O objetivo desta aplicação é demonstrar ao usuário como realizar o fechamento da tesouraria.
Módulo Tesouraria > Movimento > Fechamento da Tesouraria – FITSNFECHTES
Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para realizar o fechamento da Tesouraria para remessa de valores ao Financeiro, para o tipo de pagamento Carteira Digital.
Carteira Digital é uma forma de recebimento via QR Code que pode ser utilizada pelos clientes que utilizam a frente de caixa Consinco.
É necessário realizar o Acerto dos Movimentos na aplicação Acerto do Operador de PDV.
Para realizar o fechamento total da tesouraria, é necessário configurar o parâmetro Tipo de Pagamento com a opção Fechamento Total. Para realizar essa configuração acesse: Módulo Tesouraria > Parâmetros > Parâmetros > Aba: Fechamento da Tesouraria. No campo Tipo Fechamento escolha a opção Fechamento Total.
Acesse o módulo Tesouraria, clique no menu Movimento, em seguida clique em Fechamento de Tesouraria.
Na aba Finalizadoras, no campo Data, insira a data, no campo Empresa, insira a empresa que se deseja realizar o Fechamento da Tesouraria.
Clique em Selecionar <F8>.
Realize a conferência dos valores em todas as abas.
Nenhum valor pode ser alterado nesta aplicação. Caso seja necessário algum acerto, o mesmo deve ser feito através da aplicação Acerto do Operador de PDV.
Após realizar a conferência de todas as informações, clique no botão Fechar.
Imagem 1 – Fechamento de Tesouraria
Caso não haja nenhuma inconsistência que impeça o fechamento da tesouraria, é retornada a mensagem informando que Após o Fechamento da Tesouraria não será possível inserir ou importar novos movimentos e/ou realizar alterações. Aparecerão as opções de continuar ou não o processo.
Clique em Sim para que o dia conferido seja fechado. Os valores e títulos são lançados/gerados no Financeiro.
Para que o Fechamento seja realizado, é necessário que a aplicação Acerto do Operador de PDV esteja fechado, caso contrário o sistema exibirá a mensagem informando que É necessário fechar a aplicação de Acerto do Operador para continuar o Fechamento da Tesouraria.
Acesse o módulo Tesouraria, clique no menu Movimento, em seguida clique em Fechamento de Tesouraria.
Na aba Turno, no campo Data, insira a data em que se deseja realizar a consulta dos turnos, no campo Empresa, insira a empresa que deseja realizar a consulta dos turnos e posteriormente o Acerto do Movimento de Turnos sem Diferença.
Clique em Selecionar <F8>.
Realize a conferência dos valores de todos os turnos referente ao movimento filtrado.
Imagem 2 - Fechamento da Tesouraria, Aba Turno
Realize o duplo clique nas colunas Operador, PDV ou Turno , para exibir a tela do acerto do operador com os movimentos de Operador, PDV e Turno respectivo a linha selecionada.
Imagem 3 - Tela do Acerto do Operador referente ao Turno selecionado
Realize o duplo clique para alteração de valores das formas de pagamentos diretamente na aba de turnos, referente aos valores de Saída. Caso o movimento já esteja acertado é apresentado a mensagem de alerta deseja reabrir o acerto referente ao turno.
Imagem 4 - Tela de alteração de valores do movimento já acertado
Ao selecionar a opção sim o movimento é reaberto, e apresentado a tela para edição do valor referente a forma de pagamento selecionada. Se selecionado a opção não, é apresentado a tela de acerto do operador para conferência dos valores, referente a linha do PDV e turno selecionado.
Imagem 5 - Selecionado Opção Sim
Após realizada as alterações necessárias, caso o movimento possua diferença o acerto não será realizado, é necessário realizar as alterações e zerar a diferença.
Se a forma de pagamento possuir parametrizado em Tipos de Pagamento a opção exige conciliação do movimento para permitir o fechamento da tesouraria, e a movimentação inserida não estiver conciliada é exibido Pen. referente a Pendente na coluna Conc. referente a Conciliação para o movimento selecionado.
Imagem 6 - Conciliação Pendente
Logo após realizar a conciliação dos movimentos e salvo as alterações o valor da coluna Conc. para o movimento selecionado é alterado para Ok.
Imagem 7 - Movimento Conciliado
Quando o movimento da diferença for lançado como Quebra, e a parametrização do código de movimento está com o parâmetro acertar apenas com o vale débito impresso ativado, o movimento não será acertado na aba turno da aplicação fechamento da tesouraria, é exibido a mensagem de Alerta, Solicitando a realização do Acerto deste movimento através da aplicação Acertos do operador para impressão do vale débito.
Imagem 8 - Inconsistência Movimento de Quebra
Caso o usuário não possua permissão na aplicação acerto do operador é apresentado uma mensagem com alerta informando que o usuário não possui permissão para acessar a tela. O mesmo ocorre quando o Usuário não possui permissão no botão Acertar Movimento sem diferença.
Imagem 9 - Usuário sem permissão para acertar o movimento
A permissão do botão Acertar Movimento sem diferença pode ser configurada ao clicar com o botão direto sobre o botão selecionar permissão e configurar a permissão para o usuário que deseja, o usuário que concede a permissão deve ser de nível administrador.
Imagem 10 - Permissão na aplicação Acerto do Operador - FITSACEROPE
Realizar o Fechamento da Tesouraria