ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantallas de Pre-Condiciones
4. Pantallas de Resultados
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

En Colombia, el cierre contable se realiza a nivel de terceros, de esta manera, al emitir informes por terceros no se arrastran saldos iniciales en cada año contable. El procedimiento de cierre por terceros funciona distinto a los cierres del resto de los entes (centro de costo, ítem contable y clase de valor) pues no se informa un ente destino único, sino que se afecta al mismo ente origen. Es necesario que al ejecutar el cálculo de resultados se considere la entidad 05, es decir, a nivel de terceros.

Para atender este requerimiento, el sistema debe generar y mantener tablas con saldos a nivel Entidad 05, los procesos considerados son:

• Asistente de configuración de entidades contables.
• Reproceso de saldos contables.
• Cálculo de resultados.
• Reversión de cálculo de resultados.
• Cierre de ejercicio.

Por consecuencia de las actualizaciones a funciones genéricas del sistema, otros procesos actualizan automáticamente los saldos de entidad 05, por ejemplo:

• Asientos contables (SIGACTB).
• Contabilización Online y Offline de compras (SIGACOM), facturación (SIGAFAT) y financiero (SIGAFIN).
   

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos así como del RPO actual antes de ejecutar este procedimiento.

Pre-Condiciones

1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-XXXX al RPO.

2. Crear las nuevas tablas de saldos mensuales y diarios de entidad 05, en la sección 05. TABLAS UTILIZADAS se encuentran las estructuras correspondientes.

3. Ejecutar una vez el asistente de configuración de entidades contables CTBWIZENT.

• En la pantalla de bienvenida, dar clic en Avanzar.

• Indicar la cantidad de entes a crear y los módulos a considerar, cabe mencionar que el módulo de Contabilidad está pre-seleccionado y no es posible desmarcar; dar clic en Avanzar.

• Proporcionar la descripción (larga y corta) de cada entidad definida y dar clic en Avanzar.

• El proceso de actualización será iniciado, al finalizar se presenta un Log de Actualización.

Ver sección 03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES, inciso 1.0.

4. Actualización de procedimientos almacenados de la rutina de Reprocesamiento Contable, implementación opcional, recomendada cuando el sistema maneja gran volumen de información contable.

a) Copiar a la carpeta del ambiente, normalmente protheus_data\system, el paquete del Stored Procedure (SP) p12_01.sps.

b) A través del configurador de Protheus, cargar los Procedimientos Almacenados del módulo contabilidad de gestión; SIGACFG | Base de Datos | Stored Procedure (CFGX051):

• Opción: Instalación.
• Seleccionar la línea CTBA190 – Reproc. Contable.
• Indicar la empresa de proceso.
• Al finalizar se recibe el mensaje:
  ¡Proceso Concluido con Éxito!

c) A través de la misma rutina, comprobar la versión del Stored Procedure instalado:

• Opción: Consulta.
• La línea que contiene CTBA190 – Reproc. Contable, debe indicar:

- Versión del proceso: 011
- Versión Rutina: 011
- Estatus: Ok

Ver sección 03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES, inciso 2.0.

5. Registrar las siguientes configuraciones / catálogos:

• Configuración de entes contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes Contables (CTBA005).

- Los entes para los que se requiere registro de saldos, deben tener configurado el campo Controla como “Sí”.

Ver sección 03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES, inciso 3.0.

• Configuraciones contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Configuración Contables (CTBA130).

- Seleccionar la opción "Config. Costos" y dar clic en Ok.

- Los entes para los que se requiere registro de saldos, deben tener configurado el campo ¿Ctrl. Saldo? como “1” (Sí).

- Al hacer clic en el botón Modificar, será creado el archivo SIGACTB.INI en el rootpath (Protheus_data\system). Este archivo contiene un indicador de uso (1=Sí, 2=No) por cada entidad y es utilizado en el módulo SIGACTB para determinar las tablas de saldos por entidad a actualizar en los diferentes procesos.

Ver sección 03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES, inciso 4.0.

• Entidades contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050). Estos códigos se ingresan a través de otros módulos/rutinas:

- Clientes; SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). Campo NIT/RUC (A1_CGC).

- Proveedores; SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020). Campo NIT/RUC (A2_CGC).

• Calendario contable; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010).

• Monedas contables; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140).

• Plan de cuentas; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020).

• Centros de costo; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Centro de Costo (CTBA030).

• Ítems contables; SIGACTB | Entes | Ítem Contable (CTBA040).

• Clases de valor; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Clase de Valor (CTBA060).

• Historial estándar; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Historial Inteligente (CTBA070).

Procedimiento de Prueba

1. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

Incluir una póliza con estas características:

• Asientos de débito a cuentas de resultados, registrando códigos de centro de costo, ítem contable, clase de valor y entidad 05.

• Asientos de crédito a cuentas de balance, informando código de entidad 05.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 1.0.

2. Ejecutar la rutina de reproceso de saldos contables; SIGACTB | Miscelánea | Rehace Saldos | Reprocesamiento (CTBA190).

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 2.0.

3. Consultar la tabla de saldos mensuales de entidad 05; SIGACTB | Consultas | Genéricos (EDAPP).

• Buscar la tabla CQ8 (Saldos por Entidad en el Mes) y dar clic en Ok.

• Comprobar la generación de movimiento(s) con la entidad utilizada en los asientos contables registrados en el primer paso, en donde:

- Ente = “CV0”.

- Código = Entidad 05 utilizada.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 3.0.

4. Realizar el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).

• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:

- Establecer el mismo rango de fechas que en el reproceso de saldos.
- En el rango de cuentas definir solo las de resultados.
- No considerar entidades puente.
- Considerar entes indicados en los parámetros (Rutina de Cálculo).
- Definir entidades de cálculo (Cuenta, centro de costo, ítem contable, clase de valor).

• En el Log de procesos se incluye la utilización de la tabla de saldos de Entidad 05 (QL7).

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 4.0.

5. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Buscar la póliza de cierre generada mediante el Lote, Sub-Lote y Documento indicados en los parámetros del proceso cálculo de resultados.

• Observar los códigos de entidad 05 informados en los asientos correspondientes.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 5.0.

6. Revertir el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Reversión de Cálculo de Resultado (CTBA215).

• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:

- Fecha de cálculo: deberá ser la fecha final establecida en el proceso de Cálculo de Resultados.
- Moneda y Tipo de saldo: Establecer las opciones empleadas en el Cálculo de Resultados.
- Actualiza saldos: Sí.
- Sucursales: De acuerdo a las opciones definidas en el Cálculo de Resultados.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 6.0.

7. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Verificar la eliminación de la póliza de cierre generada previamente.

8. Cierre de ejercicio.

• Ejecutar la rutina de cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).

• Proceder a realizar el cierre; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cierre de Ejercicio (CTBA400).

• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:

- Filial/Calendario/Ejercicio: "D MG 01 " / "020" / "2020"

Importante: Es imprescindible que el sistema no esté en uso en otras estaciones al ejecutar esta rutina.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 7.0.

03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES

1.0 Asistente de configuración de entidades contables (CTBWIZENT).

1.1 Ejecución:

1.2 Configuración de entes:

1.3 Descripción de entes:

1.4 Log de procesamiento:

2.0 Stored Procedure del Reproceso contable (CFGX051):

2.1 Instalación:

2.2 Visualizar versión:

3.0 Configuración de entes contables (CTBA005):

3.1 Indicar Controla = Sí en los entes requeridos:

4.0 Configuraciones contables (CTBA130):

4.1 Indicar Controla Saldo = Sí en los entes requeridos:

4.2 Archivo SIGACTB.INI generado a partir de la configuración de punto anterior:

Importante: Este archivo solo debe ser actualizado por la rutina correspondiente.

04. PANTALLAS DE PRUEBA

1.0 Asientos contables automáticos (CTBA102).

1.1 Varios asientos de débito y crédito:

1.2 Registro de entes; Centro de costo, Ítem contable, Clase de valor, Entidad 05

2.0 Reprocesamiento (CTBA190).

2.1 Parámetros del proceso:

3.0 Consulta de resultados en tabla de datos (EDAPP).

3.1 Tabla CQ8 - Saldos mensuales de entes:

4.0 Cálculo de resultados (CTBA211).

4.1 Parámetros del proceso:

4.2 Log del proceso:

5.0 Asientos contables del cálculo de resultados (CTBA102).

5.1 Inclusión de códigos de Entidad 05:

6.0 Reversión de cálculo de resultados (CTBA215).

6.1 Parámetros del proceso:

7.0 Cierre de ejercicio (CTBA400).

7.1 Parámetros del proceso:

05. TABLAS UTILIZADAS

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05.

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

Datos generales de la Tabla (SX2):

Campos (SX3):

Índices (SIX):

Datos generales de la Tabla (SX2):

Campos (SX3):

Índices (SIX):

Paquete de actualización al diccionario de datos

Código: 008047
Pacote: DMINA-9549 - EN CIERRE DE RESULTADOS CONSIDERAR EN

Tablas involucradas

Consulte información adicional en los siguientes documentos:

Reprocessamento (CTBA190 - SIGACTB)

Apuração de Resultados (CTBA211 - SIGACTB)

Estorno da Apuração do Resultado (CTBA215 - SIGACTB)

Encerramento do Exercício (CTBA400 - SIGACTB)

Tabelas de Dados (SIGACTB)

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