

MV_PAR01

MV_PAR02

MV_PAR03

MV_PAR04

X1_F3SERNF




X1_VALID

NaoVazio()
X1_DEF1


PDF
X1_DEF2


E-mail

X1_HELP

Informe serie del documento.

Informe el número de documento inicial.

Informe el número de documento final.

Informe formato de generación de

representación impresa.

a) Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1.En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure el(los) parámetro(s) a continuación: 


Nombre:

MV_CFDDOCS

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\XML\'

Descripción:

Directorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT

Nombre:

MV_CRSERIE

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

Ej. R001

Descripción:

Serie Comprobante de Retención

Nombre:

MV_PATH814

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

Ej. C:\Temp\FISA814\

Descripción:

Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv.

Nombre:

MV_AGENTE

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

Ej. SSS

Descripción:

TES utilizada para documentos Gratuitos

 

Nombre:

MV_SRVPORT

Tipo:

Numérico

Cont. Esp.:


Descripción:

Puerto de comunicación para conexión SMTP.

Nombre:

MV_ENVZIP

Tipo:

Numérico

Cont. Esp.:

1

Descripción:

Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados


Nombre de la Variable

MV_PROVFE

Tipo

C

Cont. Esp.:TSS

Descripción

Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica.


CONFIGURACIÓN DE MENÚS 

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Menú

Actualizaciones

Submenú

Facturación

Nombre de la Rutina

Documentos Electrónicos

Programa

MATA486

Módulo

SIGAFAT

Tipo

Función del Protheus

Menú

Actualizaciones

Submenú

Cuentas por Pagar

Nombre de la Rutina

Documentos Electrónicos

Programa

MATA486B

Módulo

SIGAFIN

Tipo

Función del Protheus


a) Instalación TSS

Como premisa, es necesario contar con la correcta instalación de TSS versión 2.78 para versión 11.8, y APLICAR el parche con las rutinas para TSS mencionadas en Carácterísticas del Requisito

1. Realizar la instalación del TSS a través del instalador disponible en la sección de download del portal del cliente: https://suporte.totvs.com/download, en la  línea de Protheus, buscar por el nombre del instalador TSS.

2. Verificar la generación de la carpeta "common" y sus archivos de esquema en la carpeta de Schemas de TSS creada durante la instalación. Puede crear manualmente la carpeta y colocar el contenido de la carpeta common incluida en este issue. 

3. Generar carpeta llamada "sunatFiles" y dentro de ella, crear carpeta "XML"  y "CRD". Así mismo dentro de esta carpeta, colocar el contenido de la carpeta SUNATSERVICECONN incluida en este Issue.

4. Editar Archivo SUNATSERVICECONN.exe Config, colocando en la siguiente sección RUC, Clave de Sol y Password. Al finalizar guarde los cambios.

<wsse:Username>XXXXXXXXXXXMODDATOS</wsse:Username>
<wsse:Password>moddatos</wsse:Password>

Dónde XXXXXXXXXX deberá ser sustituido por el RUC del Emisor Electrónico.

Verificar el funcionamiento de los Web Services en TSS.

5. Acceda al URL configurado para los Web Services de TSS mediante algún Explorador de Internet. Verifique que se encuentre el Web Service TSSSignature en el Index de Servicios Web mostrados.

2.1.2 Procedimiento de Utilización

a) Registro de Documentos

Factura de Venta

  1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Facturaciones.
  2. Seleccione la opción Incluir.
  3. Seleccione Cliente y Tienda.
  4. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
  5. Informe el detalle de la factura con su respectiva TES.
  6. Guarde el Documento.

    Puede realizar la generación de una factura a partir de un Pedido de Venta o Una remisión.

Boleta de Venta

  1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Facturaciones.
  2. Seleccione la opción Incluir.
  3. Seleccione Cliente y Tienda. El cliente deberá tener configurado el Tipo de documento de Identificación(A1_TIPDOC) diferente a RUC. De lo contrario al realizar la Transmisión a TSS generará un Rechazo.
  4. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
  5. Informe el detalle de la factura con su respectiva TES.
  6. Guarde el Documento.

    Puede realizar la generación de una Boleta de Venta a partir de un Pedido de Venta o Una remisión.

Nota de Crédito

  1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Generación Notas de Crédito/Débito.
  2. Seleccione Nota de Crédito.
  3. Seleccione la opción Incluir.
  4. Seleccione Cliente y Tienda.
  5. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
  6. Informe el tipo de Nota de Crédito Electrónica (F1_TIPREF).
  7. Informe el motivo por el cual se expide la nota de crédito (F1_MOTIVO).
  8. Seleccione el documento original.
  9. Informe la TES.
  10. Guarde el Documento.

Nota de Débito

  1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Generación Notas de Crédito/Débito
  2. Seleccione Nota de Débito.
  3. Seleccione la opción Incluir.
  4. Seleccione Cliente y Tienda.
  5. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
  6. Informe el tipo de Nota de Débito Electrónica (F2_TIPREF).
  7. Informe el motivo por el cual se expide la nota de crédito (F2_MOTIVO).
  8. Registre el detalle del documento.
  9. Informe el Documento original y la Serie original en el detalle del documento.
  10. Informe la TES.
  11. Guarde el Documento.

Comprobante de Retención

  1. Registre Factura de Entrada.
    a. En el módulo de Compras(SIGACOM), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Movimientos | Factura de Entrada.
    b. Seleccione Incluir.
    c. Informe Proveedor y Tienda.
    d. Informe Serie de la Factura.
    e. Capture el detalle de la Factura con sus respectiva TES.
    f. Guarde el registro.
  2. Genere su orden de Pago. Es en este procedimiento cuando se genera la retención. 

a. En el Módulo Financiero(SIGAFIN), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
b. Seleccione la Factura de Entrada y presione Pago Automático.
c. Informe datos de Pago.
d. Visualizará el monto de la Retención de IGV.
e. Guarde el registro.
g. Se visualizará el Comprobante de Retención Generado.

Importante: 


b) Configuración de conexión a TSS

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a Actualizaciones / Facturación / Documentos Electrónicos (MATA486).
  2. Elegir como documento Factura e introducir Serie del documento
  3. De las opciones de la rutina, seleccione Configuración
  4. Visualizará Wizard de conexión con TSS. De clic en Siguiente
  5. Coloque URL de los Servicios Web de TSS.
  6. Informe ruta del certificado digital en formato pfx.
  7. Informe contraseña del Certificado Digital.
  8. Informe el ambiente con el cuál se estará enviando los documentos. 
  9. De clic en Siguiente
    1. En caso de ser exitoso, se indicará en Pantalla la Conclusión exitosa de la conexión con TSS.
    2. De lo contrario indicará el problema que impide configurar la conexión con TSS.

c) Transmisión de Documentos

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a Actualizaciones / Facturación / Documentos Electrónicos (MATA486).
  2. Elegir el Tipo de Documento a Transmitir y la Serie.
  3. Se visualiza Browse con los documentos según los filtros informados.
  4. Seleccione opción Transmitir.
  5. Visualiza diálogo para configuración de Parámetros. Informe la Serie de los documentos a Transmitir, así como número inicial y número final.
  6. Confirme. 
  7. Comienza el proceso de validación de datos de cada documento. Durante este proceso se realiza generación de XML solamente de aquellos documentos que pasen las validaciones. Los documentos con error no serán transmitidos, y el detalle del error será informado al usuario.
  8. Al finalizar el proceso, se pregunta al usuario si desea visualizar log de la transmisión. Si el usuario desea visualizar dicho log, se visualizará en pantalla.
  9. Se preguntará al usuario si desea realizar el monitoreo del documento enviado. Al confirmar, aparece el monitor con el documento Transmitido. 

d) Monitoreo de Documentos

  1. El monitoreo de Documentos enviados a TSS puede realizarse de dos maneras. La primera inmediatamente después de realizar la transmisión del documento.
  2. La segunda manera, es a través de la opción Monitor que se encuentra en el menú Otras Acciones dentro de la rutina de Documentos Electrónicos(MATA486)
  3. Al seleccionar la opción monitor, se despliega diálogo de preguntas en el cuál se debe indicar la Serie y el rango de inicio y fin de los documentos a monitorear.
  4. Al confirmar los parámetros, se visualizan los documentos seleccionados. En el Monitor se indica la Autorización o Rechazo del Documento, así como el motivo de rechazo si es que esto ocurre. Si el documento fue Autorizado, se indica la fecha y hora de actualización.
  5. En la parte inferior, el botón XML Envió permite visualizar el XML generado desde Protheus y enviado a TSS sin el Sello Electrónico.
  6. El botón XML Sunat Permite visualizar el XML Sellado y Aprobado por la SUNAT.
  7. El botón Refresh, refresca los datos en pantalla realizando una nueva consulta a TSS.
  8. El botón Salir cierra l monitor sin realizar cambios a los registros en Protheus
  9. El botón Ok, actualiza los estatus de los registros a Protheus como son Estatus, fecha y Hora de Autorización. Así mismo, genera los XML de los documentos autorizados lo que permitirá realizar la impresión del documento. 

e) Impresión de Documentos Autorizados

  1. Dentro de la rutina Documentos Electrónicos(MATA486), vaya al menú Otras Acciones y seleccione Imprimir PDF
  2. Informe la serie y rango de los documentos Autorizados que se van a imprimir
  3. Seleccione el Formato PDF
  4. Comenzará el proceso de generación del PDF
  5. Se indicará la finalización del proceso.
  6. Se abrirá PDF generado de los documentos seleccionados.

NOTA: Si se desea realizar envió vía e-mail, se deberá tener configurado los parámetros MV_RELSERV, MV_RELACNT, MV_RELPSW, MV_SRVPORT y MV_ENVZIP. Así mismo tener configurado el campo email de cada uno de los clientes (A1_EMAIL). De lo contrario no se realizará el envió.


2.2 Documentos electrónicos UBL 2.1 con Signature


Se implementa el estándar OASIS UBL versión 2.1 para generación de archivos XML de los documentos Factura y Boleta de Venta, Nota de Crédito y Nota de Débito electrónicos según los cambios indicados por Signature.

2.2.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Versión 11.8 

RutinaFecha Rutina
FISA812.PRW06/04/2018
FISA813.PRW19/05/2017
FISA814.PRW03/04/2019
LOCXFUNA.PRX01/04/2019
LOCXNF.PRW01/04/2019
LOCXNF2.PRW03/10/2018
MATA462AN.PRW01/04/2019
MATA468N.PRX01/04/2019
MATA485.PRX01/04/2019
NFAEXMLPER.PRW12/04/2019
UPDFATMI.PRW02/04/2019
UPDMODMI.PRW02/06/2017
FATEPERTSS.INI12/04/2019
FATSPERTSS.INI12/04/2019


Versión 12.1.14 

RutinaFecha Rutina
MATA485.PRW05/02/2019
LOCXFUNA.PRX05/02/2019
NFAEXMLPER.PRW08/02/2019
FISA814.PRW29/12/2019
FISA813.PRW29/12/2019
FISA812.PRW29/12/2019
LOCXNF2.PRW07/11/2018
LOCXNF.PRW08/02/2019
MATA462AN.PRW08/02/2019
MATA468N.PRW08/02/2019
FATEPERTSS.INI08/02/2019
FATSPERTSS.INI08/02/2019


Versión 12.1.17 o superiores 

RutinaFecha Rutina
FISA812.PRW12/11/2019
FISA813.PRW16/12/2019
FISA814.PRW16/12/2019
LOCXFUNA.PRX23/12/2019
LOCXNF.PRW11/12/2019
LOCXNF2.PRW29/11/2019
M485XFUNPE.PRW23/12/2019
MATA462AN.PRW27/11/2019
MATA468N.PRX29/11/2019
MATA485.PRX23/12/2019
MATA992.PRW16/12/2019
NFECFGLOC.PRW29/12/2018
TSSWSSIGNATURE.PRW29/12/2018
FATEPERTSS.INI23/12/2019
FATSPERTSS.INI23/12/2019


3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006863 – DMINA-7936 FACT.ELECT. PERÚ SIGNATURE V 12.1.25.


 Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:


Nombre de la Variable

MV_SIGNAWS

Tipo

Carácter

Descripción

URL de los Web Services de TSS para Signature.

Nombre de la Variable

MV_SIGNPAS

Tipo

Carácter

Descripción

Contraseña para el usuario del sistema SIGANTURE.

Nombre de la Variable

MV_SIGNUSR

Tipo

Carácter

Descripción

Usuario del sistema signature.

Nombre de la Variable

MV_CFDDOCS

Tipo

Carácter

Descripción

Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas.

Nombre de la Variable

MV_CFDFTS

Tipo

Carácter

Descripción

Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de salida. (FATSPERTSS.INI)

Nombre de la Variable

MV_CFDFTE

Tipo

Carácter

Descripción

Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de entrada. (FATEPERTSS.INI)

Nombre de la Variable

MV_PATH814

Tipo

Carácter

Descripción

Ruta de donde serán cargados los catálogos.

Nombre de la Variable

MV_CFDIAMB

Tipo

Carácter

Descripción

Ambiente de envío de documentos electrónicos

1- Producción 2 -Homologación


Modificación de Campos SX3

Tabla SA1 - Clientes

Campo

A1_TIPDOC

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Picture

@!

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Tipo Doc.

Descripción

Tipo Documento Identidad

Utilizado

Sí

Validación

Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->A1_TIPDOC,1,1)

F3

PER006

Obligatorio

Sí

Help de Campo

Informe el tipo de documento

a) Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1.En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:


Nombre:

MV_CFDDOCS

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\XML\'

Descripción:

Directorio donde se grabarán los documentos electrónicos enviados a SUNAT

Nombre:

MV_CFDFTE

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatepertss.ini'                                                                      

Descripción:

Indica directorio y archivo que contiene la estructura de la factura electrónica para documento de entrada

Nombre:

MV_PATH814

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

Ej. C:\Temp\FISA814\

Descripción:

Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv.

Nombre:

MV_CFDFTS

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatspertss.ini'                                                         

Descripción:

Indica directorio y archivo que contiene la estructura de la factura electrónica para documento de salida


CONFIGURACIÓN DE MENÚS 


2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:

Menú

Facturación

Submenú

Actualizaciones | Facturación

Nombre de la Rutina

Transmisión Electrónica

Programa

MATA485

Módulo

SIGAFAT

Tipo

Función del Protheus


3. Coloque archivos FATSPERTSS.INI y  FATEPERTSS.INI, en la carpeta configurada en los parámetros MV_CFDFTS y MV_CFDFTE respectivamente.

4. En la carpeta Schemas de la ruta de instalación de TSS, el archivo DTE_V1.0.xsd contenido en el paquete adjunto a esta solución.

NOTA: Se recomienda utilizar la versión 2.78 de TSS.

2.2.2 Procedimiento de Utilización

a) Emisión de Documentos

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones, dentro del grupo Facturación y a través de alguna de las rutinas siguientes:

    Podrán generarse los registros correspondientes a cada documento. Deberá asegurarse que el campo SERIE 2 (FP_SERIE2) en la tabla Control de Formularios tenga contenido, pues ésta es la serie que el SUNAT tomará como oficial.
    Información General: Las series admitidas por la SUNAT están conformadas por 4 dígitos comenzando con la letra "F" para Facturas y para aquellos documentos relacionados a la misma (Nota de Crédito y Débito). Es decir, si se emite una Nota de Crédito al Cliente para anular una factura, la serie de la nota (FP_SERIE2) debe comenzar con la letra "F", de lo contrario recibirá rechazo por parte de la SUNAT. Para Boletas de Venta, deberá indicar la Serie 2 (FP_SERIE2) iniciando con la letra "B", de la misma manera, para documentos relacionados con la boleta de venta, la serie de los mismos deberá iniciar con la letra "B", de lo contrario recibirá rechazo por parte de la SUNAT. El dato informado en el campo Serie 2 (FP_SERIE2) será heredado a los campos F1_SERIE2/F2_SERIE2 según corresponda.
    IMPORTANTE: Para los documentos Factura y Boleta de Venta, se debe capturar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) ya que es un dato obligatorio que será enviado dentro del XML.
    Si genera Factura/Boleta de Venta desde Pedido de Venta, deberá así mismo informar el campo Tipo NF (C5_TIPONF).
  2. Ingresar a la opción Transmisión Electrónica en la ruta del menú “SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica”.
  3. En los parámetros de inicio, indique el tipo de documento a revisar (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito o Boleta de Venta), informe además la serie de los documentos a visualizar.
  4. La rutina muestra el browse con los documentos acorde a los parámetros.
  5. La primera vez que se accede a la rutina, es necesario realizar la configuración de conexión con TSS. Para ello, seleccione la opción Configuración del menú de la rutina. Registre la URL donde están ubicados los WS de TSS, URL de conexión a los Web Services de SIGNATURE, área y la contraseña de conexión; ambos datos proporcionados por SIGNATURE. Seleccione la opción “Avanzar”, y espere el mensaje que puede ser exitoso o de falla. Este paso solo es necesario la primera vez o en caso de que alguno de los datos informados cambie.
  6. Dentro de la misma rutina, se debe configurar el ambiente con el cuál TSS estará transmitiendo los documentos. Del menú de la rutina Transmisión Electrónica, seleccione la opción Ambiente.  Podrá seleccionar entre 1-Producción o 2-Homologación, este último es para hacer la transmisión de los documentos a un ambiente de pruebas de SIGNATURE. Una vez seleccionado el ambiente recibirá confirmación de la selección en pantalla.
  7. Si los pasos anteriores, dieron como resultado un mensaje de éxito, entonces puede comenzar a transmitir documentos a TSS. Para ello, del menú de la rutina Transmisión Electrónica, seleccione la opción Transmitir.  En el cuadro de diálogo se indica el propósito de la opción, así como el botón de parámetros. Seleccione el botón de Parámetros, registre la serie y los números inicial y final de los documentos que serán transmitidos. De clic en el botón Ok para confirmar los datos. Después clic en el botón Ok para iniciar el proceso de transmisión, si no existe problema con los archivos XML generados, enviará un mensaje de éxito indicando que los documentos fueron encolados entre los documentos a transmitir por TSS a SIGNATURE a través del Job.
  8. Para observar si los documentos fueron autorizados por la SUNAT, seleccione del menú la opción Monitor. Configure los parámetros de visualización. Registre la serie y el número inicial y final de los documentos que quiere monitorear, de clic en el botón Ok. Podrá visualizar los documentos con los posibles estados:
  9. En este monitor se visualiza la fecha y hora de autorización del documento por la SUNAT. En caso de documentos rechazados, se muestran las observaciones realizadas por la SUNAT y la recomendación correspondiente.
  10. Dentro de la funcionalidad del monitor, se encuentra la visualización del archivo XML autorizado por la SUNAT. Para visualizar el archivo XML autorizado, dé clic en el botón Schema ubicado en la parte inferior de la opción Monitor. El archivo XML será desplegado siempre y cuando el documento seleccionado haya sido aprobado por la SUNAT, de lo contrario se indica al usuario que la visualización no está disponible. Al salir de la opción monitor con el botón OK, se detona la actualización de todos los documentos con la información obtenida de TSS hacia Protheus.

Importante:  Para la Anulación de documentos de tipo Factura de Salida (NF), Nota de Crédito (NCC) y Nota de Débito (NDC) desde las rutinas Facturaciones (MATA467N) o Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) no se realiza validación cuando estos ya fueron transmitidos, se detalla en el siguiente documento técnico dicha funcionalidad: 9003826_DMINA_9301_Eliminacion_de_validacion_de_Borrado_Anulado_de_NF_NCC_NDC_Transmitidos_Siganture_PER


2.3 Documentos electrónicos UBL 2.1 con RSM

Realizar la transmisión de documentos electrónicos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), consumiendo los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM.

Documentos a transmitir:

2.3.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Versiones 12.1.17 o superiores

RutinaFecha Rutina
M486CBXML.PRW21/02/2019
M486CERXML.PRW29/05/2019
M486NCCXML.PRW02/08/2019
M486NDCXML.PRW02/08/2019
M486NFXML.PRW26/07/2019
M486XFUN.PRW26/07/2019
M486XMLPDF.PRW26/07/2019
MATA486.PRW07/08/2019


3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 06160 - DMINA-6684 - FACT. ELECTRÓNICA CON OCE TCI PER V 1.

 Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:


Nombre de la Variable

MV_CFDI_US

Tipo

C

Descripción

Usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). 

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_CFDI_CO

Tipo

C

Descripción

Contraseña del usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDI_AM

Tipo

C

Descripción

Ambiente configurado para la transmisión electrónica con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). D=Desarrollo, P=Producción. 

Valor Estándar

D

Nombre de la Variable

MV_PROVFE

Tipo

C

Descripción

Indica el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).

Valor Estándar

Ej. RSM

Nombre de la Variable

MV_ENVZIP

Tipo

N

Descripción

Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados

Valor Estándar

1

Nombre de la Variable

MV_SRVPORT

Tipo

N

Descripción

Puerto de comunicación para conexión SMTP.

Valor Estándar

Vacío


Importante:  En caso de no existir el siguiente parámetro deberá ser creado con las siguientes Carácterísticas y las URL de los web services para pruebas y producción serán proporcionadas por RSM.

Nombre de la Variable

MV_WSRTSS

Tipo

C

Descripción

Indica la url de los web services de RSM.

Valor Estándar




a) Configuración


CONFIGURACIÓN DE MENÚS 

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:

Menú

Actualizaciones

Submenú

Facturación

Nombre de la Rutina

Documentos Electrónicos

Programa

MATA486

Módulo

SIGAFAT

Tipo

Función del Protheus


2.3.2 Procedimiento de Utilización

a) Emisión de Documentos

Para Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Débito realice el proceso siguiente:

Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:

Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.

  1. Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito/Boleta de Venta.
  2. En el menú seleccione Transmitir.
  3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
  5. Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
  6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  7. El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
  8. En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
  9. Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
  10. Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.


Para Certificados de Retención, realice lo siguiente:

Desde el módulo Financiero (SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.

En el módulo Libros Fiscales, acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos.

  1. Visualizará browse principal con los certificados de retención generados.
  2. En el menú seleccione Transmitir.
  3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
  5. Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
  6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  7. El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:

Para Comunicado de Baja realice el siguiente procedimiento:

  1. Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
  2. Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
  3. Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
  4. Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
  5. Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).


b) Pantalla de Transmisión Electrónica


Otras acciones / Acciones relacionadas 

Acción

Descripción

Imprimir PDFImpresión de representación gráfica del documento autorizado en formato PDF y/o envío vía email.
VisualizarPermite visualización del registro del documento.
LeyendaPermite consultar el significado de los estatus de los documentos del browse. 
Comunica BajaPermite enviar un documento para su baja al OSE.

2.4 Documentos electrónicos UBL 2.1 con TCI

2.4.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Versiones 12.1.17 o superiores

RutinaFecha Rutina
M486CERXML.PRW29/05/2019
M486NCCXML.PRW29/05/2019
M486NDCXML.PRW29/05/2019
M486NFXML.PRW29/05/2019
M486NFXML.PRW29/05/2019
M486XFUN.PRW29/05/2019
M486XMLPDF.PRW29/05/2019
MATA486.PRW31/05/2019


3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 06160 - DMINA-6684 - FACT. ELECTRÓNICA CON OCE TCI PER V 1.

 Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:


Nombre de la Variable

MV_CFDI_US

Tipo

C

Descripción

Usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). 

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_CFDI_CO

Tipo

C

Descripción

Contraseña del usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDI_PA

Tipo

C

Descripción

Nombre del archivo .exe encargado firmar XML y consumir los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE).

Valor Estándar

SunatServiceConn

Nombre de la Variable

MV_CFDI_AM

Tipo

C

Descripción

Ambiente configurado para la transmisión electrónica con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). D=Desarrollo, P=Producción. 

Valor Estándar

D

Nombre de la Variable

MV_CFDICVE

Tipo

C

Descripción

Contraseña del certificado digital para firmado de los XML de los documentos a transmitir.

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDI_PX

Tipo

C

Descripción

Nombre del chivo en formato .pfx del certificado digital.

Valor Estándar

Ej. LLAVE_PRIVADA.PFX

Nombre de la Variable

MV_PROVFE

Tipo

C

Descripción

Indica el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).

Valor Estándar

Ej. RSM

Nombre de la Variable

MV_ENVZIP

Tipo

N

Descripción

Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados

Valor Estándar

1

Nombre de la Variable

MV_SRVPORT

Tipo

N

Descripción

Puerto de comunicación para conexión SMTP.

Valor Estándar

Vacío


5. Colocar el ejecutable SunatServiceConn.exe en la carpeta del SmartClient local.

IMPORTANTE: Dentro del SmartClient local de igual manera se deben colocar las siguientes dll´s y el archivo Newtonsoft.Json.xml.


6. Colocar certificado digital en carpeta del Smartclient Local

2.4.2 Procedimiento de Utilización

a) Emisión de Documentos

Para Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Débito realice el proceso siguiente:

Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:

Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.

  1. Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito/Boleta de Venta.
  2. En el menú seleccione Transmitir.
  3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito de la transmisión.
  5. Puede revisar la constancia de Retención emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
  6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  7. El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
  8. En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
  9. Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
  10. Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.


Para Certificados de Retención, realice lo siguiente:

Desde el módulo Financiero(SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.

En el módulo Libros Fiscales, acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos.

  1. Visualizará browse principal con los certificados de retención generados.
  2. En el menú seleccione Transmitir.
  3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito de la transmisión.
  5. Puede revisar la constancia de Retención emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
  6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  7. El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:

Para comunicado de baja realice el siguiente procedimiento:

  1. Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
  2. Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
  3. Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
  4. Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
  5. Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).

b) Pantalla de Documentos Electrónicos

Otras acciones / Acciones relacionadas 

Acción

Descripción

Imprimir PDFImpresión de representación gráfica del documento autorizado en formato PDF y/o envío vía email.
VisualizarPermite visualización del registro del documento.
LeyendaPermite consultar el significado de los estatus de los documentos del browse. 
Comunica BajaPermite enviar un documento para su baja ante OSE.

2.5 Comunicado de Baja SUNAT

Enviar a la SUNAT el Comunicado de Baja de documentos electrónicos según lo establece la Resolución de Superintendencia RS 097-2012/SUNAT y de acuerdo a los lineamientos de la Guía para Comunicación de Baja del http://contenido.app.sunat.gob.pe/insc/ComprobantesDePago+Electronicos/Guias_manualesabr2013/Guia+XML+Comunicacion+de+Baja+revisado.pdf

IMPORTANTE

Hasta las versiones previas al 13/08/2019 de la rutina de Documentos electrónicos (MATA486), el periodo permitido para el envío de comunicado de baja de un documento era de 72 hrs posteriores a la fecha de autorización de dicho documento. Para las versiones del día 13 en adelante, el periodo permitido para generación de comunicado de baja de un documento previamente autorizado por la SUNAT, es de 7 días a partir de la autorización de dicho documento. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2013/374-2013.pdf

NOTA: De acuerdo a la SUNAT, sólo se permite comunicado de baja para Facturas de Venta (NF), Notas de Crédito de Cliente (NCC) y Notas de Débito de Cliente (NDC).

2.5.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Versiones 12.1.17 o superiores

RutinaFecha Rutina
M486XFUN.PRW07/03/2019
MATA462AN.PRW07/03/2019
MATA468N.PRX01/02/2019
MATA486.PRW05/03/2019

TSSINTEGSUNATWS.PRW

01/11/2018


3. Actualizar los siguientes esquemas (.XSD) en la carpeta schemas de TSS:

      4. Actualizar el ejecutable SunatServiceConn en carpeta sunatFiles de TSS.

       

      Importante: Verificar que la versión del ejecutable sea la 3.0.

      

      

5. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

6. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos 

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 005863 - DMINA-5746 - COMUNICADO DE BAJA PERU.

Grupo: MATA486G

Orden

01

020304

Pregunta

¿Serie?

¿Documento Inicial?¿Documento Final?¿Motivo?

Tipo

C

CCC

Tamaño

3

131380

Validación



!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR03 >= MV_PAR02!Empty(MV_PAR04)

Objeto

G

GGG
Consulta EstándarSERNF


Preselección





Opciones





HelpInforme la serie de documentos fiscales.Informe el número de documento inicial.Informe el número de documento final.

Informe el motivo de baja.
Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen en la sesión.

Tabla SF1 - Encabezado de facturas de entrada.

Crear el campo F1_DTCBAJA.

Campo

F1_DTCBAJA

Tipo

D

Tamaño

8

Decimal

0

Formato


Título

Fec. Com Baja

Descripción

Fecha comunicado baja

Nivel

1

Utilizado

Si

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Fecha de envío comunicado de baja a la SUNAT.


Crear el campo F1_IDCBAJA.

Campo

F1_IDCBAJA

Tipo

C

Tamaño

20

Decimal

0

Formato

@!

Título

Id Com baja

Descripción

ID de comunicado de baja

Nivel

1

Utilizado

No

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Indica el ID recibido como respuesta al hacer envío de comunicado de baja ante la SUNAT,

y mediante el cual se realiza consulta del estatus del comunicado.


Modificar opciones de campo F1_FLFTEX.

Campo

F1_FLFTEX

Opciones

0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja


Tabla SF2 - Encabezado de facturas de salida.

Crear el campo F2_DTCBAJA.

Campo

F2_DTCBAJA

Tipo

D

Tamaño

8

Decimal

0

Formato


Título

Fec. Com Baja

Descripción

Fecha comunicado baja

Nivel

1

Utilizado

Si

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Fecha de envío comunicado de baja a la SUNAT.


Crear el campo F2_IDCBAJA.

Campo

F2_IDCBAJA

Tipo

C

Tamaño

20

Decimal

0

Formato

@!

Título

Id Com baja

Descripción

ID de comunicado de baja

Nivel

1

Utilizado

No

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Indica el ID recibido como respuesta al hacer envío de comunicado de baja ante la SUNAT,

y mediante el cual se realiza consulta del estatus del comunicado.


Modificar opciones de campo F2_FLFTEX.

Campo

F2_FLFTEX

Opciones

0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja


Configuración de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable

MV_IDCBAJA

Tipo

C

Descripción

Identificador de comunicado de baja de documentos electrónicos.

Valor Estándar


2.5.2 Procedimiento de Utilización

a) Comunicado de Baja

b) Pantalla de Comunicado de Baja


Otras acciones / Acciones relacionadas 

Acción

Descripción

BuscarBusca en el browse el número de documento especificado
Marca TodosMarca todos los ítems para envío de comunicado de baja
Desmarca TodosDesmarca todos los ítems
ConfirmarEjecuta envío de comunicado de baja para los documentos seleccionados


3. PUNTOS DE ENTRADA

3.1 PE - M486PENF

Descripción:

M486PENF.- Generación personalizada de XML de Factura Electrónica

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML

Carácter

Cadena XML La estructura del XML según los lineamientos establecidos por la SUNAT para Factura de Venta.

Si


Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PENF()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie


cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Invoice>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Invoice>' + cCRLF  

Return cXML


3.2 PE - M486PENC

Descripción:

M486PENC.- Generación personalizada de XML de Nota de Crédito

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML

Carácter

Cadena XML La estructura del XML según los lineamientos establecidos por la SUNAT para Nota de Crédito

Si


Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PENC()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitió el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie


cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<CreditNote>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</CreditNote>' + cCRLF  

Return cXML


3.4 PE - M486PEND

Descripción:

M486PEND.- Generación personalizada de XML de Nota de Débito

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML

Carácter

Cadena XML La estructura del XML según los lineamientos establecidos por la SUNAT para Factura de Venta.

Si


Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PEND()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )  

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitió el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<DebitNote>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</DebitNote>' + cCRLF  

Return cXML


3.5 PE - M486PECR

Descripción:

M486PECR.- Generación personalizada de XML de Comprobante de Retención

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML

Carácter

Cadena XML La estructura del XML según los lineamientos establecidos por la SUNAT para Factura de Venta.

Si


Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PECR()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitió el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[3] // Serie

Local cCodProv     := PARAMIXB[4] // Código de Proveedor

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda


cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Retention>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Retention>' + cCRLF  

Return cXML


3.6 PE - M486PDFGEN

Descripción:

M486PDFGEN.- Generación personalizada de Impresión Gráfica de Documentos

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Imprimir PDF.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

MenuDef

Retorno:N/A


Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PDFGEN()

MsgAlert("Aquí debe colocar lógica para imprimir pdf ")

Return 


3.7 PE - M486NF

Descripción:

M486NF.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Factura/Boleta de Venta

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486XMLNF

Función:

fGenXMLNF

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML


Carácter

String XML con la sintaxis conforme se describe en ejemplo


Sí


Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NF()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          


cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML


3.8 PE - M486NCC

Descripción:

M486NCC.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Nota de Crédito

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486NCCXML

Función:

fGenXMLNCC

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML


Carácter

String XML con la sintaxis conforme se describe en ejemplo


Sí


Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          


cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML


3.9 PE - M486NDC

Descripción:

M486NDC.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Factura/Boleta de Venta Exportación

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486NDCXML

Función:

fGenXMLNDC

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML


Carácter

String XML con la sintaxis conforme se describe en ejemplo


Sí


Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          


cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML


3.10 PE - M486NFE

Descripción:

M486NFE.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Factura/Boleta de Venta Exportación

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486XMLNF

Función:

fGenXMLNF

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML


Carácter

String XML con la sintaxis conforme se describe en ejemplo


Sí


Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          


cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML


3.11 PE - M486FECVEN

Descripción:

M486FECVEN.- Generar el nodo cbc:DueDate de acuerdo a la definición de la SUNAT para el documento Factura de Venta.

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486FECVEN

Función:

fGenXMLNF

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXMLVen


Carácter

String XML con la sintaxis para la la generación del nodo cbc:DueDate de acuerdo a la definición de la SUNAT


Sí


Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486FECVEN()
      Local cXMLVen := ""
      Local cFecVen := "2020-07-31" + Alltrim(SF2->F2_SERIE) + "-" + Alltrim(SF2->F2_DOC)
      Local cCRLF := (chr(13)+chr(10))

      cXMLVen += ' <cbc:DueDate>' + cFecVen + '</cbc:DueDate>' + cCRLF
Return cXMLVen


3.12 PE - M486PEREF

Descripción:

M486PEREF .- definir la regla de negocio que aplicará para la generación del nodo cac:BillingReference en las Notas de Crédito de Cliente cuando el documentos origen no existe en Protheus.

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486PEREF

Función:

fGenXMLNF

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

aRet


Array

Arreglo con los datos necesarios para nodo incluídos dentro de el nodo cac:BillingReference:

aRet[1] = Serie del documento que modifica (cbc:ID)

aRet[2] = Folio de documento eue modifica (cbc:ID)

aRet[3] = Fecha de emisión del documento que modifica (cbc:IssueDate)

aRet[4] =  Tipo de documento que modifica, debiedo ser un valor del Catálogo No. 1 de la SUNAT (cbc:DocumentTypeCode)

Sí


Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PEREF()
      Local cEs := PARAMIXB[1] //Especie
      Local cDc := PARAMIXB[2] //Documento
      Local cSe := PARAMIXB[3] //Serie
      Local cCl := PARAMIXB[4] //Cliente
      Local cLo := PARAMIXB[5] //Loja
      Local cSero := "F009"
      Local cDocO := RTRIM(cNFOri)
      Local cTpDocu := "01"
      Local cDtEmisi := "2020-07-31"

Return {cSero,cDocO,cTpDocu,cDtEmisi}


4. TABLAS UTILIZADAS



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<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
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