Módulo Tesouraria > Movimento > Fechamento da Tesouraria – FITSNFECHTES
Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para realizar o fechamento da Tesouraria para remessa de valores ao Financeiro, para o tipo de pagamento Carteira Digital.
Carteira Digital é uma forma de recebimento via QR Code que pode ser utilizada pelos clientes que utilizam a frente de caixa Consinco.
É necessário realizar o Acerto dos Movimentos na aplicação Acerto do Operador de PDV.
Para realizar o fechamento total da tesouraria, é necessário configurar o parâmetro Tipo de Pagamento com a opção Fechamento Total. Para realizar essa configuração acesse: Módulo Tesouraria > Parâmetros > Parâmetros > Aba: Fechamento da Tesouraria. No campo Tipo Fechamento escolha a opção Fechamento Total.
Acesse o módulo Tesouraria, clique no menu Movimento, em seguida clique em Fechamento de Tesouraria.
Na aba Finalizadoras, no campo Data, insira a data em que se deseja realizar o Fechamento da Tesouraria.
Clique em Selecionar <F8>.
Realize a conferência dos valores em todas as abas.
Nenhum valor pode ser alterado nesta aplicação. Caso seja necessário algum acerto, o mesmo deve ser feito através da aplicação Acerto do Operador de PDV.
Após realizar a conferência de todas as informações, clique no botão Fechar.
Imagem 1 – Fechamento de Tesouraria
Caso não haja nenhuma inconsistência que impeça o fechamento da tesouraria, é retornada a mensagem informando que Após o Fechamento da Tesouraria não será possível inserir ou importar novos movimentos e/ou realizar alterações. Aparecerão as opções de continuar ou não o processo.
Clique em Sim para que o dia conferido seja fechado. Os valores e títulos são lançados/gerados no Financeiro.
Para que o Fechamento seja realizado, é necessário que a aplicação Acerto do Operador de PDV esteja fechado, caso contrário o sistema exibirá a mensagem informando que É necessário fechar a aplicação de Acerto do Operador para continuar o Fechamento da Tesouraria.
Realizar o Fechamento da Tesouraria